Существует несколько способов торговли на рынке Форекс. Вы можете быть долгосрочным позиционным трейдером или свинг-трейдером в зависимости от временных рамок и продолжительности ваших сделок. Но вы также можете быть скальпером и использовать Скальпинговую стратегию, и именно об этом идет речь в сегодняшнем блоге!
Но что это значит-Скальперская стратегия? Скальпер стремится скальпировать небольшие прибыли несколько раз в день. В основном скальпер быстро анализирует графики, а затем отмечает уровни входа и выхода, и делает это несколько раз в течение дня.
В этой статье мы рассмотрим стратегию скальпинга, основанную на 5-минутном графике, который оказался успешным за последние несколько лет. Мы рассмотрим точные уровни входа; когда покупать, когда продавать и все остальное, что вам нужно знать, чтобы торговать прибыльно.
Давайте начнем с описания 5-минутной стратегии скальпинга.
Шаг 1: Загрузите и закрепите диаграмму и определите ее направление
Ключевая предпосылка этой стратегии скальпинга заключается в том, чтобы торговать только в направлении тренда, как мы его определяем. Вам нужно идти с преобладающим трендом, ожидая меньшего отката. Это гарантирует, что вы будете брать только лучшие сделки и что вас не будут бить кнутом взад и вперед. Идея здесь состоит в том, чтобы войти в рынок на более короткий период времени, когда рынок отступает с преобладающим трендом в качестве направления торговли.
Как и в любой стратегии, мы всегда смотрим на более высокий график временных рамок.
Например, если вы торгуете на 5-минутном графике, у вас есть график подтверждения, который я в основном называю “якорным графиком".” Якорный график здесь очень важен, так как он помогает вам понять направление торговли.
Здесь мы будем использовать часовой график (H1) в качестве якорного графика, чтобы диктовать направление торговли. Этот график определяет, в каком направлении вы собираетесь торговать; он помогает вам знать, когда лучше всего заниматься покупкой или когда вы собираетесь продавать.
На этом графике есть две экспоненциальные скользящие средние (EMA) - 8 EMA и 21 EMA. Направление скользящих средних является показателем направления рынка.
Свечи представляют цену
Линии представляют собой скользящие средние
Шаг 2: Узнайте, как анализировать якорную диаграмму
Как уже говорилось, две EMA на графике H1 - это 8 EMA и 21 EMA.
Когда 8 ЕМА находится ниже 21 ЕМА, причем обе они направлены вниз, а цены ниже обеих ЕМА, это означает, что мы будем искать только сделки на продажу.
С другой стороны, когда 8 ЕМА находится выше 21 ЕМА, а цена выше обеих ЕМА, то это означает, что мы будем искать только сделки на покупку.
Теперь давайте посмотрим на несколько иную диаграмму;
Когда цена движется выше скользящих средних, это означает, что нет никакой настройки торговли. Опять же, когда цена движется ниже скользящих средних, это также означает, что нет никакой настройки торговли, как показано ниже;
Помните, что цена должна быть на правой стороне в направлении тренда.
Как только мы подтвердим направление тренда с помощью графика подтверждения H1, мы сможем перейти вниз к 5-минутному графику. Давайте посмотрим подтвержденную сделку на покупку только на 5 минутном графике ниже;
Шаг 3: анализ сделки на покупку на 5-минутном графике
На 5-минутном графике есть три скользящие средние: 8-ЕМА, 13-ЕМА и 21-ЕМА. Скажем, мы подтвердили сделку на покупку на графике H1 и имеем красиво выложенный 5-минутный график. Когда цена движется дальше, мы ищем триггер. Любой бар, который затрагивает 8 EMA становится ‘спусковой’. Когда это произойдет, следующее, что нужно сделать, - это отсчитать назад пять свечей, предшествующих триггерному бару, и найти локальный максимум свинга, как показано ниже;
Самый высокий из последних 5 баров (в данном случае бар номер 3 на картинке) будет нашим входом. Теперь мы разместим стоп на покупку на три пункта выше этой конкретной свечи, в то время как наш стоп будет расположен на три пункта ниже триггерного бара. Установленная дистанция формирует наш первоначальный риск (R).
Теперь мы можем поставить нашу первую цель тейк-профита TP1 (1 x R).
Скажем, цены движутся вверх к нашей первой цели тейк-профита, где мы выходим из 50% сделки, и мы перемещаем баланс к стоп-лоссу сделки (SL).
Затем мы можем поставить нашу вторую цель прибыли (2 x R), поскольку мы ожидаем, что цены будут двигаться дальше вверх.
Шаг 4: анализ сделки на продажу на 5-минутном графике:
На графике H1 вы можете видеть, что цена значительно ниже обеих скользящих средних, показывающих потенциальную сделку на продажу. На 5-минутном графике скользящие средние хорошо развернуты веером.
Здесь мы ищем откат к 8-ЕМА. Это становится нашим спусковым крючком. Теперь мы отсчитываем назад пять предыдущих свечей, чтобы вычислить самый низкий минимум. Затем мы считаем три пункта ниже самого низкого бара, чтобы сформировать наш стоп на продажу. Как только мы определили, где войти в сделку, мы знаем, где мы собираемся разместить наш стоп-лосс, на три пункта выше триггерного бара. Расстояние формирует наш первоначальный риск (R).
Как только мы узнаем наш первоначальный риск, мы можем установить нашу первую цель тейк – профита TP1 - (R x 1). И когда цена движется вниз, возьмите первую цель прибыли, выйдите из половины позиции и переместите стоп-лосс сделки на безубыток. После этого мы можем поставить нашу цель тейк – профита 2 TP2 - (R x 2), а затем дождаться дальнейшего движения цены вниз, чтобы также взять цель прибыли 2.
Чтобы обрести уверенность в этой стратегии, прежде чем выводить ее на живые рынки и торговать реальными деньгами, я призываю вас провести некоторые бэктесты!
Примечание: еще один способ, которым я призываю вас преуспеть в этой стратегии, - это использовать трейлинг-стоп. Трейлинг-стоп означает, что вы отстаете от цены, что позволяет вам находиться в торговле гораздо дольше, если тренд действительно перерастает в гораздо более сильное движение.
Шаг 5: знайте, когда нужно выйти
Теперь, с помощью этого метода, есть два возможных способа выхода из рынка;
Выйдите из 50% на TP1 и
Выход из вторых 50% с трейлинг-стоп-лоссом
Выйдите из 50% на TP1
Здесь, когда цена движется вверх, мы просто устанавливаем цель прибыли на уровне 50% и перемещаем стоп-лосс в безубыток, как только уровень будет достигнут. Поскольку стоп-лосс настроен на безубыток, отныне мы будем безрисковой торговлей с 50% от первоначального размера позиции.
Выход из вторых 50% с трейлинг-стоп-лоссом
При использовании трейлинг-стоп-лосса мы будем отставать от минимума предыдущих трех свечей, то есть от самого низкого минимума из трех свечей. Когда цена движется вверх, мы отсчитываем назад три предыдущие свечи, и стоп перемещается на три пункта ниже самой низкой точки этих свечей. В этом случае стоп тянется за минимумом третьей свечи, как показано ниже;
Наконец, когда он откатывается вниз, стоп-лосс, который сейчас находится в прибыли, поражается, и мы выходим из второй половины сделки, оставшиеся 50%. Таким образом, мы держимся на рынке гораздо дольше и забираем гораздо больше с рынка, отставая от третьей свечи; минимум третьей свечи в случае покупки и полный разворот, если вы продаете, так как вы будете отставать от максимума третьей свечи с буфером в 3 пипса.
Теперь, как и в случае с любой стратегией, которую вы хотите развернуть на рынке, вам нужно провести некоторое тестирование. Бэктестинг поможет вам узнать, как работает стратегия, чтобы Вы были более подготовлены и более уверены в торговле на реальные деньги.
Так оно и есть. Моя 5-минутная стратегия скальпинга. Попробуйте и дайте мне знать, как пройдет ваше тестирование. Я был бы в восторге услышать о ваших вкладах!
