На этом канале в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Данный материал является реальной историей из прошлого времени, разбираемой в текущую дату данной публикации так, как это было в то время, без исправления ошибок, если они были допущены в то время. В данной публикации сразу же приводится разбор фактических результатов, в отличие от публикаций с разбором актуальных позиций, где результаты будут разбираться позже по факту их получения.
Диспозиция
Период времени
конец 2020 года - начало 2021 года
Тестируемая позиция*
Шорт акций Tesla.
Предлагаемое плечо: пятое.
* не является торговой рекомендацией
График понедельный
Стратегия
Если цена уйдет выше уровня дефолта - переоткрыть позиции на новом уровне входа. Зарезервировать средства на 5-6 таких ступенек вверх дальнейшего роста цены, желательно на каждую следующую ступень зарезервировать больше средств, чем на предыдущую.
Если цена снизится минимум на 20% - зафиксировать прибыль.
Если будет происходить дефолт очередной ступени, после переоткрытия позиций на новом уровне дождаться снижения до уровня минимум 590, для безубыточного результата, или прибыльного, в случае переоткрытия на уровне выше с суммой больше предыдущей.
Первый уровень входа - 590. Вторая ступень - на уровне около 730. Третья ступень - на уровне 865. Четвертый уровень -1020. Пятый уровень - 1200.
Комментарии
Акции Тесла росли в течение 2020 года довольно сильно. Дополнительный толчок росту дало уменьшение кратное номинала акций (сплит, или деление, или дробление), проведенное во второй половине 2020 года не так давно, что позволило привлечь в акции новых розничных инвесторов.
Но, как бы ни развивалась компания объективно или с дополнительным сопровождением созданного образа, длительный кратный рост в 5, в 10 и более раз не возможен без коррекций, коррекция скоро должна быть, и можно на этом заработать. Но нужен взвешенный подход, т.к. многие, кто ставил Теслу в шорт, "погорели" в связи с ее безостановочным ростом.
Ожидаемый финансовый результат
- При коррекции на 20% с первого уровня входа - 100% прибыли по отношению к капиталу, использованному для первого уровня, без учета капитала, зарезервированного на последующие уровни входа.
- При коррекции после достижение второго, третьего и т.д. уровней входа - как минимум безубыточность при возврате цены к уровню первого входа 590. Максимум зависит от того, насколько капитал для последующих входов был больше, чем при предыдущем входе.
Примерный горизонт времени – ближайшие месяцы.
Риски
Все инвестиции будут потеряны, если цена на акции уйдет выше того уровня, на который рассчитана последняя ступень входа +15-20 %.
Для двух ступеней - это уровень 840-865.
Для трёх ступеней - это уровень 1000-1020.
Для четырех ступеней - это уровень 1150-1200.
Для пяти ступеней - это уровень 1380-1440.
Вероятность роста еще в 2 раза после роста в 10 раз за последние год - полтора крайне маловероятна.
Расчёты примерные. Уточненные оценки нужно будет давать по факту.
Попытка 1 (вход на первом уровне)
Текущий уровень входа
Уровень цены 590.
Цель
Минимальную цель определяем на уровне 20% ниже текущего уровня.
График подневной
Попытка 2 (вход на втором уровне)
Текущий уровень входа
Уровень цены 730 - по состоянию на 4 января 2021 г.
Цель
Минимальную цель определяем на уровне 590.
График подневной
Попытка 3 (вход на третьем уровне)
Текущий уровень входа
Уровень цены 865 - по состоянию на 8 января 2021 г.
Цель
Минимальную цель определяем на уровне 590.
График подневной
Разбор результатов
По состоянию на 08.03.2021, т.е. через 3,5 месяцев после первого входа в позиции, цены на акции поднимались выше еще примерно на 40% до уровня третьей ступени входа, после чего вернулись к уровню первого входа - минимальной цели для безубыточного выхода, и в случае входа на третьем уровне с более значительным капиталом - для прибыльного выхода.
График подневной по факту результата
Результат
Прибыль в зависимости от того, насколько больше был капитал при входе на каждой последующей ступени. Или как минимум - безубыточность, если для входа на каждой последующей степени капитал был равен предыдущему. Занятое время - 3,5 месяца.
