Торговая стратегия «Канал» основана на использовании ценовых каналов. Канал – это инструмент технического анализа, который помогает находить оптимальные точки для открытия позиций и места установки stop - loss . С помощью каналов трейдер может научиться быстро определять потенциал открываемой позиции. Но чтобы понять принцип использования этого инструмента в рассматриваемой торговой стратегии, для начала необходимо разобраться с основными понятиями.
Что такое «канал»?
Торговый канал – это ограниченный ценовой коридор, в пределах которого колеблется ценовой график на протяжении определенного временного промежутка . Закономерность, в соответствии с которой цена постоянно движется в пределах определенного коридора, заметили в ходе длительных часов работы на рынке Форекс многие трейдеры, но далеко не все из них научились использовать это свойство цены для получения выгоды. Коридор, в рамках которого двигается ценовой график и получил название – канал Форекс.
Движение цены в этом канале обладает следующими характеристиками:
· Оно прямолинейное;
· График чаще отталкивается от верхнего и нижнего предела канала, намного реже он их пробивает;
· Цена имеет поддержку и сопротивление.
В торговой стратегии Форекс «Канал» могут использоваться различные виды каналов:
· Равноудаленный канал;
· Канал «Линейная регрессия»;
· Канал «Стандартное отклонение»;
· Линии Фибоначчи.
Все эти технические инструменты являются базовыми для торгового терминала MetaTrader 4, поэтому на этой платформе без проблем можно торговать по торговой стратегии Форекс «Канал». Принцип использования этих каналов в стратегии одинаковый, отличается лишь метод разметки каналов на графике.
В ценовом коридоре котировки могут идти в нескольких направлениях:
· Восходящее;
· Ниспадающее;
· Боковик или флэт.
Особенности формирования равноудаленного канала
Котировки никогда не изменяются стремительно и в одночасье. На прохождение определенного расстояния нужно время. Когда на рынке господствует покупающая сторона, стоимость актива увеличивается. Но покупательская способность не безгранична, а эффект от публикации важных известий имеет ограничения по времени. В какой-то момент покупатели останавливаются, и на рынке наступает тишина, после этого начинается активность продавцов, что выливается для рынка в коррекцию. Цена падает до определенной отметки, после чего в игру вновь вступают покупатели, поскольку считают ее уровень привлекательным для покупки – стоимость активов вновь начинает двигаться вверх.
Линия тренда будет восходящей, если каждое следующее пиковое значение цены превышает предыдущее, а каждый последующий спад находится над предыдущим. Ниспадающим считается тренд, если каждый следующий пик ниже предыдущего, как и каждый последующий спад ниже своего предшественника.
Чтобы построить самый обычный канал Форекс, достаточно иметь 3 точки на графике. 2 точки будут формировать основание коридора – обычно это Low , место, от которого отталкивается цена, и High – точка, в которую она приходит. Этот коридор называют равноудаленным. Поскольку каждый трейдер строит каналы по своему алгоритму, канальная торговая стратегия Форекс у каждого реализуется на свой манер.
С таким каналом работать проще всего, но он сам по себе еще не является торговой стратегией Форекс. Это лишь один из инструментов технического анализа, который используется в этой стратегии. Нарисованный ценовой коридор, в котором движется график актива, дает трейдеру представление о том, какой тренд в данный момент имеет место на рынке. Верхняя границы коридора – это сопротивление, нижняя – поддержка. Когда цена пробивает одну из границ канала в противоположном тренду направлении, тенденция направляется в противоположную сторону либо уходит в боковик.
Особенности формирования канала «Линейная регрессия»
Для начала перечисляем недостатки каналов. Из основных минусов каналов можно назвать:
· Большое количество ложных сигналов;
· График часто уходит на разворот, немного не дойдя до границы канала;
· Ценовые колебания внутри диапазона могут длиться достаточно большой промежуток времени.
Эти недостатки можно упразднить с помощью торгового канала Форекс «Линейная регрессия», верхние и нижние пределы которого строятся по экстремальным точкам. Дополнительно на ценовом графике посередине проводится прямая, которая делит изображение пополам. Анализируя рыночную ситуацию, необходимо изначально смотреть, где относительно центральной линии находится график. Если он над чертой, на рынке наблюдается восходящий тренд. Если котировки пробили центральную черту и двигаются к нижнему пределу канала – это тревожный признак. Если перейти на младший таймфрейм, то там можно увидеть, что кратковременно сменился тренд на ниспадающий. В этом случае можно предположить, что график сможет достичь нижней границы. После этого он может ее пробить или отскочить от нее и пойти на разворот. Канал «Линейная регрессия», следуя торговой стратегии, лучше всего использовать в тех местах, где сложно точно определить направление текущей тенденции.
Построение и использование канала «Стандартное отклонение»
Для построения этого канала не нужно рисовать границы по экстремальным значениям. В этом случае они проходят по центру ценового диапазона. Этот вид канала лучше всего себя отрабатывает во время флэта, когда ценовой график находится приблизительно посередине. В таких ситуациях вероятность того, что график дойдет до верхнего или до нижнего предела канала почти всегда равна 100%. Позиции могут открываться в любом направлении, после чего нужно ждать, когда график дойдет до нижнего предела. Это можно делать многократно, но только когда цена движется внутри диапазона. Единственный недостаток состоит в том, что невозможно точно предугадать момент изменения тренда. Эта торговая стратегия лучше всего себя отрабатывает во время ярко выраженного бокового движения цены.
Построение канала Форекс Фибоначчи
Об уровнях Фибоначчи слышали даже начинающие трейдеры, а вот что такое каналы Фибоначчи знают немногие, хотя, по сути, каналы и уровни являются одним и тем же понятием, но различными значениями. Итальянский математик считал значимыми уровни 0.618, 1.0, 1.618, 2.618. Именно на этих отметках происходят ключевые для стоимости актива события.
Цена очень часто движется в районе этих значений, но из-за низкой популярности данной стратегии трейдеры редко обращают внимание на такие закономерности. А между тем очень часто каналы Фибоначчи служат ключевыми уровнями и это вовсе не случайность. Принцип работы по стратегии с данным видом каналов аналогичен предыдущим разновидностям. Когда график приблизится к сопротивлению, нужно открывать длинную позицию в надежде на пробой или короткую – рассчитывая на отскок. При этом необходимо следить за котировками, обращая внимание на знак, оповещающий об изменении тренда или об его продолжении.
Особенности канальных стратегий
Канальные стратегии просты для понимания, поэтому они прекрасно подходят для начинающих трейдеров . Осваивая их, можно ближе познакомиться с базовыми понятиями Форекс и лучше закрепить познания в них на практике. Понимая принцип формирования канала, трейдер научится определять уровни поддержки и сопротивления и в целом познакомится с этими инструментами.
Канальные торговые стратегии в зависимости от поведения цены по отношению к каналу делятся на 2 типа:
1. Пробойные торговые стратегии. В этих алгоритмах сигналом для входа в рынок является пробитие ценовым графиком одной из границ коридора.
2. Разворотные торговые стратегии. В этих тактиках сигналом для входа служит отскок ценового графика от любой границы канала по направлению к его центру.
Торговые стратегии первого типа основаны на том принципе, что консолидированная цена стремится покинуть устоявшийся канал, а направление, в котором она двинется, ознаменует вектор будущего тренда. Чтобы войти в рынок по этой торговой стратегии, нужно установить 2 отложенных ордера в разных направлениях на некотором расстоянии от границ диапазона. На выбор расстояния влияет волатильность выбранного для торговли актива. Поскольку именно расстояние является фильтром для ложных сигналов, к его выбору нужно подойти ответственно.
Принцип второго типа канальных торговых стратегий заключается в том, чтобы открывать позиции в направлении возврата ценового графика внутрь коридора. То есть, если цена доходит до верхнего предела, отрывается короткая сделка, до нижнего – длинная.
Новичкам лучше всего работать по тренду, не забывая при этом о правильном выборе таймфрейма. Наиболее подходящим временным диапазоном для канальных торговых стратегий являются таймфреймы не ниже М30 и Н1. Исключением является скальпинг на азиатской сессии, но такой метод торговли подходит исключительно для профессиональных трейдеров. На М30 и Н1 удобнее всего пользоваться дополнительными фильтрами торговых сигналов. Пока на часовом графике преобладает глобальная восходящая тенденция, на меньшем таймфреме цена в рамках коррекции может преодолеть десятки пунктов. Таким образом, необходимо помнить о существовании глобального и дополнительного каналов, видеть которые можно переключаясь на разные таймфреймы.
Чтобы правильно интерпретировать торговые сигналы по канальной торговой стратегии, необходимо следить за поведением ценового графика возле границ коридора. Если он неоднократно тестирует границы, как на отскоке, так и при пробое, это можно считать надежным сигналом для входа в рынок. Главное, чтобы подобных тестирований было не менее 3. Входить в рынок нужно на 3-м тестировании границы.
Главное преимущество канальных торговых стратегий состоит в том, что они самодостаточные, но для более надежной торговли опытные трейдеры рекомендуют дополнять каналы другими инструментами, отсеивающими ложные сигналы. Это могут быть классические осцилляторы или свечные паттерны. Использование дополнительных инструментов способно существенно повысить эффективность канальной торговой стратегии.
https://forumforex.ru/strategii-forex/kanal-strategiya-foreks-s-ispolzovaniem-czenovyh-kanalov/
#канальная стратегия #стратеги форе #forumforex #форекс #торговля на форекс #форекс аналитика
