Эта статья является кратким пособием по правилам инвестирования и трейдингу. Соблюдая эти нехитрые приёмы и правила, вы никогда не ошибётесь в выборе инструмента для торговли или акций для своего портфеля.
Сразу же оговоримся, что не существует различий между трейдингом (торговле на бирже) и инвестициями (вклады денег в перспективные активы), так как по сути трейдинг - это быстрые инвестиции, а инвестиции - это медленный трейдинг. Целью в обоих случаях является получение прибыли, к тому же инвестор, видящий резкое падение своих акций, иногда продает их быстрее, чем опытный трейдер, который в таких случаях лишь добирает актив по более выгодной цене.
1. Существуют подъемы и спады любых акций, монет, валют, котировок. Подъемы вызваны жадностью, спады страхом. Резкие подъемы ажиотажем, резкие падения - паникой.
Существует распространённое мнение, что на росте нужно покупать, а на падении продавать. Именно благодаря этой распространенной лжи, используя ваши страх и жадность, крупные воротилы и манипуляторы отбирают ваши деньги, зарабатывая на вашей неосведомленности.
Правило 1. Продавать надо тогда, когда на рынке присутствует жадность, а покупать на страхе.
2. Торговля акциями, фьючерсами, крипто монетами, валютой происходит на специализированных площадках, называемых Биржами.
Существует распространенное мнение, что Биржи существуют для того, чтобы простые люди могли на них заработать. Это является ложью, так как они существуют для того, чтобы была законная возможность у крупных финансовых воротил, отнять ваши деньги, а у бирж получить с вас комиссионные за совершенные операции, при этом не важно, получили вы прибыль или убыток.
Правило 2. Торговля на финансовых рынках требует углубленного серьезного обучения, тысяч тренировок на тренажерах и действительно крепкой устойчивой психики. Плюс вам еще необходимо аналитическое мышление и хорошее знание математики, чтобы правильно рассчитать свои риски и не лишиться всего своего депозита по причине ликвидации вашей позиции (маржин колл).
Не ждите быстрой прибыли и легкого заработка, это серьезный труд, требующий знаний, умений, навыков и крепких нервов. Так что выбирая путь трейдера или инвестора, настройтесь на длительный постепенный подъем, включающий регулярное обучение, постоянные тренировки на тестерах, непрекращающееся изучение новостей, кучи математических расчетов и расшатанные нервы.
3. Вы и только вы сами принимаете решение обо всех своих торговых операциях, в этом есть и плюсы и минусы. С одной стороны никто вам не указывает, что делать, но с другой стороны, вам действительно не с кем посоветоваться, и бывает так, что когда рынок идет против вас, вы сто раз пожалеете, что не работаете по найму.
Существует распространенное мнение, что став трейдером или инвестором, вы избавляетесь от несправедливых начальников, тупых подчиненных, проблем с арендой, клиентами, закупками, инспекциями, праздниками, выходными, рабочим распорядком и так далее. Вы можете находиться на пляжах Испании, путешествовать по миру, знай себе жми на кнопку "купить" или "продать", да и получай прибыль, которая с лихвой обеспечивает вашу богатую жизнь.
К сожалению, это тоже является ложью, которую распространяют биржи, "учителя" по трейдингу, разные консультанты по инвестированию и манипуляторы, целью которых является вытрясти из вас деньги.
Правило 3. Трейдинг является настоящей работой 24 часа в сутки 7 раз в неделю, так как биржа работает круглосуточно и момент для входа или выхода из сделки может наступить в 4 часа утра, когда открывается торговля, к примеру, на Фьючерс Индекса Доллара в Чикаго, и вам придется сидеть у монитора и работать, в то время, как ваш сосед, работающий на стройке будет спокойно спать в своей постели.
Да что там далеко ходить? Я, который пишу для вас эту статью, делаю это на левом мониторе, в 3:30 ночи, в то время как на правом мониторе у меня открыт график Биткоина, который сегодня взбесился, вырос до 46000$ и продолжает расти без коррекций и даже намека на нее, а у меня открыта позиция вниз (продажа, шорт) на уровне 37000$, позиция уже очень убыточная, рынок ушел на 25% от меня не в ту сторону и я пока понятия не имею, что с этим делать. Вы думаете, что я в Испании на пляже?)
"Что же ты не действуешь по своим правилам, которые нам тут втюхиваешь, горе-трейдер?!", - спросите вы.
Отвечу: я действую по правилам, именно по тем, которые здесь пишу, и не собираюсь выходить из убыточной позиции, и вы поймете почему, читая дальше, прямо в следующем пункте...
4. Существует технический анализ, толстенные книги по трейдингу и инвестициям, курсы и учителя, которые всё знают про трейдинг.
Существует ошибочное мнение, что достаточно как следует изучить предмет, и тогда всё будет получаться. Всегда можно посмотреть прогноз опытного аналитика, чтобы понять, что делать. Можно посоветоваться с учителем, который более опытный трейдер, уж он-то знает... Фигуры теханализа отрабатывают то, что они показывают. Уровни поддержки и сопротивления работают. Индикаторы исправно дают подсказки. График вам всё объясняет. И так далее и тому подобное. Много-много лжи.
Правило 4. Есть только вы, ваш план и калькулятор. Не верьте тому, что вы видите, вас обманывают.
Правило очень простое, но требует объяснений. Давайте по порядку:
- на биржах собраны лучшие умы человечества, у некоторых игроков практически неограниченный капитал, прекрасное программное обеспечение (не ноутбук или компьютер, а несколько крупных серверов), штат программистов и достаточно связей, чтобы получать доступ к закрытой информации с бирж.
- весь технический анализ, мас медиа, ролики гуру с ютуба, курсы, учителя, и все данные по трейдингу и инвестициям, находятся в бесплатном доступе, известны и активно распространяются с одной единственной целью: чтоб вы завели свои деньги на платформу для торговли, вошли в сделку и вышли из нее в минус. То есть всё это нужно для того, чтобы поддерживать в вас интерес и чтоб вы несли им свои деньги. Никто не хочет, чтоб вы заработали, все хотят заработать на вас.
- когда вы смотрите на график, то вы видите лишь 2 картины: справа - надежду на прибыль, которую вам "нарисовали" манипуляторы, используя свой неограниченный капитал, а слева, как вам кажется, абсолютно понятную картину, как уровни отработали, индикаторы всё показали, фигуры теханализа, которые легко отметить, ну в общем плевое дело - тут войти, а тут выйти и деньги в кармане. Как же вы ошибаетесь! На самом деле: справа ловушка для самоуверенного трейдера, а слева поле битвы, где махинаторы отнимали деньги, а люди их теряли со страха на падении и из жадности на росте - вот правда, которую показывает график.
- все индикаторы технического анализа работают только в прошлом, они не знают, что будет с ценой и показывают свершившейся факт, так как имеют в своем распоряжении для расчетов лишь исторические данные.
5. Абсолютно все трейдеры, инвесторы и аналитики угадывают будущее.
Существует очень тщательно распространяемое мнение, что можно предсказать поведение цены, используя график, новости, фундаментал, технический анализ, индикаторы, осцилляторы, фигуры, трендовые линии, паттерны, уровни, прогнозы и так далее. Это ложь.
Правило 5. Никто не знает, куда пойдет цена. Предсказать будущее невозможно. Даже "крупняк", "кит", "крупный капитал", "кукловод", "манипулятор" - называйте как хотите - не знает, куда ОН заведет цену. Он работает и получает прибыль, пока получается и остановится тогда, когда не будет уже желающих поддаваться его манипуляциям. Затем он отпразднует прекрасный день или неделю и начнет новую игру.
О том, как работает крупняк, я подробно описал в статье "Лучший индикатор кита", читайте на моем канале, легко найдете по названию.
На протяжении всей истории человечества, люди пытались предсказать будущее. Шаманы, астрологи, Ванга, печеньки с предсказаниями - вот поймите, предсказать поведение цены - это то же самое! Расчерченный график трейдера, где всё учтено и рисунок астролога - это абсолютно одно и тоже. Машина времени, используя которую, вы прыгаете на годы вперед, а затем возвращаетесь с информацией, которая позволит вам обогатиться или не допустить ошибок, существует только в кино.
Мало того, если вы точно знаете и уверены, куда пойдет цена, то я вас уверяю, вы попались. Вам всё нарисовали и вы повелись на это и прыгнули в сделку. Вот и всё, что произошло. Даже тогда, когда вам сопутствовала удача и вы сорвали пару баксов, удачно совершив сделку, знайте - это удача и ни с какими "знаниями" это не имеет ничего общего. В следующий раз, понадеявшись на эту уверенность, удача может оказаться не на вашей стороне, но теперь вы вошли в более весомую позицию, ведь вы теперь уверены, у вас есть ОПЫТ, и это будет для вас фатально, и для вашего депозита, конечно же, тоже.
6. Есть те, кто торгует "по рынку" и те, кто торгует "против рынка". И те и те видят на графике тенденцию и действуют в соответствии с этим.
Ну, по просту говоря, если они видят, что рынок обновляет низы и верхи, цена растет, то первые входят в лонг, надеясь на продолжение тренда, а вторые идут в шорт, "на ножи", в расчете на коррекцию.
Существует ну просто незыблемое мнение, что рынок идет вверх, когда обновляются верхи и низы, и вниз, когда напротив, каждое падение цены обновляет минимумы.
Правило 6. Нет никакого "растущего" или "падающего" рынка в правой части экрана, там есть только неопределенность. Вы можете видеть только то, что был рост или было падение, а вот то, что будет дальше никому не известно, см. пункт 5, если вы что-то не поняли.
Поймите, абсолютно не важно в какую сторону входить. Вы можете даже одновременно войти вверх и вниз и работать с каждой вашей позицией по отдельности. Важно не то, где вы вошли, а то, как вы работали со своей позицией и где вышли.
7. Мы подошли к самой сути. Добро пожаловать в ад. Сейчас мы будем читать секреты из книги дьявола. Вы молодец, вы вот-вот узнаете Истину.
Существует мнение, которое опять же распространяют по-всюду, это есть в каждой книге и почти в каждом обучающем ролике, это главная часть каждого курса и каждого обучения. Да, речь пойдет о стоп-лоссах, замках и убытках. Нам говорят о том, что лучше получить маленький убыток, чем потерять всё. Это НЕправда, ложь и главное заблуждение.
Каких только "правил" не напридумывали: соотношение прибылей/убытков 3:1 (лже-математика), обязательно ставьте стоп-лосс под последней впадиной, за фитилем свечи или за сильным уровнем, фиксируйте убыток и разворачивайтесь в другую сторону, и так далее, так далее, так далее.
Поймите, до тех пор, пока вы не вышли из позиции в минус, ваши деньги не списались с вашего счета и не перевелись на счет другого человека. Не важно, какую просадку на вашем депозите показывает цифра. До тех пор, пока вы не зафиксировали свой убыток, вы ничего не потеряли. Опытный трейдер, надеюсь всё-таки, здесь такой есть и читает эту статью, хорошо помнит, что в большинстве случаев, каждый раз, когда он вышел из позиции в минус, рынок отправился в его сторону. И если бы он держал позицию, то получил бы очень хорошую прибыль.
САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО 7. Никогда никогда никогда не выходите из сделки в минус.
Такое может случиться лишь когда вы сами вышли, зафиксировав убыток, во время стоп-лосса, который вас убедили выставить и во время ликвидации биржей вашей позиции, что называется маржин коллом (в этом случае вы неправильно рассчитали объем вашего входа) . Всё это выходы в минус.
Просто перед тем, как войти в сделку, рассчитайте свою позицию так, чтоб даже в случае нескольких усреднений, когда рынок пошел не в вашу сторону и просто дал вам возможность улучшить позицию, докупив или допродав по более выгодной цене, вас всё равно не могли ни в каком случае ликвидировать.
О том как это делается, я подробно описал в статье "Как правильно набирать позицию против тренда", здесь я не буду долго на этом останавливаться. Вы и так герой, смогли прорваться через свои несогласия, вызванные ложным обучением и дочитать аж до этой строчки.
Что ж, вот и все правила и вся информация, уверен, вам понравилось)
Я не знаю, сколько людей прочтут эту статью. Если вы читаете это - вам повезло, вы - настоящий везунчик, вы узнали правду! О жизни, о деньгах, о трейдинге и инвестициях. Законы рынка применимы везде, даже в личных отношениях и в поэзии, в музыке и искусстве. Они универсальны. Возможно, эта информация объявится запрещенной, ведь она раскрывает всю суть того, что с нами происходит. Есть шанс, что она распространится дальше и много людей поймет истину. Быть может вы - опытный трейдер или финансист, и сейчас читаете это с ухмылочкой бывалого бравого солдата и понимаете абсолютно всё, о чем я тут пишу. А может быть, вы начинающий трейдер и вам ещё предстоит всё это пережить на своём опыте, и я, надеюсь, немного облегчил вашу участь, объяснив что к чему.
Конечно, это прочитает моя мама, она у меня мой активный подписчик. Да, она ужаснется, немного поняв, чем занимается ее любимый сын, что ж, благодаря ее поддержке и хорошему воспитанию, отчасти, мне удалось научиться трейдингу и инвестициям и быть здесь как рыба в воде.
На самом деле, у меня нет никаких причин вам помогать, я просто нахожусь в убыточной позиции, а точнее в четырех, смотрю на всё это и понимаю, что вряд ли усну, находясь под угрозой ликвидации, когда кто-то, имеющий практически неограниченные ресурсы, прям в эту минуту "банкротит" тысячи людей. Я не успел им объяснить все вышеизложенные правила, это и моя вина в том, что сейчас они терпят неудачу, но я могу хотя бы рассказать всё это вам, мой дорогой читатель, чтобы когда вы были "в просадке", не важно на каком рынке, вы помнили правила и не отступали от своего плана.
Пусть вам сопутствует удача и помните: успех - есть результат труда.
