Топ-10 российских акций — это первая десятка акций крупнейших по капитализации компаний, входящих в индекс Московской биржи. Ниже я разберу каждую из них, а пока скажу, зачем я это делаю. Начинающие инвесторы часто совершают покупки, поддаваясь эйфории и влиянию толпы, не взирая на завышенную стоимость акций.
При этом они аргументируют правильность своих решений тем, что в ожидании кризиса можно долго просидеть без покупок. За это время не только не будет дохода, но и деньги на брокерском счете будут обесцениваться. Но давайте представим, что сейчас мы находимся на самом пике перед кризисом и покупаем акции по максимальной цене.
Предлагаю посмотреть на примере кризиса 2008 года, сколько времени понадобилось на восстановление десяти акций, возглавляющих индекс Московской биржи. Для этого представим, что мы купили их по максимальной цене незадолго до обвала фондового рынка.
1. Сбербанк
Если бы мы купили акции Сбербанка в июле 2007 года по цене 76,72 руб. за акцию, то после падения в 2008 году для выхода в из минуса нам пришлось бы ждать более трех лет — до января 2011 года. После этого акции еще не раз уходили бы в минус. Минимальная стоимость акции Сбербанка за этот период была ниже 10 рублей. Существенный рост своих инвестиций мы бы увидели не раньше февраля 2016 года.
2. Газпром
Купив акции Газпрома в мае 2008 года по цене 208,44 рубля за акцию, после падения нам пришлось бы ждать восстановления более 11 лет —до июня 2019 года. Тогда стоимость акций поднялась всего до 215 рублей. Минимальная стоимость в этот период опускалась ниже 48 рублей. Сейчас они торгуются на уровне 240 рублей.
3. Роснефть
В июне 2008 года акция росла до 192,6 рублей за штуку. Если бы мы ее купили по этой цене, то восстановления после падения ждали бы до января 2013 года — более 4,5 лет. А заметную прибыль от инвестиций начали бы получать только с сентября 2015 года. Минимальная цена была зафиксирована в октябре 2008 года — 50,25 рубля за штуку. Сейчас акция стоит более 545 рублей.
4. Норильский Никель
Накануне обвала, в мае 2008 года, акция Норникеля стоила 2872 рубля. Восстанавливалась после падения она до декабря 2010 года — почти три года. В январе 2009 года акция опускалась до минимума — 452 рубля. Приносить прибыль наша инвестиция в Норникель начала бы только с февраля 2014 года. Текущая цена акции — 27390 рублей.
5. Новатэк
Максимальная цена акций новатэк перед кризисом 2008 года была в мае — 167,8 рубля. В декабре того же года стоимость акций опускалась до 35,2 рубля. Восстановление акций Новатэк произошло в июне 2010 года. С того момента и по сей день наши инвестиции в эту компанию приносили бы прибыль. Сейчас акция стоит 1373,2 рубля.
6. Лукойл
Пик роста акций Лукойл перед кризисом 2008 года так же пришелся на май. Цена поднималась до 1409 рублей за акцию, после чего упала до 379,5 рубля в ноябре 2008 года. Выход в безубыток произошел лишь в июне 2014 года — потребовалось более шести лет. С этого момента наши инвестиции были бы в плюсе до настоящего времени. Сейчас акция Лукойла стоит 6050 рублей.
7. Полюс Золото
Перед падением максимальная цена акции была в мае 2008 года — 1623 рубля. Акции опустились до 221 рубля в сентябре 2008 года. Восстановление произошло лишь спустя более семи лет — в августе 2015 года, после чего наши инвестиции приносили бы прибыль до сегодняшнего дня. Цена акции сейчас 14970 рублей.
8. НЛМК
В мае 2008 года НЛМК стоил 63,78 рубля за одну акцию. К ноябрю того же года цена акций упала до 7,44 рубля. В декабре 2010 года акции вышли бы из минуса, но позже опять была коррекция, которая принесла бы убыток. Прибыль от инвестиций в НЛМК мы бы начали получать только в ноябре 2016 года, спустя восемь лет с начала кризиса 2008 года.
9. Северсталь
Перед кризисом 2008 года акции на пике в мае стоили 234,8 рубля. Минимальная цена после падения была в ноябре 2008 года на уровне 22,4 рубля. В безубыток наши инвестиции вышли бы в январе 2011 года, после чего снова ушли бы в минус. Приносить прибыль наши инвестиции в Северсталь стали бы только с ноября 2014 года. Сейчас акции стоят 1780 рублей.
10. Сургутнефтегаз
В мае 2008 года, перед падением, была максимальная стоимость акции — 23,91 рубля. Минимальная цена была в октябре 2008 года — 6,63 рубля. Уже к апрелю 2010 года акции Сургутнефтегаз восстановились, но прибыль инвестиции начали бы приносить только с января 2015 года, периодически уходя в отрицательную зону. Сейчас акция Сургутнефтегаз стоит 36,67 рубля.
Что из этого следует
Если посмотреть на историю восстановления этих акций, мы можем увидеть, что минимальное время восстановления — не менее двух лет. Среднее время восстановления примерно 5 лет.
Сам обвал рынка 2008 года продолжался 5-6 месяцев. Глубина падения достигала 75-80%. На фоне этого апрельское падение 2020 года с быстрым восстановлением выглядит лишь разминкой перед настоящим кризисом.
Большинство акций выросли за последний год ускоренными темпами на фоне падения экономик стран мира из-за пандемии.
Инвестировать ли в таких условиях или подождать падения рынков — каждый должен решать для себя сам. Я лишь призываю задуматься над тем, что уже происходило на фондовом рынке, ведь рынок цикличен и кризисы время от времени повторяются.
Если вам интересны мои статьи, то не забывайте, что некоторые из них вы можете не увидеть в ленте. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.
