$Amat
✅ Прогноз: $133.95 (потенциал роста 17.20%).
Дальняя цель: $140
🖥 Сектор: Полупроводниковая промышленность (Semiconductor). Полупроводники применяются в широком круге отраслей, и на фоне пандемии в мире возник их серьезный дефицит, что отметили даже в администрации нового президента США. Новый указ президента будет направлен на оптимизацию цепочек поставок для критических отраслей, что в значительной мере поддержит индустрию полупроводников.
Applied Materials — американская корпорация, предоставляющая оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых чипов, дисплеев, смартфонов и телевизоров.
Консенсус-прогноз Уолл-стрит на основе 22 аналитиков рекомендуют:
- покупать: 19
- удерживать: 3
- продавать: 0
Самый высокий прогноз: $150
Самый низкий прогноз: $110
Консенсус-прогноз за последние 3 месяца: $133.95 (потенциал роста 17.20%).
Цена за акцию по закрытию на 12.03: $114.29
Последние обновления:
• 22/02, Goldman Sachs - рейтинг “Покупать”, повышение с $118 до $133
• 22/02, Morgan Stanley - рейтинг “Удерживать”, аналитиком установлена целевая цена $113
• 19/02, RBC Capital - рейтинг “Покупать”, повышение с $95 до $140
Ключевые финансовые показатели:
Выручка:
- 2Q 2020 — 3.95 млрд;
- 3Q 2020 — 4.39 млрд;
- 4Q 2020 — 4.68 млрд;
- 1Q 2021 — 5.16 млрд;
В 2021 г. рынки ожидают роста выручки Amat на 45% г/г, чистой прибыли - на 43% г/г
Чистая прибыль:
- 2Q 2020 — 755.0 млн;
- 3Q 2020 — 841.0 млн;
- 4Q 2020 — 1.13 млрд;
- 1Q 2021 — 1.13 млрд;
Мультипликаторы:
- P/E 27.1, лучше среднего значения 37.7 по индустрии;
- P/B 9.1, хуже средних 4.8 по индустрии и 2.6 по рынку в целом;
- ROE составляет 33.6%, что выше среднего значения 12.2% по индустрии;
- Соотношение заёмного капитала к собственному — 47.5%.
Основываясь на финансовой отчетности и текущей цене акций, бумаги переоценены на 8.1%.
Дивиденды:
Дивидендная доходность ценных бумаг компании составляет 0.77%, что эквивалентно $0.88 на акцию.
Технический анализ:
На дневном графике цена находится в явном восходящем тренде, отскакивает от 20 скользящей средней и мы видим возврат на скользящую к линии тренда. Однако, на недельном графике мы видим явную перекупленность и возможное скорое схождение скользящих по macd и ослабевание бычьего тренда.
Точки входа:
Несмотря на фундаментальную привлекательность, технически я бы дождался отката к скользящим средним и входил бы на уровне:
106, 95 дол.
Точки выхода:
122,70 (свинг)
125 (свинг)
Дальние: 140-150 1-3 мес.
Вывод: компания хорошо выглдяит для долгосрочных инвестиций, учитывая перспективы отрасли и стабильную выплату дивидендов. Акции компании переоценены и технически выглядят перекупленными. Лучше дождаться отката и купить ниже на указаннных в обзоре уровнях.
Наш официальный телеграмм канал https://t.me/s_dengami_pod_palmoi
*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
