В этот раз мы поговорим о том, как подготовиться к "черным лебедям", и какие компании рассматривать при обвале рынка.
Российские инвесторы ощутили на себе весь спектр рисков, но благодаря этому мы получили огромнейший опыт и стали сильнее.
Геополитика на данный момент полностью правит на российском рынке:
- В феврале 2022 года (когда началось СВО) падение составило 30%, после чего торги на бирже приостановили.
- В сентябре 2022 года была объявлена частичная мобилизация – за месяц рынок РФ упал почти на 20%.
Большинство участников рынка готовы к росту рынка, но многие не готовы к его падению. А новостной фон продолжает наполняться негативом:
- Россия приостановила участие в Договоре о СНВ;
- Байден в Польше заявил, что Россия никогда не победит на Украине;
- Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма;
- МО РФ сообщает, что Украина готовит вторжение в Приднестровье.
Как подготовиться к непредвиденным событиям?
- Иметь свободный кэш не менее 30%. Но с текущей геополитической напряженностью необходимо иметь все 50%.
- Используйте этот кэш для покупок на падающем рынке. Если рынок необоснованно предлагает компанию со скидкой, то нужно пользоваться такой ситуацией.
- Не паникуйте при падении рынка, не продавайте на панике. Если вы не можете себя контролировать, то лучше уйти с рынка.
- Определите для себя лучшие компании.
- Проанализируйте свой портфель – купили бы вы бизнес, который у вас есть в портфеле. Если нет, то нужно задуматься об его продаже.
Какие компании наиболее безопасны?
Обращайте внимание на компании, которые имеют конкурентные преимущества, оценены справедливо, выплачивают дивиденды и имеют наименьшие санкционные риски.
Из монополистов на рынке РФ можно выделить:
- Роснефть – около 6% от мировой добычи нефти приходится на данную компанию.
- Газпром (но он подвержен геополитическим рискам).
- Новатэк – компания обладает уникальными технологиями для России среди нефтяных.
- Норникель – обладает уникальной корзиной металлов, которой нет ни у кого в мире.
- Алроса – алмазный монополист.
- Полюс – уникальная золотодобывающая компания с самой низкой себестоимостью производства золота в мире.
- Северсталь – тоже славится низкой себестоимостью производства и передовыми технологиями.
- Фосагро – один из крупнейших в мире производителей фосфатного сырья, фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов.
- Сбербанк – если рассматривать финансовый сектор, то конечно, монополист тут Сбербанк.
- Магнит – имеет более 20 тыс. магазинов у дома.
Из дивидендных компаний на рынке РФ можно выделить:
- ТМК. В ближайшие 12 месяцев ожидаются дивиденды в размере 23,45 руб на акцию (доход – 27,8%).
- Газпром Нефть. В ближайшие 12 месяцев ожидаются дивиденды в размере 84,45 руб на акцию (доход – 20%).
- Лукойл. В ближайшие 12 месяцев ожидаются дивиденды в размере 765 руб на акцию (доход – 19,6%).
- МТС. В ближайшие 12 месяцев ожидаются дивиденды в размере 38 руб на акцию (доход – 17,7%).
- Фосагро. В ближайшие 12 месяцев ожидаются дивиденды в размере 996 руб на акцию (доход – 15,4%).
- Нижнекамскнефтехим. В ближайшие 12 месяцев ожидаются дивиденды в размере 12,4 руб на акцию (доход – 14,8%).
- Татнефть. В ближайшие 12 месяцев ожидаются дивиденды в размере 46 руб на акцию (доход – 14,6%).
- Газпром. В ближайшие 12 месяцев ожидаются дивиденды в размере 22,5 руб на акцию (доход – 14,6%).
Компании с иммунитетом от санкций:
- Полюс, МТС, Ростелеком, Магнит, X5, Ozon, FixPrice, Самолет, ПИК.
- Северсталь, Сбербанк, ВТБ – против них уже введены максимальные санкции, бояться уже нечего.
На этом все, Друзья! Спасибо за внимание.
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас и не забудьте ПОДПИСАТЬСЯ на канал.
