Акции с высокими дивидендами привлекают многих инвесторов, потому что они обеспечивают пассивный доход, который будет хорошим подспорьем на пенсии.
Но не все высокодивидендные акции безопасны. Поэтому, я выявил несколько важных принципов отбора таких акций:
👉Капитализация больше $10 млрд;
👉Устойчивый рост прибыли и выручки;
👉Регулярные повышения дивидендов;
👉Дивиденды выплачиваются минимум 5 лет.
IBM
IBM – один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.
В 2020 году финансовые показатели компании были далеко не блестящими. Как и у многих других компаний спад прибыли произошел из-за пандемии и приостановки корпоративных айти проектов.
Однако, если смотреть на конкурентов, то всем им удалось увеличить свои доходы за тот же период. Но я просто так не добавил бы в топ данную компанию.
У IBM есть проблески надежды. IBM захватила крупнейший сегмент облачного и когнитивного программного обеспечения. Он приносит 31% прибыли компании.
Определенно IBM делает ставку на гибридное облако и искусственный интеллект. Компания рассматривает данный сегмент, как возможность на $1 трлн. Компания продолжает расширять свою экосистему искусственного интеллекта.
IBM выплачивает и увеличивает дивиденды в течение 22 лет. Компания выплачивает $6,56 – 4,5% годовых.
Mondelēz International
Mondelez — американская компания, образованная в 2012 году в результате разделения Kraft Foods. Компания производит и продает шоколад, печенье, жвачку и многие другие продукты.
Компания имеет большое количеств брендов, таких как: Oreo, Milka, Tuc, Halls и прочие.
Большая доля выручки приходится на печенье (48%) и шоколад (31%). А спрос на печенье и шоколад растет в среднем на 5% в год. Помимо этого, Mondelez перешла на новую стратегию, по которой она планирует значительно увеличить рост продаж.
Несмотря на то, что у компании небольшие дивиденды – около 2%, но за то она может показать хороший рост.
Pfizer
Pfizer – одна из крупнейших фармацевтическая компания в мире с самими продаваемыми продуктами
От компании не стоит ждать большого роста, но она выплачивает приличные дивиденды.
Выручка Pfizer в 2020 году выросла всего лишь на 2%. Но финансовые показатели в 1 квартале 2021 года резко выросли. Одним из ключевых катализаторов сдвига стало объединение бизнесов по производству дженериков с компанией Mylan и Viatris.
Но нам Pfizer интересна тем, что она выплачивает солидные дивиденды, доходность которых составляет около 4%.
Pfizer представляет собой невероятно привлекательную инвестицию, которая может выдержать испытание временем.
Ryder System
Ryder System – компания, предоставляющая своим клиентам комплексные логистические решения. Ryder предоставляет услуги по аренде и техническому обслуживанию грузовых автомобилей, тракторов и прицепов.
Основной источник дохода идет из сегмента лизинга, в котором компания обычно покупает грузовики у определенных дилеров по ценам ниже рыночных. А затем сдает их клиентам со сроком от 3 до 7 лет.
С 2020 года темпы роста выручки немного стихли из-за закрытия границ, но с решением ковидных проблем, темпы роста будут восстановлены.
Компания выплачивает дивиденды в размере $2,24 на 1 акцию – 3%.
PepsiCo
PepsiCo производит и продает безалкогольные напитки и продукты питания (Pepsi, 7 Up, Mountain Dew, Lays, Cheetos и пр.).
Благодаря лидирующему объему продукции во многих своих категориях, компания имеет ценовое преимущество перед более мелкими конкурентами.
Бизнес компании максимально диверсифицирован, неудивительно, что акции компании превзошли более широкий рынок в долгосрочной перспективе.
PepsiCo может похвастаться 49 летней полосой роста дивидендов. Компания выплачивает $4,3 на 1 акцию – 2,9%.
Kimberly-Clark
Kimberly-Clark – это один из лидеров по выпуску продукции для здоровья и гигиены. Компания выпускает продукцию под брендами Huggies, Viva, Kleenex и др.
Это крайне консервативный сегмент рынка с продуктами, которые необходимы каждому человеку.
Компания повышает дивиденды уже 48 лет и выплачивает $4,56 на 1 акцию – 3,39%.
Exxon Mobil
Exxon Mobil – это одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации.
Здесь вопрос лишь в том, насколько быстро мир перейдет на альтернативные источники энергии. И я считаю, что времени, особенно для таких компаний (особенно для Exxon Mobil), предостаточно. Я не верю, что отказ от нефти и газа будет быстрым.
Однако компания не собирается игнорировать тот факт, что происходит переход к чистой энергии, и уже разрабатывают план на будущее.
Компания выплачивает высокие дивиденды – около 5,5% годовых. Но нужно иметь в виду, что Exxon отправляет 92% своей прибыли на дивиденды, а на развитие бизнеса остается лишь 8%.
Ставьте палец 👍 если статья была полезна для Вас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующих статей.
