Маржинальная торговля - это метод торговли активами с использованием средств, предоставленных третьей стороной (брокером). По сравнению с обычными торговыми счетами, маржинальные счета позволяют трейдерам получать доступ к большим суммам капитала.
Процесс довольно простой. Маржинальный счет предоставляет вам ресурсы для покупки большего количества активов, чем вы можете себе позволить. Для этого #брокер использует ваши деньги для хранения в качестве залога. Это называется минимальной маржей. Это гарантия брокеру, что разница будет возвращена.
Итак, давайте посмотрим на пример.
Первоначальные средства, которые трейдер вносит, называются, как мы уже знаем, маржей. Теперь трейдер выберет кредитное плечо. Другими словами, соотношение заемных средств. Существуют пределы маржи, чтобы обеспечить безопасность всех сторон, а лимиты кредитного плеча зависят от политики биржи.
Купить криптовалюту можно на криптовалютной бирже Bybit, которая пользуется популярностью среди пользователей в РФ. Пройдите регистрацию на Bybit и завершите первый этап верификации, чтобы получить доступ к торговым операциям. Подробнее про данную биржу можно узнать в данной статье.
Итак, у трейдера есть 1 000 своего капитала. Затем он решает использовать плечо с 30x, получая доступную для торговли сумму в 30 000. (Чем выше плечо, тем выше риск ликвидации вашей позиции, но об этом позже). Далее, трейдер покупает #акции компании или криптовалюту в ожидании роста. Как правило, всем рекомендуется ставить уровни take-profit (забрать прибыль) и stop-loss (минимизировать потери). Это уровни цены за актив, при достижении которых вы "просите" биржу закрыть вашу позицию.
В нашем примере плечо равно 30, то есть, если купленный актив потеряет 3,3% цены, то итоговый результат по вашей позиции будет -999,99, что приведет к ликвидации этой позиции, поскольку ваш "страховой" #капитал равен данной сумме.
Конечно, это зависит от времени, динамики и актива. На пример, 7 апреля наш #трейдер мог бы потерять весь свой капитал, инвестировав в биткоин, который просел на 3,51%. В таких случаях, нужно проводить аналитику и ставить уровни take-profit и stop-loss.
Но равносильно риску, наш трейдер мог бы получить порядка 114% прибыли к своему капиталу на следующий день - 8 апреля, поскольку биткоин вырос на 3,8%.
30 000 х 3,8% = 1 140
1,140 / 1000 = 114%
Высокий риск = высокая прибыль
Любой вид торговли сопряжен с риском, так как это финансовая деятельность. Таким образом, важно знать, на каком этапе вы находитесь, чтобы принять правильное решение. Как вы уже догадались, #маржинальная торговля более рискованна, чем обычная торговля. Это потому, что трейдеры занимают часть средств, которые они инвестируют. Значит, заемные средства нужно вернуть вместе с процентами. Цены на криптовалюту могут быть нестабильными, поэтому важно принять некоторые меры безопасности. Но знание рынка и навыки технического анализа не устранят риски полностью. Однако они дадут вам гораздо более стабильную основу для маржинальной торговли. Мы подготовили несколько советов, которые пригодятся при маржинальной торговле.
Понимать все условия торговли
Это базовая, но очень важная рекомендация при маржинальной торговле. Убедитесь, что вы понимаете условия используемой вами платформы. Это включает комиссии, которые они взимают за сделки. Обязательно ищите платформу, которая прозрачна и ясно объясняет их политику. Вы можете заметить это, посмотрев на их целевую страницу. Например, следует указать максимальное кредитное плечо и обязательства, связанные с торговлей. Если вам нужна дополнительная информация, обратитесь в их службу поддержки клиентов.
Начинай медленно
Маржинальная торговля предлагает гораздо более высокую потенциальную прибыль, чем обычная торговля. И да - это может показаться очень заманчивым. Просто имейте в виду, что чем выше прибыль, тем выше риск. Подумайте о том, чтобы начать с меньшего кредитного плеча, например 1x или 2x, прежде чем идти ва-банк. Это поможет вам лучше узнать рынок маржинальной торговли и постепенно увеличивать риск. Такой подход снижает вероятность автоматической ликвидации. Кроме того, торговля с низким кредитным плечом имеет больше преимуществ. Например, это позволяет трейдерам сохранять позиции в течение более длительного времени.
Если коротко: торговля с низким кредитным плечом - рекомендуемый метод входа для новичков.
Изучи все основы и нюансы торговли
Перед тем, как начать, очень полезно знать основы маржинальной торговли по криптовалютам или традиционным активам. Это включает в себя все, от технического анализа до торговых инструментов. Способность обнаруживать рыночные сигналы может во много раз увеличить ваш успех. Прочная основа помогает трейдерам распознавать возможности, не допускать эмоций при принятии решений и уменьшать убытки.
Еще больше учебного материала можно найти в нашем Telegram совершенно бесплатно.