5687 подписчиков

"Детский мир". Технический анализ акций компании

23 апреля 202123 апр 2021

136

3 мин

Традиционно разбираем от долгосрочной картины к краткосрочной.

Букв получилось много, постарались дать внятную оценку основных изменений, чтобы больше к этому не возвращаться. Займем не больше 2-х минут вашего драгоценного времени,

1. Долгосрочная картина:

С 2017 по 2020 год котировки акций компаний торговались в диапазоне. Долгосрочный тренд в этот период - горизонтальный.

В начале 2020 года цена акций пробила ключевой уровень сопротивления (110 руб.), сформировав модель разворота горизонтального тренда.

Но быки не смогли выше данного уровня закрепиться (для подтверждения достоверности прорыва используют правило 2-х свечей, в данном случае 2-х месяцев , поскольку график долгосрочный) - получился ложный пробой, который совпал с распродажами из-за пандемии.

А поскольку тренд оставался горизонтальным котировкам не оставалось ничего, кроме как вернуться к нижней линии поддержки ценового диапазона 2017-2020гг., уровню 85 руб. за акцию. После чего вернуться к верхней границе (диапазон же все-таки) и попытке повторным штурмом взять 110. Собственно что и получилось.

В связи с тем, что правило 2-х свечей на этот раз соблюдено в игру вступили консервативные инвесторы, получив сигнал к открытию позиций "в лонг".

Так, с конца октября-начала ноября 2020 гг. долгосрочный тренд развернулся с горизонтального на восходящий

За 5 недель быки достигли минимального ценового ориентира, отметки 135 руб. за акцию (рассчитывается как проекция высоты модели от точки прорыва), после чего котировки среднесрочно консолидировались.

Рассмотрим консолидацию подробнее,

2. Среднесрочная картина:

Консолидация конца декабря 2020-марта 2021 - сформировалась в симметричный треугольник, который обычно выступает в роли продолжения господствующего тренда.

Две недели назад быки пробили верхнюю линию сопротивления треугольника, дав сигнал агрессивным трейдерам к покупке. Но не консервативным. Они будут покупать после соблюдения все тех же правил: "3%- прорыва и 2-х свечей" (в данном случае 2-х недель - поскольку консолидация среднесрочная)

В данном случае сигнал консервативным инвесторам появится в случае закрытия торговой недели 19-23.04 выше уровня 144 за акцию

Таким образом, среднесрочный тренд также восходящий, а минимальной целью выступает уровень 164 руб. за акцию (проекция высоты треугольника от точки прорыва).

Поскольку оба старших тренда восходящие, осталось выявить ближайшие уровни поддержки цен

3. Краткосрочная картина:

Краткосрочно ключевых уровней поддержки два: 150 за акцию (классика симбиоза: круглый уровень+поддержка, которая ранее выступала сопротивлением), 144 за акцию (там комбо: наиболее проторгованный уровень, бывшее сопротивление по треугольнику и краткосрочной модели на взлет, послужившей сигналом к покупке)

Резюмируем:

Долгосрочно - восходящий тренд. Ключевой уровень поддержки: 130
Среднесрочно - восходящий тренд. Область поддержки по линии тренда: 140
Краткосрочно - консолидация, поддерживается восходящим трендом. Уровни поддержки: 150, 144
Ценовой ориентир: 164 руб. за акцию