Инвестидеи по фондовому рынку США для долгосрочного инвестора. Часть 3.

Всем привет.  Настало время для продолжения рубрики инвестидей и в сегодняшнем выпуске я расскажу вам о трех в долгосрочной перспективе очень прибыльных акциях, которые держу я сам. Не откладывайте прочтение данного обзора на потом, как и свою возможность крупно заработать.

Goldman Sachs

На втором графике представлен сравнительный анализ крупнейших инвест-банков США, по которому видно, что Goldman Sachs занимает второе место по доходности за одинаковый период, уступая только Morgan Stanley. Возникает вопрос: почему я говорю не о Morgan Stanley? Мой выбор обусловлен результатами последней финансовой отчетности, Goldman Sachs фактически выше остальных на две головы, что доказывает сравнительный анализ таргетов других аналитических агентств по данным компаниям: Отчет - Goldman Sachs Group - EPS: $18.60/$10.19 est. (на 82,5% лучше прогноза) - Revenue: $17.7B/$12.66B est. (на 39,8% лучше прогноза) - 1Q Выручка от трейдинга $7.58B, оценка $5.35B - 1Q Выручка от инвестиционных услуг $3.57B, оценка $2.68B - В 1 Q был зафиксирован рекордно высокий квартальный ROE с 2009 года - Банк выкупил акций на $2,70 млрд. Таргеты других инвест-банков (текущая стоимость акции $342.35): 365, 400, 497, 370, 437, 400, 390, 432. Большинство из них было сделано до публикации квартальной отчетности.

Отчет - Morgan Stanley
- EPS:  $2.19/$1.73 (на 26,5% лучше прогноза, но хуже предыдущего квартала). В прошлом квартале EPS составлял $2.22
- Revenue: $15.7B /$14.19B (на 10,6% лучше прогноза)
- Выручка от инвестиционных услуг $6.0B, оценка $5.71B

Таргеты других инвест-банков (текущая стоимость акции $78,59): 90, 92, 79, 98. Большинство было также сделано до публикации квартальной отчетности. Количество прогнозов также указывает на интерес к бумаге, у Goldman Sachs он выше. На первом графике (см. выше) 1-я линия - оптимальный таргет инвест-банков, 2-я линия - мой личный таргет по бумаге. Когда можно закупаться? Технически сейчас не самое лучшее время для долгосрочных инвестиций, поэтому предлагаю поступить следующим образом: взять ½ от планируемой позиции и 1) в случае пробоя трендовой линии и закрепления выше нее докупиться, 2) в случае отскока от трендовой в рамках паттерна “голова и плечи” выждать уровни 308.62 и 272.97 и докупиться на них. Скорее всего, будет реализовываться первый сценарий, но знать этого мы пока не можем.

Taiwan Semiconductor

Данная компания занимается производством полупроводников. Все наслышаны о таких новостях, когда поставки автомобилей/смартфонов и других гаджетов задерживаются или вовсе приостановлены в связи с дефицитом полупроводников. Этой проблемой всерьез обеспокоились США при Байдене, сейчас разрабатывается новый инфраструктурный пакет и одним из его направлений станет финансирование производителей полупроводников. Уже сейчас наблюдается расширение производств, но в полном расцвете мы их увидим к концу 2021 - в течение 2022 гг., поэтому стоит присмотреться к ним уже сейчас. Почему среди всех компаний я остановил свой выбор на Taiwan Semiconductor? 1) Это абсолютный технологический лидер в полупроводниковой отрасли.

2) В КНР (компания китайская) выросли инвестиции в производство электроники, что практически гарантирует рост спроса на полупроводники. Пекин ускоряет наращивание инфраструктуры, чтобы стимулировать рост, обещая потратить примерно 1,4 триллиона долларов в течение пяти лет на такие области, как 5G, промышленная автоматизация и кибербезопасность.

3) Развитие сетей 5 поколения (5 generation). 5G-это следующее поколение сверхбыстрой беспроводной технологии, предлагающей более быстрые скорости передачи данных, уменьшенную задержку, экономию энергии и многое другое. Ожидается, что сети 5 поколения будут использоваться и применяться в построении интеллектуальной городской инфраструктуре и промышленном интернете, интернете вещей. Рынок смартфонов, вероятно, по-прежнему будет крупнейшим рынком для 5G.

На графике выше 1-я линия отображает таргеты инвест-банков, 2-я линия - мой таргет. До таких значений, уверен, котировки дойдут до второго полугодия 2022 года. Когда можно закупаться? Технически картина более явная, чем с GS. Цены пробили уровень Фибоначчи 120.66 и пытаются закрепиться ниже него ретестом этого уровня. Лично я открыл короткую позицию на этом уровне до уровней 107.96 и 104.13 (-12,7%). Когда я буду фиксировать позицию, настанет идеальный момент для переобувки в лонг. Если же шортовый сценарий не реализуется, то можно открыть длинную позицию на уровне 124.88 и выше, держать вплоть до обновления АТН.

Coinbase

Разбор этого IPO я делал 27 марта, вы можете ознакомиться с полной версией на нашем сайте, но кто не хочет этого делать, то просто прочтите выдержку:    “За 8 лет существования на рынке Coinbase добились результатов: - 30 миллионов клиентов; - 150 млрд. $ оборот; - вхождение в ТОП-100 бирж по объему торговли; - обслуживание пользователей из 103 стран; - работа с 23 видами монет, среди которых Биткоин и другие популярные альткоины; - работа с основными фиатными валютами: доллар, фунт, евро

После многих лет скептицизма ведущая криптовалюта биткоин, наконец-то, завоевывает доверие большинства. Интерес к биткоину и другим криптовалютам резко возрос во время пандемии коронавируса, и некоторые инвесторы обратились к цифровым валютам по мере ослабления доллара США.”

Таким образом, данная идея строится на развитии рынка криптовалют, которое прямо пропорционально повлияет на развитие Coinbase. Мой первый долгосрочный таргет - $500 (+75%), очень вероятно, что цены достигнут данной отметки уже в этом году. Если заглядывать за границы 2021, то к 2025, уверен, увидим Coinbase по $1500 (+415%) без учета сплита акций.

А на сегодня все. Всем успешных торгов и зеленых портфелей, с вами был Eternity Trader.