Эта пандемия поставила перед мировой экономикой беспрецедентную задачу. Уровень глобализации, легкость передвижения из одной страны в другую и последовавшие за этим отключения способствовали самому резкому экономическому спаду, который когда-либо наблюдался в развитом мире. Эти условия также привели к беспрецедентной волатильности на фондовом рынке, что привело к падению даже высококачественных дивидендных акций, поскольку инвесторы запаниковали перед лицом огромной неопределенности.
Однако многие акции восстановились за год, прошедший с тех пор, как разразился кризис Covid-19.
Теперь я считаю, что эти три акции, в частности, хорошо подходят для того, чтобы извлечь выгоду из продолжающегося экономического восстановления в 2021 году. Более того, все они платят дивиденды и и имеют более высокую доходность, чем более широкий рынок.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Наконец, все эти дивидендные акции также являются популярными холдингами для некоторых из самых влиятельных институциональных инвесторов в мире. Например, все эти выборы проводятся в портфеле Фонда Билла Гейтса. Все это говорит о том, что эти имена имеют безопасные выплаты и значительно выиграют от восстановления, наступающего в 2021 году и далее:
United Parcel Service (UPS)
Наш первый склад - это UPS, компания, которая за более чем 110 лет зарекомендовала себя как мировой гигант в логистике, включая морские перевозки, наземные перевозки, авиаперевозки и другие сопутствующие услуги цепочки поставок. В настоящий момент компания торгует с рыночной капитализацией в 139 миллиардов долларов и, по прогнозам, в этом году будет приносить около 87,5 миллиардов долларов годового дохода.
UPS будет основным бенефициаром предстоящего экономического восстановления. Почему? Потому что его услуги напрямую связаны с экономической мощью. В конце концов, сильная экономика означает, что товары нужно перемещать. То же самое верно и в случае ослабления экономики - спрос на услуги UPS значительно снижается. Однако теперь, когда экономика ликвидирует ущерб, нанесенный 2020 годом, запасы ИБП могут выиграть.
Однако даже в 2020 году - ужасном для мировой экономики году - UPS все же удалось добиться рекордных продаж и скорректированной прибыли на акцию (EPS). В дополнение к этому, он обеспечивает безопасные дивиденды. По данным UPS, за 21 год дивиденды выросли. Короче говоря, у компании есть хорошая стабильная доходность, что является критически важным элементом при поиске высококачественных дивидендных акций.
Наконец, коэффициент выплат по акциям UPS составляет менее половины прогнозируемой прибыли на этот год, при этом дивиденды составляют всего 45,8% от прогнозируемой прибыли на 2021 год. Это означает, что есть достаточно возможностей для продолжения роста выплат в ближайшие годы. Это также означает, что даже при крайне неблагоприятном сценарии UPS может продолжать платить акционерам.
Caterpillar (CAT)
Caterpillar - производитель тяжелого оборудования, активно работающий на мировых рынках строительства и горнодобывающей промышленности. Прямо сейчас акции CAT торгуются с рыночной капитализацией в 117,6 миллиарда долларов. В 2021 году он должен принести доход в размере около 46,3 миллиарда долларов.
Конечно, будучи крупным промышленным производителем, имеющим клиентов в различных отраслях, CAT имеет большое значение для экономического роста. В частности, горнодобывающая промышленность и строительство являются двумя из наиболее цикличных секторов экономики, в результате чего CAT в 2021 году станет основным бенефициаром.
Кроме того, строительство повсеместно опирается на предполагаемую экономическую мощь застройщиков. В конце концов, если экономика слабая, инвестиции в строительство, как правило, меньше. И наоборот, если экономика находится на подъеме, девелоперы будут больше тратить на новые проекты. Так что впереди нас ждут большие перспективы.
Учитывая, что CAT используется на таком циклическом рынке, также удивительно, что компания смогла увеличить свои дивиденды в течение 26 лет подряд. Этот период включал в себя две жесткие рецессии, в том числе финансовый кризис 2008 года. Таким образом, способность Caterpillar ежегодно увеличивать дивиденды - даже во время спадов - делает ее важной статьей дохода для дивидендных акций. Неудивительно, что CAT также входит в список Dividend Aristocrats - группы в S&P 500 с 25 с лишним лет подряд роста дивидендов.
В целом, это дружественная к акционерам компания, стремящаяся возвращать деньги своим инвесторам. Caterpillar оставалась прибыльной в 2020 году, что позволило ей вернуть «3,4 миллиарда долларов акционерам в виде дивидендов и выкупа акций».
Наконец, дивиденды по акциям CAT составляют лишь около 50% от прогнозируемой прибыли. Это означает, что есть много возможностей для снижения прибыли без чрезмерного давления на дивиденды. Также есть возможность продолжить увеличение выплат в будущем. Учитывая значительный прогнозируемый рост прибыли в ближайшие годы, я считаю дивиденды Caterpillar очень безопасными.
Waste Management (WM)
Последнее название в этом списке дивидендных акций гораздо менее циклично, чем первые два. Однако он определенно выиграет и от восстановления экономики.
Waste Management - крупнейшая компания по переработке отходов в Северной Америке. Он предоставляет полный набор услуг по утилизации и переработке отходов, а также ряд экологических инициатив, таких как свалки для получения энергии из газа.
Рыночная капитализация акций WM в настоящее время составляет 48,3 миллиарда долларов, и в этом году они должны принести около 16,8 миллиарда долларов дохода. На самом деле деятельность компании на удивление прибыльна - больше, чем можно подумать для такой «скучной» отрасли. На данный момент его чистая прибыль составляет 9,83%.
Конечно, 2020 год был трудным для экономики в целом, и WM не был застрахован. Выручка не изменилась, а скорректированная прибыль на акцию упала на 8,9% за год. Тем не менее, компания оставалась высокоприбыльной, продолжая возвращать деньги акционерам.
Управление отходами выиграет от восстановления экономики, потому что в этих условиях, как правило, образуется больше отходов, чем если бы экономика находилась в состоянии стагнации или сокращалась. Одним из примеров может быть строительный мусор: если экономика слабая, строительные работы замедляются и отходов становится меньше. Обратное верно во времена расширения. Чтобы было ясно, WM гораздо менее цикличен, чем UPS или CAT, но он все равно выиграет от восстановления таким образом.
И наконец, дивиденды по акциям WM выглядят очень надежно, с коэффициентом выплат всего 48,7%. Это означает, что более чем 15-летняя серия увеличения дивидендов компании почти наверняка продолжится. Кроме того, если условия ухудшатся и прибыль упадет, у Waste Management по-прежнему не будет проблем с выплатой - и даже с увеличением - своих дивидендов.
*Информация, опубликованная в данной статье не может рассматриваться как публичная оферта, носит информационный характер и является лишь мнением автора, а также не побуждает читателей канала к совершению каких-либо инвестиционных действий (операций) и не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Ответственность за принятие инвестиционных решений несет читатель канала, а не автор.
Источник: investorplace.com
