Фундаментальный анализ активно применяется инвесторами и долгосрочными трейдерами на традиционных финансовых рынках. На крипторынке дела с фундаментальным анализом обстоят сложнее, ввиду высокой волатильности рынке. Тем не менее, инвесторы все же могут применять фундаментальный анализ и к криптовалюте.
Что такое фундаментальный анализ на крипторынке
Как и на традиционных рынках, фундаментальный анализ – подход для установления действительной стоимости актива. При анализе инвесторы изучают внутренние и внешние факторы какого-либо проекта. По таким факторам определяется, переоценена криптовалюта или нет.
Основные положения фундаментального анализа
Суть фундаментального анализа проста: инвестор или трейдер устанавливает действительную цену актива, которая не соответствует его рыночной цене, и использует эти знания для заработка.
Применяя фундаментальный анализ, участник рынка ищет проекты, которые могут быть успешными в будущем. Затем открывает позицию в лонг и холдит криптовалюту столько, сколько посчитает нужным. Заработать можно и на переоцененных проектах, открывая позицию в шорт.
Методы фундаментального анализа на криптовалютном рынке
Сложность фундаментального анализа на крипторынке в сравнении с традиционным рынком – отсутствие большого количества данных для анализа. Никакой финансовой отчетности по критопроектам нет. Поэтому проводя фундаментальный анализ проекта, участник рынка оценивает следующие факторы:
- Конкуренция. Криптовалютных проектов – тысячи. Если команда проекта может предложить что-то уникальное и выдержать конкуренцию, к активу стоит присмотреться.
- План. У большинства криптовалютных проектов есть план развития. При оценки стоимости актива его нужно изучить в первую очередь.
- White paper. Это документ, в котором описывается все, что касается проекта. Как правило, в таких документах содержатся технические данные. Но их необходимо изучить перед покупкой актива.
- Примеры использования. Если “фундаментальные” основы проекта привлекательны для покупки актива, нужно оценить его применение на деле. Если проект не несет действительной ценности, его стоимость вряд ли вырастет.
- Рыночная капитализация. Рыночная капитализация учитывает предложение актива и на основе этого выводит его фактическую стоимость. У проекта с низкой капитализацией больший потенциал для роста, нежели у проекта с высокой рыночной капитализацией.
- Регулирование. Если проект не соблюдает требования регуляторов, это может плохо отразиться на его развитии и цене.
Заключение
Единого подхода в фундаментальном анализе на криптовалютном рынке не существует. Поэтому перечень изучаемых факторов может меняться в зависимости от видения участника рынка. Отслеживать монеты для вложения можно с помощью сервисов CoinMarketCap или CoinGecko.
Фундаментальный анализ криптовалютного рынка будет полезен для инвесторов и долгосрочных трейдеров. Внутридневные и среднесрочные трейдеры применяют кластерный и технический анализ.
