Анализ рынка 01.02.2023 года

🌎 Краткий анализ рынка (01.02.2023): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в небольшом минусе, нефть в плюсе. Фон по утру позитивный. Индекс ММВБ пришёл на верхнюю границу локального боковика уровня 2225 пунктов. Ждём сегодня пробоя данного уровня с целью на 2240 пунктов. Выше не жду, так как уже сейчас наблюдается перегретость по RSI, а так же довольно большой отрыв от уровня ЕМА9, поэтому 2240 пунктов пока пик.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: пока уровень ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера активно удерживается в диапазоне 990 пунктов. Никакие действия на данном эшелоне не принимаю. Лонг и шорт априори не актуальны! Вижу гэп на уровне 940 пунктов, соответственно, до тех пора пока цена туда не придёт лонговать РТС не собираюсь. Сегодня жду боковика в РТС между уровнями 990 - 1000 пунктов.

Индекс ММВБ: цена всё ещё торгуется в боковике между уровнями 2155 - 2220 пунктов. Уже пришли к уровню верхней границы боковика 2220 пунктов. Сегодня будем выходить локально выше к уровню 2240 пунктов, но это считаю технический предел в рамках локального цикла роста. Ведь на уровне 2240 пунктов мы получим ценовую перегретость + Серьёзный отрыв от уровня ЕМА9, после чего локальную коррекцию увидим.

Индекс S&P500: помните, что критическое кол - во шортов наблюдается в DXY (индексе доллара), тем самым далеко не факт, что этот risk on будет продолжаться без ценовых откатов. Я пока не вижу конкретно куда будет двигаться сегодня SP, поэтому не стану лишний раз озвучивать мысли. По факту увидим уже...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: цена тестирует ранее пробитый вверх треугольник. Среднесрочные цели остались выше (согласно макроэкономической ситуации в РФ связанным с ростом дефицита бюджета). Сегодня ожидаю возврата цены на уровень 70,50 - 71 рубль.

Пара евро/рубль: цена торгуется в боковике между уровнями 73 - 76,50 рублей. И целимся именно сейчас на верхнюю границу боковика. Пока вблизи верхней границы треугольника будем торговаться.

Пара юань/рубль: по утру данная валютная пара пробила уровень медианной полосы Боллинджера и вышла на новый диапазон торгов. Как я ранее и говорил цели по валютам выше. Ждём выхода юаня к уровню 10,50 рублей.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Криптовалютный рынок:

Биткоин: мысли прежние принимать лонг или шорт решение нельзя, нужно ждать! Цена перегрета по RSI + дивергенция набирает обороты. На днях он разом упал на 4% , сегодня допускаю пробой уровня ЕМА9 $22840. Ибо индекс доллара DXY активно растёт.

Эфириум: аналогичные мысли. Добавить нечего... Ждём выхода к ЕМА200 $1520.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: цену вчера рынок стал активно откупать от уровня медианной полосы Боллинджера диапазона $83,95 за баррель. Сейчас же снова осуществляется штурм верхней границы нисходящего тренда. Напоминаю, что, если Иран перекроет свой пролив, то цена на нефть может выстрелить за считанные часы к уровню $90 (и это минимум).

Природный газ: мысли пока прежние, но технически подходим к важным уровням диапазона $2,50. Эта область обусловлена серьёзной ценовой проторговкой. Ждём снижения и сегодня. Дальше надо принимать так или иначе торговое решение!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: цена на уровне ЕМА9 по дневному графику + индекс доллара DXY аккуратно разворачивается вверх. Лонговать нельзя, шортить тоже! Если есть инвест. позиции - держите дальше, если только спекулятивные у вас - думайте сами (на вашем месте я бы их продал). По недельному графику вышли на траекторию серьёзных сопротивлений + перегретости по RSI.

Серебро: дивергенция по RSI продолжает набирать обороты! Лонговать краткосрочно нельзя! Можно лишь держать долгосрочные позиции. В общем, по мере укрепления индекса доллара DXY металлы покажут слабину и падение.

Платина: дивергенция + позиционная раздача. Краткосрочные медвежьи факторы сохраняются по сей день! Цена сейчас бьётся об уровень ЕМА9 диапазона $1050 + RSI в дивергенции. Цели ниже... Уровень свечного шипа в диапазоне $1015 пока активен.

Палладий: цена входит в фазу перепроданности, скоро мы будем открывать лонг краткосрочный. Но до тех пор жду снижения к уровню $1600.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: в целом, по рынку РФ жду локально роста, затем будучи в отрыве от ЕМА9 выходить будет на локальную траекторию коррекции. В целом, некоторые лонг - позиции удерживаю (преимущественно сырьевые бумаги). По валютам жду роста выше.