Alibaba - крупнейшая в Китае компания в сфере e-commerce. При этом деятельность распространяется почти на 200 стран по всему миру. $BABA является монополистом на китайском рынке онлайн-ретейла, с долей более 60%.
📝ОТЧЁТ
Компания демонстрирует уверенное развитие своего бизнеса:
📍Выручка 2К 2021 составила $31,87 млрд, увеличившись на 34% за год.
📍Чистая прибыль составила $7 млрд, восстановившись после убытка.
📍Количество уникальных мобильных пользователей дошло до 940 млн. в Китае, увеличившись на 7,4%
🌏Основной рост выручки произошел за счёт китайского e-commerce во время восстановления экономики и роста оборота розничной онлайн-торговли в КНР.
♻СТРАТЕГИЯ
У Alibaba три основных источника роста:
🔸Рост потребительских расходов в Китае
🔸Развитие облачного бизнеса и обработки данных
🔸Глобализация
На их основании компания планирует к 2024 году увеличить количество ежегодных покупателей на онлайн-платформах в Китае до 1 млрд.
А к 2036 году:
🔹увеличить количество пользователей до 2 млрд
🔹создать 100 млн рабочих мест
🔹взаимодействовать с 10 млн предприятий
📉РИСКИ КОМПАНИИ
⛔Ключевой риск - давление со стороны китайского правительства, от которого компания уже сильно пострадала.
⛔Антимонопольное расследование (компания уже заплатила штраф $2,8 млрд.)
📊ФАКТОРЫ РОСТА И ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ:
📈Ключевым источником роста показателей на следующие годы станет развитие рынка онлайн-торговли в КНР. Объем которого растет очень быстро, а это отличная основа продолжения роста компании.
📈Рост новых направлений - как, например, облачные вычисления. За последний год выручка облачного направления увеличилась на 29%, такой рост скорее всего и дальше продолжится. У компании очень много проектов, которые она развивает.
📈Компания проводит обратный выкуп акций. Сейчас объем байбэка составляет $15 млрд до конца 2022 года. Alibaba акцентирует внимание на то, что акции недооценены, поэтому она верит в их рост.
💡Потенциал роста котировок: 40%-60%.
📌Рекомендация: АКТИВНО ПОКУПАТЬ - потенциал роста большой за счёт сильного падения за последний год, нынешняя цена неоправданно низкая с учётом показателей компании и ее перспектив, но покупать можно если вы готовы идти на риск давления китайского правительства на компанию.
