Конечно, вы можете торговать, используя другие методы торговли, но правда состоит в том, что трейдеры, использующие этот метод торговли, часто создают действительно отличные торговые стратегии и зарабатывают на спекулятивных сделках.
Так же данный метод торговли подойдет, как помощник определения лучшей цены входа для долгосрочных инвесторов, но это только если инвестор хочет найти оптимальную цену входа понимая, что есть риск роста цены пока тот ждет.
Именно по этим причинам Price Action больше подходит трейдерам чем долгосрочным инвесторам, так как инвесторы, опираясь на фундаментальный анализ просто покупают акции компании в портфель и забывают о них.
Что такое ценовое действие (Price Action)?
В настоящее время нет исчерпывающего определения того, что именно представляет собой ценовое действие. Однако для простоты можно сказать, что это значительные движения цен на рынке, на основе которых трейдеры могут принимать важные торговые решения без необходимости глубокого фундаментального анализа или дополнительной информации из отчетов и разного рода сложных индикаторов.
Для определения цены выхода или входа в ценную бумагу (папиру) опытные инвесторы и трейдеры, как правило используют уровни поддержки и сопротивления, свечные сетапы (паттерны), скользящие средние, рыночные циклы и волновую разметку Эллиота.
Существует бесчисленное множество методик и стратегий торговли Price Action.
Основоположник технического анализа Чарльз Генри Доу говорил: в движении цены зашифровано все происходящее с рынком, будь то экономические новости или политические.
В классическом понимании торговля идет исключительно по ценовым движениям и тренду, что в наше время не пользуется популярностью.
Самая распространенная связка Price Action — цена + уровни + свечные паттерны + понимание общего тренда (медвежий — падающий или бычий — растущий).
Рыночные циклы
Важной частью, которую трейдеры используют при торговле являются торговые циклы, которые предоставляют информацию о ценовых изменениях, что в конечном итоге позволяет лучше анализировать текущие рыночные события.
Циклы всегда состоят из четырех фаз:
Пиковая фаза — в этой фазе наблюдается баланс сил (между быками и медведями) после фазы роста, в то время как до сих пор преобладал бычий тренд (тенденция роста).
Фаза падения — это спад на рынке, когда преобладает сила медведей, пока силы снова не уравняются и, таким образом, не произойдет переход к нижней фазе.
Нижняя фаза — в этой фазе снова есть относительный баланс сил, но в отличие от фазы пика, эта фаза чередуется с фазой роста.
Фаза роста — здесь снова начинают доминировать быки, тогда эта фаза длится до достижения равновесия на вершине.
Торговые циклы не всегда могут формировать оптимальные дно / пики, и поэтому рынки можно оценить, как достигшие пика, но цена будет расти дальше.
Следует, однако, сказать, что в этих случаях речь идет не о пропуске некоторых фаз цикла, а только о создании ложной вершины, которая была заменена новой вершиной.
Уровни поддержки и сопротивления
Уровнем на фондовом рынке называют место где сталкиваются покупатели (быки) и продавцы (медведи) образуя ценовое значение, которое в последствии называется уровнем поддержки или сопротивления.
Поддержкой называется уровень, от которого цена при приближении сверху-вниз отскакивает и идет обратно вверх, при этом говорят победили быки. Уровень поддержки как бы ставит барьер и поддерживает цену, не давая ей уйти ниже.
Сопротивлением называется такой уровень, от которого цена при приближении снизу-вверх разворачивается и идет опять, вниз в этом случае считается, что победили медведи, так как они заставили цену падать. Этот уровень является барьером для роста цены и не дает ей пойти выше.
Зеркальный уровень — уровень, который был поддержкой, а после пробоя стал сопротивлением.
Как вы уже поняли при приближении цены к уровню может произойти отскок от уровня или пробой данного уровня в результате чего и определяется дальнейший импульс движения цены.
Уровни на графике появляются из-за столкновения интересов спроса и предложения: одни участники рынка хотят продать акции, а другие купить и для каждого цена является оптимальной. В результате бурной торговли движение стопорится на определенном ценовом значении, пока спрос не перевесит предложение или наоборот.
После того как технический анализ набрал огромную популярность, и практически все игроки на фондовой бирже от частных инвесторов до крупных управляющих фондов и банков стали применять в своей торговле понятие ценовых уровней, они стали стандартом анализа и являются обязательным минимумом для всех, кто хочет торговать на фондовой бирже.
Уровни очень хорошо работают, так как на них ориентируются все участники рынка: одни хотят купить акции на данном ценовом уровне, а другие продать, зафиксировав прибыль или убыток.
Другими словами, уровни выступают идеальным индикатором для продажи или покупке, так как все участники ожидают, что цена достигнет уровня не желая совершать сделку по более низкой или высокой цене относительно уровня.
На более старших тайм фреймах уровни поддержки или сопротивления сильнее нежели на младших. На графике с недельным тайм фреймом уровни окажут большее сопротивление, чем на графике с дневным тайм фреймом.
Исходя из вышенаписанного даже при торговле на более младших тайм фреймах лучше ориентироваться на уровни, которые отмечены на старших тайм фреймах, так как они совпадают на обоих графиках, тем самым вы исключите слабые уровни.
Уровни поддержки и сопротивления бывают не только горизонтальные, так же существуют уровни тренда, уровни Фибоначчи, уровни канала (например, уровни, создаваемые инструментом веер Ганна) и еще кучу различных ценовых уровней, задачей которых является определить дальнейшее движение цены.
Мы не будем сейчас углубляться во все аспекты и теории, так как для стиля торговли Price Action достаточно классических горизонтальных уровней.
Свечные паттерны в торговле Прайс Экшн
Участники фондового рынка, наблюдая за графиками, сделали некоторые выводы и определили закономерности в движении цен.
Особое место в анализе смены тренда и разворота цены отводится свечным паттернам.
Рассмотрим группу основных и самых популярных разворотных паттернов. Если образуется один из них, либо несколько, это говорит о возможной смене тенденции, в результате чего движение цены вероятней всего сменит своё направление.
Необходимо понимать, что появления паттерна на графике не говорит о 100% развороте цены, а лишь усиливает вероятность смены движения.
Разворотные паттерны используют совместно с другими индикаторами и уровнями сопротивления или поддержки.
Паттерн необходимо брать в расчет только если он находится рядом с уровнями, от которых как правило и происходят отскок и смена направления цены.
Если вы видите картину на графике из уровня на котором отобразился паттерн разворота цены, тогда существует большая вероятность смены направления. Уровень является своего рода опорой, которая сдержит импульс и даст возможность цене оттолкнуться и пойти в противоположном направлении.
Паттернов большое количество и у каждого есть свои строгие правила, при которых его стоит брать в расчет, если не выполняется хотя бы одно из условий, то это уже не сигнал, а просто похожая свечная фигура.
Необходимо быть очень щепетильным к свечным сигналам, чтобы не сделать неправильных аналитических заключений, которые приведут к убыткам.
Более подробно изучать паттерны мы будем в другой статье, а тут мы поверхностно затронули тему свечного анализа и рассказали на чем строиться торговая методика Price Action.
Преимущества и недостатки Price Action
- Недостатки
Большой недостаток использования Price Action по сравнению с торговыми индикаторами заключается в том, что каждый трейдер может видеть разные результаты в ценовых действиях. Если один видит зарождающийся бычий тренд, другой может видеть зарождающийся нисходящий тренд.
Как говорилось ранее паттерны требуют подтверждающего сигнала в виде уровня от которого может оттолкнуться цена, больших объемов, что говорит об интересе покупателей или продавцов и только при совпадении нескольких сигналов паттерн отрабатывает с 100% вероятностью.
Другой недостаток заключается в том, что чтение информации по ценовому действию может быть трудным, а для трейдеров это требует достаточных знаний и еще больше опыта в совокупности с критическим мышлением, которое отсекает эмоции.
- Преимущества
Одно из основных преимуществ Price Action состоит в том, что трейдеры имеют четкий график и не «смотрят» на ряд индикаторов, которые могут исказить их реальность и трейдеру не приходится иметь дело с ситуациями, когда несколько индикаторов одновременно дают совершенно противоречивые результаты.
К преимуществам также можно отнести высокие результаты, которые дает данный способ торговли тем трейдерам и инвесторам кто готов потратить время на изучение и практику, так сказать наработать опыт.
Если вам интересна данная тема подпишитесь на канал и жмите нравиться (палец вверх), так мои статьи и видео будут показываться вам чаще, и вы не пропустите новые выпуски.
Этими простыми действиями вы сильно поможете каналу стать популярнее, так как именно ваша реакция и комментарии дают стимул писать больше статей.
Всем до встречи в новых выпусках и успехов в инвестировании.
#инвестиции #инвестиции для начинающих #финансовая грамотность #технический анализ #Прайс экшн #Price Action #паттерны #свечной анализ #уровни сопротивления #уровни поддержки
Ниже можно посмотреть видео, которое дополняет данную статью.
