6 подписчиков

Отчет. Февраль 2021

12 марта 202112 мар 2021

3 мин

Друзья, Очередной отчет за Февраль 2021 г.

Цифры по текущей доходности, приведены ниже, по состоянию на 04.03.2021.

Начиная с марта, ежемесячно буду выкладывать три поста: Отчет за прошлый месяц, Отчет по Инвесткопилке, Планы покупок активов и небольшими обзорами.

Пока я не распрощался с Инвесткопилкой- будут такие обзоры.

Если все же я приму решение вывести с нее деньги, то буду вести отчет по брокерскому счету, куда я планировал складывать более рисковые и спекулятивные активы.

А пока - вернемся к отчету.

В Феврале я приобрел:

Акции:

1. Сбербанк - 10 шт.

2. Энел- 1000 шт.

3. Татнефть 1 шт.

4. Русгидро- 1000 шт.

Облигации:

1. ОФЗ 26235 - 1 шт.

2. ГК Пионер- 1шт.

Фонды:

1. Докупил FinexGold-1 шт.

2. Finex IT сектор 5 шт.

3. Докупил Тинькофф Nasdaq - 50 шт.

Продолжим....

Как я писал ранее, мне не хватало в портфеле финансового сектора. Сбербанк я взял по 259 руб, и не ошибся. В данный момент стоимость акций 280 руб. и прибавка +6,1 %.

Русгидро - с ориентиром на альтернативную энергетику пока дает +0,3%. В своей сфере работы - энергетика, считаю этот актив перспективным на долгосроке. Посмотрим на тенденцию. Скорее всего буду докупать на падениях.

Татнефть - все аналитики как один советовали присмотреться к этой компании. Взял по цене 522 руб. Сейчас рост 0,8 %. Прогнозы различных аналитиков по этому активу колеблются от 550 руб до 780 за акцию. Плюс дивидендная доходность в среднем 8,2 % годовых.

Энел Россия. Эта компания относится к отрасли электроэнергетики- в большей части электроснабжающая структура. Ее акции упали на 11 % с момента моей покупки, как и акции других компаний этой отрасли . Я не сомневаюсь, что отрастет. Сейчас с восстановлением производства и ростом экспорта сырья, электроснабжение будет востребованным для многих предприятий. Скорее всего докуплю актив на этой просадке!

Из облигаций - докупил ГК Пионер. Это рискованная облигация коммерческой структуры по разработке и реализации проектов недвижимости. Ориентирована на Москву и СПБ. Тенденции роста цен на жилье и средняя статистика цен на недвижимость, скорее всего не приведут к банкротству такой компании. Доходность к погашению в 2024 году - 10,14 %

ОФЗ- классически - защита от Государства. Доходность к погашению 6,74 %. Текущая доходность 6,19 %

Фонды :

FinexGold - как защитный актив , но цена на золото сильно упала после моего приобретения и докупки этого актива. В результате - -6,77%. Не сомневаюсь , что на долгосроке будет другая картина. Аналитики говорят с горизонтом на полгода 10,55 % на год 17,42 % прибыли по фонду. Честно- верю.

IT сектор - фонд finex акции компаний IT сектора США. Ушел вниз на 8 %, следуя за Nasdaq, который тоже упал на 5,9 %. Эти отрасли, в моем представлении, сейчас в США, на корректировке. Я понаблюдаю за ними. Их у меня не много, в сумме. Посмотрим, как будет восстанавливаться отрасль в США.

Если в общем, то я пока доволен диверсификацией портфеля, хотя оценка Тинькофф 4,7 по сбалансированности. Как минимум, падение моего портфеля, в текущей ситуации, от 1-2 % соответствуют риск-профилю умеренно-консервативному. Я же готов и к 10 % вниз. Так что, в марте буду ориентироваться на сырье по всем фронтам, а также на защитные активы. По этому поводу - смотрите, позже, пост по Планам покупки активов в Марте!