При разборе своего публичного портфеля в среду я затронул покупку этой акции, и в сегодняшней статье решил подробно остановиться на эмитенте, поскольку он действительно этого достоин.
Меня зовут Андрей Ремизов, и если Вас интересуют безопасные инвестиции в надежные компании на российском, американском и китайском рынке, то добро пожаловать на канал!
Речь пойдет о компании Qualcomm. Они разрабатывают процессоры, а также различные продукты и решения для беспроводной связи, в том числе связанные с 3G/4G/5G. Тесно сотрудничают с Apple.
В февральской статье вердикт по бумаге был следующим:
Но что изменилось с февраля?
Во-первых, дефицит чипов по всему миру.
Во-вторых, Apple сокращает производство iPhone 13 по этой же причине.
Как итог, все мощности Qualcomm будут задействованы на 100%. А задействованные на полную мощности - это максимальные выручки у компании. И уже сейчас, глядя на денежные потоки компании, можно сказать, что ажиотаж на чипы положительно сказывается на бизнесе:
Выручка год к году выросла на 43%, а чистая прибыль на 77%. Показатели фантастические. Ну и по отношению к 2016 году также все очень хорошо выросло, чтобы считать компанию подходящей Разумному инвестору по этому показателю.
Да и с точки зрения мультипликатора P/E ситуация улучшилась. В феврале он был равен 24, что превышало в 2 раза оптимальное значение в 12, а сейчас он 16, форвардное значение 14:
Но больше идея покупки связана с технической стороной. В феврале акция стоила 145$, а сейчас 123$. То есть, бумага стала дешевле на 15%. Текущая картина такая:
Ещё с сентября 2020 года сформировался сильный уровень поддержки в диапазоне 123-126$, откуда бумага отскакивала вверх уже два раза, а сейчас идет третий отскок. На личном портфеле я брал бумагу агрессивно, по 124$, без подтверждения отскока, а сейчас, когда произошел небольшой рост до 130$, можно добавлять акцию в портфель без особой опаски. На долгосрочный период по текущим ценам Qualcomm выглядит прекрасно.
Напомню, статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а также не призывает к каким-либо действиям/бездействиям.
Кстати говоря, компания платит дивиденды на уровне 2% годовых.
Целевое значение по бумаге на уровне 180$, общая рекомендация от инвест-домов 2 из 5 (Buy). Апсайд с текущих значений на 38%.
Резюме: 1. Денежные потоки прекрасные.
2. Фундаментальный спрос на продукцию максимальный.
3. Есть техническое подтверждение разворота на рост.
4. Апсайд на 38%.
А что вы думаете по поводу этой компании? Держите в портфеле?
Подписывайтесь на Instagram, Telegram, Дзен-канал, комментируйте, ставьте лайки - это помогает делать блог по принципу advertisement-free :)
