Привет, это ТАФР. Разобрали самые ликвидные активы, определили ценовые ориентиры, наиболее вероятные сценарии и ключевые технические характеристики
В центре внимания: МКБ, GlobalTrans. Под пристальным наблюдением: энергетики. Обо всем по порядку в статье
По большинству активов вы найдете ссылку на полный разбор (от долгосрочной картины до ключевых трендов, уровней и мн. др.)
Важная информация в конце статьи! Не забудьте ознакомиться!
Представленная в статье информация не является инвестиционной рекомендацией, не может восприниматься в качестве предложения купить или продать ценные бумаги
АФК "Система"
Котировки акций Системы на прошедшей неделе тестировали сопротивление верхней линии торгового коридора, но пока не смогли закрепиться выше
В целом здесь без изменений с прошлого разбора - вероятнее диапазонная торговля ввиду сопротивления MA100 и 50, поддержки MA200
Остается под давлением, целью продавцов выступает тест долгосрочной линии восходящего тренда (область 30 руб. за акцию), уровня поддержки на 28.6 (29) руб. за акцию
Диапазон последних 10-ти дней: 30.32 - 32.97
Локальные уровни: 31.7/ 32.7
Аэрофлот
Акции авиаперевозчика продолжили "проторговку" - финальный этап формирования модели разворота тренда
С учетом закрепления (пусть и локального) выше долгосрочной линии сопротивления, наиболее вероятным сценарием представляется продолжение краткосрочного восходящего тренда с ценовыми ориентирами: 75, 78 руб. за акцию (по модели)
Кроме того, котировки 4-ю неделю закрывают выше линии шеи среднесрочной модели голова и плечи, целевой точкой по которой выступает отметка 96 руб. за акцию
Ключевой уровень поддержки: 69.94 / Область поддержки по краткосрочной линии восходящего тренда: 69 за акцию
АЛРОСА
Реализуется модель продолжения восходящего тренда с ценовым ориентиром 124 руб. за акцию
Из уровней краткосрочно отмечаем: 116.8/ 113 за акцию. Область поддержки по линии тренда: район 114.5
Ключевой уровень поддержки расположен на 108 руб. за акцию
Прорыв 124 вверх откроет путь к 130 руб. за акцию
Московский кредитный банк
В акциях МКБ сформировался паттерн разворота тренда с краткосрочного горизонтального на краткосрочный восходящий: модель "голова и плечи"
Ценовым ориентиром при реализации модели выступит отметка 7 руб. за акцию (+6% с текущих уровней - по сост. на закрытие рынка 04.06)
Для его реализации необходимо:
- прорыв вверх уровня 6.7
- закрепление выше 6.7 минимум двух 4-х часовых свечей
Ключевым уровнем поддержки выступает 6.5 руб. за акцию
В качестве альтернативного сценария: продолжение диапазонной торговли в рамках 6.4 - 6.7
Северсталь
Краткосрочный горизонтальный тренд развернулся на краткосрочный нисходящий
Уровень 1735 теперь выступает в качестве сопротивления/ Область сопротивления по линии нисходящего тренда: 1700 за акцию
1610 выступил в качестве поддержки, состоялся отскок (что неудивительно в последний торговый день недели)
Краткосрочно вероятнее здесь: диапазонная торговля (котировки одновременно поддерживаются линией долгосрочного восходящего тренда, находятся под сопротивлением линии нисходящего тренда).
Модели разворота тренда - отсутствуют
Прорыв 1610 вниз откроет путь к 1535 за акцию, тесту 100-дневной MA (1519.9 - по сост. на закрытие рынка 04.06)
Детский мир
Восходящий тренд с ключевым краткосрочным уровнем поддержки 152 руб. за акцию (там же расположена область поддержки по линии тренда)
Целевой точкой быков выступает отметка 164 руб. за акцию (по модели продолжения восходящего тренда)
Уровни сопротивления: 156.9, 160.7
ФСК ЕЭС
Здесь восходящий тренд, пока в 10-ти дневном диапазоне: 0.2164 - 0.2285
Следовательно, краткосрочными целями покупателей выступают 0.2240, 0.2280
Прорыв 0.2280 откроет путь к 0.2310, 0.2340 (подробнее о ценовых ориентирах здесь)
Кроме того, котировки поддерживаются локальной линией восходящего тренда (область 0.2180), там же - подтвердилась поддержка на 0.2175
Альтернативный сценарий: прорыв вниз 0.2175 откроет путь к 0.2150, 0.2120
X5 Retail Group
Закрыт див. гэп. Пока здесь краткосрочный восходящий тренд в диапазоне
Вместе с тем, котировки остаются под давлением линии сопротивления (область 2260) и напомним, что при продолжении нисходящей тенденции целью продавцов будет выступать 2080 за акцию
Если "устоит" и подтвердится поддержка на уровне 2230, можно ожидать локального прорыва линии сопротивления, роста котировок в район верхней границы 10-ти дневного диапазона, отметке 2290
Прорыв 2290 вверх откроет путь к 2345
ГАЗПРОМ
Реализуется модель разворота тренда с ценовым ориентиром 317 руб. за акцию (ключевой уровень поддержки среднесрочно 244 за акцию)
Краткосрочно: восходящий тренд, ближайший уровень поддержки теперь расположен на 272.10, область поддержки по линии тренда: район 267
Цели быков приходятся на среднесрочные уровни, их мы подробно указали в полном разборе акций компании
Globaltrans
Котировки акций компании пробили вверх долгосрочную линию сопротивления. Тренд - восходящий (пока краткосрочно)
Кроме того, здесь реализуется модель разворота тренда "голова и плечи" с ценовым ориентиром 509 руб. за акцию (+3,3% с текущих уровней - по сост. на закрытие рынка 04.06)
Ключевой уровень поддержки: 475 за акцию (пока он актуален, остается актуальной цель быков на 509)
Область поддержки по краткосрочной линии восходящего тренда: район 480 за акцию
ГМК Норильский Никель
Восходящий тренд развернулся на краткосрочный горизонтальный
Диапазон последних 10-ти дней: 26220 - 27298
Ближайший уровень поддержки расположен на 25730
Кроме того, в качестве поддержки выступают уровни скользящих средних значений (MA50 - 25820, MA100 - 25235 по сост. на закрытие рынка 04.06)
HeadHunter
Коррекция к менее крутой линии поддержки восходящего тренда. Вероятнее краткосрочно: диапазонная торговля (в силу поддержки среднесрочной линии тренда - область 2670 и давления линии нисходящего тренда - область 3000)
Прорыв вниз 2670 откроет продавцам путь к 2580/ 2460/ 2350
РусГидро
"Расширен" торговый диапазон, теперь в рамках 10-ти дней он приходится на значения: 0.8067 - 0.8650
Говорить об установлении восходящего тренда можно будет после прорыва вверх предыдущего уровня High (для начала 0.8650, затем 0.8770)
Локально поддержкой выступил 0.8360, при продолжении снижения цен открывается путь к 0.8270, 0.8200, 0.8070
Интер РАО
Здесь очень кратко: продолжение боковика без выраженной динамики.
Прорыв уровня 5 вниз откроет путь к 4.9/ 4.8 за акцию
Вероятнее краткосрочно: продолжение диапазонной торговли
ЛУКОЙЛ
Лукойл уверенно реализовал модель разворота, о которой мы говорили неделю назад
Достигнут минимальный ценовой ориентир на уровне 6330 (который теперь выступает поддержкой)
Ключевой уровень поддержки теперь расположен на отметке 6000 руб. за акцию, а следующей целью покупателей выступают уровни 6700 и 6800
Область поддержки по линии тренда: 6200
Также в качестве поддержки может выступить область гэпа (6190-6260)
ММК (Магнитогорский металлургический комбинат)
Продолжает движение в рамках краткосрочного горизонтального тренда, отталкиваясь от значений 10-ти дневного диапазона.
По сост. на закрытие рынка 04.06 диапазон приходится на: 61.82 - 66.05
Область поддержки по долгосрочной линии восходящего тренда: район 61.9
Mail.ru Group
Краткосрочно: консолидация. Котировки поддерживаются локальной восходящей линией тренда, находятся под сопротивлением среднесрочной линии нисходящего тренда
Уровни поддержки: 1550 (ключевой), 1616
Уровни сопротивления: 1690, 1710, 1800,
Магнит
10 рублей котировки "не дошли" до установленного нами краткосрочно ценового ориентира на 5530
Тренд: краткосрочный восходящий
Уровни поддержки: 5430 (локально), 5280 (ключевой)/ Область поддержки по линии тренда: район 5300
Прорыв 5530 вверх открывает путь к 5625/ 5750
Московская биржа
Краткосрочный нисходящий тренд развернулся на краткосрочный горизонтальный.
Диапазон последних 10-ти дней: 167.10 - 172.47
Но более очевидной здесь выглядит краткосрочная диапазонная торговля в рамках двух скользящих средних значений 50 и 100 MA (уровни 174.12 и 169.5 соответственно - по сост. на закрытие рынка 04.06)
Модели разворота/продолжения тренда - отсутствуют
Прорыв уровня 50MA вверх откроет путь к 178 за акцию
МТС
Котировки оператора тестируют верхнюю границу среднесрочного диапазона 315-340
Краткосрочно: восходящий тренд с областью поддержки по линии тренда на уровне 332
Локальные уровни: 333.7/ 335.45/ 338.45
Сопротивлением выступает 340, прорыв вверх откроет путь к 345, 353
НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат)
Краткосрочно: горизонтальный тренд остается в силе, поскольку осталась в силе поддержка на уровне 261.5
Диапазон последних 10-ти дней 257.40 - 278.36
Дальнейшее снижение котировок, прорыв 257.4 вниз откроет путь к следующему уровню поддержки: 251.6
НОВАТЭК
Вторую неделю акции компании "лучше рынка". Котировки устанавливают исторические High
Здесь: восходящий тренд с областью поддержки по линии тренда на уровне 1500
Уровни поддержки: 1490, 1460, 1430 (ключевой)
Ozon Holdings
Продолжает торговаться без выраженной динамики. Краткосрочно: горизонтальный тренд, диапазон последних 10-ти дней: 3810 - 4274.5
Локально можно отметить следующие уровни: 3850/ 4000/ 4200
Модели разворота/продолжения тренда - отсутствуют
Прорыв верхней границы диапазона 4275 откроет путь к 4400, 4600
ФОСАГРО
Достигнут минимальный ценовой ориентир на уровне 4775 по краткосрочной модели
Тренд: восходящий, котировки двигаются в рамках указанного на графике торгового коридора. Следовательно, при продолжении восходящего тренда целями покупателей будут выступать отметки 4900, 5000 за акцию
Уровни поддержки: 4650, 4545
Область поддержки по линии тренда: район 4450 (4460)
Группа ПИК
Достигнут ценовой ориентир, указанный нами на эту неделю
Уровень 1000 теперь выступает в качестве ключевой поддержки.
Напомним: прорыв круглой отметки по теханализу дает сигнал к ускорению тренда, усилению покупок
Локальной поддержкой выступает 1050 руб. за акцию (примерно здесь же расположена область поддержки по локальной линии тренда)
При закреплении выше 1000 за акцию, продолжении восходящего тренда, следующими целями покупателей будут выступать 1100-1150 за акцию
Полюс Золото
Состоялась див.отсечка. Основной комментарий на графике: просадку цен выкупили, не дали котировкам опуститься ниже линии ключевого уровня поддержки по линии шеи модели разворота,
Что это значит ? Пока котировки выше 15500 (область, уровень точно не укажем, поскольку поддержкой выступает линия, а не уровень) преимущество на стороне быков, а ценовым ориентиром по акциям компании продолжает выступать отметка 18000 руб. в среднесрок
Локальным сопротивлением выступит 16000, прорыв 15500 вниз и закрепление ниже в течение 2-х дней модель "сломает"
Polymetal
Изменений с прошлого разбора здесь нет. Краткосрочно - консолидация. Техническая картина остается в силе. Восходящий тренд с целевой точкой 1880 руб. за акцию
Ключевой уровень поддержки: 1640 (по модели),
Область поддержки по краткосрочной линии тренда: 1620 за акцию
QIWI
Здесь также без изменений, боковик. 800 руб. - ключевой исторически важный уровень поддержки
Котировки остаются под давлением, область сопротивления по линии нисходящего тренда район 850 за акцию
Роснефть
Понижающийся боковик по классике пробит вверх, пока котировки остановились у локального сопротивления на 560
Здесь: пока краткосрочный восходящий тренд в среднесрочном диапазоне
Ключевым уровнем поддержки выступает 530 за акцию
Прорыв 560 вверх откроет путь к 580 (585) за акцию
Российские сети
Остаются под давлением котировки. Вероятнее всего целью медведей выступает тест среднесрочно важного уровня 1.350 за акцию
Понижающийся боковик с ключевым сопротивлением 1.450 за акцию
Ростелеком
Краткосрочно: горизонтальный тренд (котировки пробили линию сопротивления, но тут же отскочили к уровню поддержки трендовой восходящей)
Диапазон последних 10-ти дней: 102.23 - 105.37
MA50, MA100 выступили в качестве сопротивления (уровни 105.05 и 105.28 соответственно - по сост. на закрытие рынка 04.06)
MA200 выступает в качестве поддержки (уровень 100.6 - по сост. на закр. рынка 04.06)
РУСАЛ
Восходящий тренд. Ближайший уровень поддержки расположен на 56.7, там же область поддержки по линии поддержки восходящего тренда
При продолжении бычьего тренда целью покупателей будут выступать 58.4, 60 руб. за акцию
Прорыв 56.7 вниз развернет краткосрочный тренд на горизонтальный, откроет путь к 54.6, 53.5 (уровень 50MA), 52.4
Сбербанк (СБЕР)
Краткосрочно: консолидация в диапазоне 309-314, восходящий тренд остается в силе, область поддержки по линии тренда на 304 за акцию
Собственно ключевых изменений здесь нет, цели те же - закрыть див.гэп, достичь уровня предыдущего High (318.3, 320.2)
Среднесрочно: ценовой ориентир 330 руб. за акцию
Сургутнефтегаз (прив.)
Остается актуальной локальная линия поддержки восходящего тренда (область 46.5 - как раз в пятницу от нее выкупили)
Ближайший уровень поддержки расположен на 46 руб. за акцию
При продолжении восходящего тренда быки будут тестировать уровень High 2015-го года: 47.870 за акцию
Ценовой ориентир долгосрочно: 64 руб. за акцию
Татнефть
Пробили котировки локальную линию сопротивления. Теперь тренд краткосрочный восходящий c ключевым уровнем поддержки 493 руб. за акцию
Покупатели отступили у отметки 520 ввиду сопротивления среднесрочной линии нисходящего тренда, 200-дневной MA
При продолжении бычьей тенденции, прорыв вверх уровня 520 откроет быкам путь к уровню 535, тесту 50-ти и 100-дневных скользящих средних (540.3, 542.5 соответственно - по сост. на закрытие рынка 04.06), области 560-570 руб. за акцию
Альтернативный сценарий: диапазонная торговля в рамках 490-520
Тинькофф-банк (TCS Group)
Состоялась коррекция, покупатели отступили к другой, менее крутой линии поддержки.
Тренд остается восходящим, пока актуальна поддержка на уровне 5170 (там же область поддержки по локальной линии тренда)
Прорыв вверх 5370 откроет путь к 5500 (верхней границе диапазона), при закреплении выше 5500 появится технический сигнал к усилению покупок, ускорению восходящего тренда, поскольку быки попробуют со второго раза закрепиться выше верхней линии торгового коридора
Альтернативный сценарий: прорыв 5170 вниз развернет тренд на краткосрочный горизонтальный, откроет путь к 5000, 4750
Банк ВТБ
Не смогли котировки пробить уровень 0.05000, но в целом здесь без изменений с разбора на прошедшую неделю
Краткосрочный восходящий тренд в диапазоне 0.046300-0.051500
Ключевым уровнем поддержки выступает 0.046300, на текущей неделе быки, вероятнее всего, попробуют пробить 0.05000, достичь 0.051500
Среднесрочно: восходящий тренд с ключевым уровнем поддержки 0.0410 за акцию
Яндекс
Без изменений здесь. Краткосрочный восходящий тренд в диапазоне. Единственное - быки отступили к менее крутой линии поддержки.
Уровень поддержки: 4900, при продолжении восходящего тренда цели: 5000, 5170 (5200)
Прорыв вниз 4900 откроет путь к 4790 за акцию
⚡ Вы можете получить анализ акций всех компаний российского фондового рынка
✔📊 Мы разобрали активы по полочкам - в какие лучше не лезть❌, где стоит подождать🕘, какие активы "лучше рынка"🔥, указали наличие моделей (паттернов)🔝, их ценовые ориентиры и многое другое,
В общем все самое главное и необходимое для инвестора📈
✔ Подробнее об условиях здесь
Инвестируйте осознанно! Благодарим за внимание!
Статья не является инвестиционной рекомендацией