Энергетический сектор экономики все последние месяцы (уже больше года) находится под большим давлением, многие компании до сих пор не восстановились и по прежнему осторожно относятся к возобновлению выплат своим акционерам.
В то же время, все мы любим дивидендные акции и всегда охотимся за хорошими выплатами. Но если какой-то сектор экономики находится под давлением кризиса, то не во все дивидендные акции в нем имеет смысл инвестировать.
Тем не менее, некоторые компании не только сохранили дивиденды в 2020/2021 году, но и увеличили их.
Предлагаю рассмотреть компании, дивидендные выплаты которых одни из самых безопасных в энергетическом секторе сегодня.
Не является персональной инвестиционной рекомендацией.
Enterprise Products Partners: дивиденды, на которые можно положиться
Дивидендная доходность Enterprise Products Partners (тикер на бирже [NYSE:EPD]) составляет 7%. И это не только одна из самых высоких доходностей в нефтегазовом секторе, но и одна из самых безопасных.
Самым большим свидетельством стабильности компании является 2020 год, когда многие энергетические компании приостановили или сократили дивиденды из-за пандемии.
У Enterprise Products Partners тоже был трудный 2020 год, когда цены на нефть рухнули, но она все равно увеличила свои дивиденды (пусть даже на крошечный 1%) и закончила год с комфортным коэффициентом покрытия дивидендов, равным 1,6. Другими словами, компания cгенерировала денежный поток, способный перекрыть свои дивиденды в 1,6 раз - даже в год пандемии и закрытия границ.
Причем это было 22-е ежегодное увеличение дивидендов подряд. Компания заслуженно имеет статус дивидендного аристократа, очередной раз подтвердила свой статус.
Компания владеет одной из крупнейших трубопроводных сетей в США, что позволяет генерировать довольно стабильный денежный поток.
При этом ожидается, что капитальные затраты, в 2022 году сократятся, соответственно у Enterprise Products Partners высвободятся дополнительные средства для выплаты дивидендов.
Эта компания - прекрасная дивидендная история, которая доказала свою надежность.
Кстати, котировки акций Enterprise Products Partners еще не вернулись к допандемийным уровням.
Chevron: компания нацелена на рост и дивиденды
Chevron, тикер на бирже [NYSE:CVX] – очередной дивидендный аристократ в энергетическом секторе.
Доверие к Chevron, как к дивидендной акции подтверждается списком выплат: компания увеличивала выплаты каждый год, 34 года подряд, в среднем на 7% с 2005 года.
Руководство Chevron неоднократно подчеркивало, что поддержание и рост дивидендов остается "главным финансовым приоритетом", и это не изменилось даже в пик пандемии.
Chevron не упустил свой шанс в прошлом году, и во время кризиса, вызванного коронавирусом, купил Noble Energy за 5 миллиардов долларов, чтобы расширить свой бизнес.
Сообщается, что компания рассматривает возможность новых приобретений. И при этом, в этом году она планирует потратить 14 миллиардов долларов на разведку и добычу, а также еще 14-16 миллиардов долларов в период с 2022 по 2025 год.
Короче говоря, прибыль у Chevron в обозримом будущем будет только расти, вместе с дивидендами.
Котировки акций Chevron тоже еще не вернулись к допандемийным уровням.
NextEra Energy: растущий дивидендный аристократ
Ни один обзор энергетического сектора не будет полным без рассмотрения возобновляемых источников энергии, и это правильно: это действительно будущее энергетики, даже если возобновляемые источники энергии никогда не смогут полностью заменить ископаемое топливо, все равно их потенциал роста не вызывает сомнений.
И нет ничего лучше, если компания, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии, платит дивиденды. Это компания NextEra Energy [NYSE:NEE], которая достигла статуса дивидендного аристократа. Конечно, смущает дивидендная доходность в 2%, но для акций США это еще терпимо.
Еще важно знать, смогут ли дивиденды расти с каждым годом. Ответ – да, смогут. И на то есть три четыре причины:
- NextEra владеет крупнейшей регулируемой электроэнергетической компанией в США, Florida Power & Light. А коммунальный бизнес генерирует устойчивые, предсказуемые денежные потоки.
- NextEra также владеет крупнейшим в мире производителем ветровой и солнечной энергии и ведущим поставщиком аккумуляторных батарей NextEra Energy Resources.
- Отставание по возобновляемым источникам энергии NextEra по состоянию на 31 марта составило почти 14 гигаватт (ГВт), и компания видит дополнительный потенциальный рост на 14 ГВт до 2024 года.
- NextEra рассчитывает увеличить свою скорректированную прибыль на акцию на 6-8% до 2023 года и свои годовые дивиденды примерно на 10% по крайней мере до 2022 года.
Все эти четыре пункта говорят о том, что NextEra Energy является компанией, акции которой можно покупать с целью “держать всю жизнь”.
Но вот котировки находятся на исторических максимумах, поэтому для долгосрочного инвестирования лучше провести дополнительный анализ.
PS
Стратегия поведения каждого инвестора должна быть основана на сомнении во всем. Надо сомневаться в каждом описании, критично относиться ко всем советам и обзорам. Даже к своим собственным.
Критическое мышление помогает скептически думать об инвестировании и принимать взвешенные решения, которые предоставляют нам возможности стать богаче.
Было интересно и полезно?
Подписывайтесь на мой канал, ставьте “палец вверх”. Обратная связь от читателей - это очень важно для меня и для дальнейшего развития канала.
