Какие акции покупает Уоррен Баффет и почему он не ждет кризиса в 2021 году? Стоит ли начинать инвестировать сейчас?
Тему "грядущего финансового апокалипсиса в 2021 году" и начала инвестирования я периодически поднимаю на канале. И обязательно подниму еще раз в марте 2021 года - в годовщину обвала.
Людей можно понять: им страшно начинать инвестировать. Это нормально! Никому не хочется потерять свои деньги. Но важно помнить о том, что:
1) Вы не можете ПОТЕРЯТЬ деньги, даже в случае снижения рынка, если не будете продавать акции на обвале.
2) Большинство факторов и предпосылок говорят о потенциале дальнейшего РОСТА рынка, а не снижении.
Например, действия Уоррена Баффета. И мы посмотрим на изменения портфеля Баффета за 4 квартал 2020 года (так как данные публикуются с задержкой в полтора месяца).
Я не буду детально разбирать все сделки, а просто приведу две таблицы: купленные и проданные акции. Я использую цены по акциям, актуальные на момент выпуска видео, хотя, конечно, фактически Баффет совершал сделки по иным ценам. Но для простоты я беру единую дату, так как важно показать направление мысли великого инвестора.
Итак, можно легко видеть, что в целом Уоррен Баффет совершал куда больше сделок по покупке акций нежели по их продаже: по оценкам в текущих ценах на 3 миллиарда долларов больше! То есть Баффет "залез" в свои денежные резервы, чтобы покупать больше акций именно тогда, когда частные инвесторы ждут обвала рынка. Это вполне согласуется с моей логикой: люди боятся - нужно покупать.
И это не говоря о тех многомиллиардных байбеках собственных акций, которые делал Баффет в течение 2020 года и планирует продолжать делать далее.
Еще интереснее становится ситуация, если проанализировать одну сделку по продаже: части акций Apple. Конечно, у нас нет никаких точных сведений, но в моем понимании это просто фиксация части прибыли. Apple в портфеле Баффета составляет очень существенную долю, компания невероятно выросла за последний год. Поэтому Баффет несколько исправляет баланс и фиксирует прибыль. Если исключить эту сделку, то окажется, что куплено акций на в 3 раза больше капитала, чем продано!
Не мне учить Уоррена Баффета, как инвестировать. Но частным инвесторам я все же не советую смешивать типы активов, о чем подробно рассказывал в отдельном видео. Смесь высокодивидендных и растущих бумаг способна приводить к очень средним результатам. Что можно легко видеть по динамике портфеля Уоррена Баффета - цене акций Berkshire Hathaway. Несмотря на великолепный рост и отличную долю Apple, несмотря на чудесный год для фондового рынка Баффет отстал от S&P500. И отстал существенно!
Если вы хотите инвестировать, как частный инвестор - лучше все же придерживаться четкой стратегии. С упором на рост капитала ("Рост и дивиденды" или с упором на дивиденды ("Высокодивидендная стратегия"). Иначе результат будет очень средним.
Ну и в заключение: я продолжаю активно покупать. И действия самого Уоррена Баффета, который скупает акции на максимумах рынка, лишь поддерживают меня в моей решимости.
Удачи в инвестициях!
#уорренбаффет #баффет #кризис #финансы #инвестиции
