Акции компании LKQ (NASDAQ:LKQ) выросли на 2,3% за последние три месяца. Поскольку рынок обычно платит за долгосрочное финансовое состояние компании, мы решили изучить фундаментальные показатели компании, чтобы понять, могут ли они влиять на рынок. В частности, в этой статье мы решили изучить рентабельность собственного капитала LKQ.
Рентабельность собственного капитала или ROE - это тест на то, насколько эффективно компания увеличивает свою стоимость и управляет деньгами инвесторов. Проще говоря, он измеряет прибыльность компании по отношению к акционерному капиталу.
Как рассчитывается рентабельность собственного капитала?
Рентабельность собственного капитала можно рассчитать по формуле:
Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль (от продолжающейся деятельности) ÷ Собственный капитал.
Таким образом, исходя из вышеприведенной формулы, рентабельность собственного капитала для LKQ составляет:
16% = US$946 млн ÷ US$5,9 млрд (на основе данных за двенадцать месяцев до июня 2021 года).
Доходность" - это сумма, заработанная после уплаты налогов за последние двенадцать месяцев. Таким образом, это означает, что на каждый $1 инвестиций акционеров компания получает прибыль в размере $0,16.
Почему рентабельность собственного капитала важна для роста прибыли?
До сих пор мы узнали, что рентабельность собственного капитала определяет, насколько эффективно компания генерирует свою прибыль. На основании того, сколько прибыли компания реинвестирует или "удерживает", мы можем оценить будущую способность компании генерировать прибыль.
В целом, при прочих равных условиях, компании с высокой рентабельностью капитала и удержанием прибыли имеют более высокие темпы роста, чем компании, не обладающие этими характеристиками.
Рост прибыли LKQ и 16% рентабельность собственного капитала
Начнем с того, что рентабельность собственного капитала LKQ выглядит приемлемо. Более того, рентабельность собственного капитала компании схожа со средним показателем по отрасли - 17%. Это, безусловно, придает определенный контекст умеренному росту чистой прибыли LKQ на 9,5% за последние пять лет.
Далее, сравнивая рост чистой прибыли LKQ с отраслевыми показателями, мы обнаружили, что рост прибыли компании аналогичен среднеотраслевому показателю роста в 9,5% за тот же период.
Рост прибыли является важной метрикой, которую необходимо учитывать при оценке акций. Инвестор должен попытаться определить, оценен ли ожидаемый рост или снижение прибыли, в зависимости от ситуации. Таким образом, они получат представление о том, направляются ли акции в чистую голубую воду или их ожидают болотистые воды. Справедливо ли оценены акции LKQ? В этой инфографике о внутренней стоимости компании есть все, что вам нужно знать.
Эффективно ли LKQ реинвестирует свою прибыль?
Заключение
В целом, мы довольны результатами деятельности LKQ. В частности, приятно видеть, что компания вкладывает значительные средства в свой бизнес, что наряду с высокой нормой прибыли привело к значительному росту ее доходов.
При этом последние прогнозы аналитиков отрасли показывают, что ожидается замедление роста доходов компании. Чтобы узнать больше о последних прогнозах аналитиков по компании, ознакомьтесь с этой визуализацией прогнозов аналитиков по компании.
Эта статья от Simply Wall St носит общий характер. Мы предоставляем комментарии на основе исторических данных и прогнозов аналитиков, используя только беспристрастную методологию, и наши статьи не предназначены для финансовых консультаций. Они не являются рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не учитывают ваши цели или финансовое положение.
Наша цель - предоставить вам долгосрочный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, влияющие на цену, или качественные материалы. Simply Wall St не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.