12.05.21 докупил на счёт ИИС 100 акций АФК Система (1 лот).
В портфеле уже было 1100 акций со средней ценой 29,424 Р и ростом стоимости акций более 13%. Планирую держать акции в долгосрок и постепенно наращивать позицию.
Почему докупаю акции Системы?
1. 11.05.21 в своём разборе международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило на "позитивный" со "стабильного" прогноз рейтинга АФК "Система", оценив портфель компании в 860 млрд. рублей - это порядка ~89 рублей на акцию или 70 рублей чистыми с учётом собственного долга корпорации. Это означает долгосрочный апсайд ~100% к собственной чистой стоимости активов.
2. Уникальный для российского рынка актив. Холдинг владеет долями в ряде публичных и непубличных компаний. Помимо владения крупными компаниями, инвестирует в различные фонды, занимается коллективными и венчурными инвестициями.
Публичные:
- МТС (телекоммуникации) и МТС Банк - 50,01% -
- Ozon (e-commerce)- 33,1%
- Эталон (строительство) - 25,6%
- Segezha (лесозаготовка) - 73,7%.
3. Компании принадлежит ряд непубличных активов, которые рынок пока "не замечает" в оценке акций: Медси (сеть медицинских клиник), Степь (агрохолдинг), Биннофарм (фармацевтика), Cosmos group (отели), БЭСК (электроэнергетика) и другие. Со временем данные активы, как и ранее Ozon, Segezha будут выведены на IPO и внесут свой вклад в дальнейший рост котировок Системы.
Для сравнения, недавнее IPO лесозаготовительной компании "Segezha Group" принадлежащей АФК Система, в ходе которого на Московской бирже привлекли ~ 30 млрд руб. В результате доля «Системы» снизиkfcm с 96,88 до 73,7%, а акции компании оценили по 8 руб. за штуку, или 125,5 млрд руб. за 100%. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/business/28/04/2021/608891989a7947278ce50d6e
4. Значительный потенциал роста в России электронной торговли,и, в частности Ozon (33,1% у АФК Система) - как одного из крупнейших игроков.
Ozon - уже компания номер один по капитализации среди представителей классического ритейла (1. Ozon - 859 млрд.р., 2. X5 - 651 млрд.р., 3. Магнит - 539 млрд.р.) продолжая дальнейшую экспансию на быстроразвивающемся рынке электронной коммерции.
По сравнению с рынком e-commerce в развитых странах, на нашем рынке всё только начинается - реален кратный рост в несколько раз к 2025 году.
5. В дополнение хорошая точка входа на текущий момент - стоимость скорректировалась ~ 10% за последний месяц.
Оговорка (дисклеймер): я по закону не имею права советовать какие акции, активы, цифровые валюты вы можете купить. Такое у нас законодательство. Поэтому я обязан сделать письменное предупреждение
Внимание! Всё что написано в блоге не является инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением к покупке или продаже ценных бумаг, цифровых валют, активов, других финансовых инструментов.
Действия и мысли описанные здесь являются личными действиями автора и не преследуют цели побудить Вас совершать какие-либо поступки со своими активами, финансами, в том числе на фондовом рынке!
Читатель не должен полагаться на информацию, содержащуюся в данной статье, а также на её полноту, точность или объективность, при использовании в любых целях