36,1 тыс подписчиков

Раскрываем результаты управления

2 минуты

108 прочтений

28 января 2023

Друзья, теперь в конце каждого месяца мы будем публиковать результаты по стратегиям в сервисе по подписке, а также по нашим сертификатам (фондам).

Ранее этого не делалось намеренно – управляемые нами инвестиционные инструменты должны были набрать так называемый «трек рекорд» — реальную историю доходности и сделок.

Что в таблицах:

1️⃣ Доходность со дня запуска

2️⃣ Доходность с начала 2023 года

3️⃣ Доходность относительно бенчмарка

Как и в любом инвестиционном фонде, мы всегда сравниваем нашу доходность с бенчмарком.

Бенчмарк – это индикатор, который показывает, как растут или падают аналогичные активы без вмешательства управляющих. Например, вы можете купить фонд на индекс Мосбиржи c минимальной комиссией и больше не прикладывать никаких усилий. А можете управлять самостоятельно портфелем из акций. Но, если ваша доходность стабильно ниже результата по индексу Мосбиржи, вряд ли ее можно назвать хорошей.

Цель любой стратегии — обогнать бенчмарк. Поэтому доходность относительно бенчмарка может многое сказать о качестве управления. Спойлер: мы своей гордимся.

Начнем с сервиса по подписке.

Напомним, сервис BidKogan – это закрытый телеграм-канал, в котором мы ведем около десятка модельных инвест-портфелей, ориентированных на разные рынки и стратегии. Подробнее о канале – http://bidkogan.com

Доходности по портфелям сервиса приведены в таблице ниже, здесь же мы отдельно укажем лучшие сделки последнего месяца:

▪️В портфеле «Китай» «выстрелили» акции Yancoal Australia (3668 HK), и мы частично сделали первый «тейк» с прибылью +24,83%. Акция пробыла в портфеле чуть менее двух месяцев.

▪️Spirit Aerosystems. Поставщик Боинга с очень высокой бетой. С начала декабря к концу января +23% прибыли

▪️"Взлет", "памп" – называйте это как вам угодно, но это один из трендов акций второго эшелона РФ в январе. Для нас удачной сделкой стали акции Казаньоргсинтез-п, которые взлетели почти на 30%. Казаньоргсинтез преф принес нам более 30% прибыли. Большую часть ее – за один день.

Доходности сертификатов

Здесь речь идет об активно управляемых инвестиционных сертификатах, подготовленных нами совместно с швейцарским банком Vontobel AG Zurich.

Сертификаты работают по принципу инвестиционного фонда и торгуются на швейцарской бирже.

На данный момент доступны 4 сертификата, со следующими стратегиями управления: еврооблигационная, "эко" (ориентированная на канадский и американский рынок каннабиса), "Сбалансированная", "Агрессивная".

Доходности по каждой из стратегий приведены в таблице ниже.

❗️По двум из четырех стратегий в отчетности были обнулены все российские активы несмотря на то, что они остаются в составе фондов. Поэтому доходность по данным стратегиям отображается на 6% ниже, чем фактическая. И тем не менее, по одному из сертификатов нам удалось добиться положителтной доходности, а по другому – стабилизировать ситуацию и начать неплохо расти.

По вопросам приобретения сертификатов обращайтесь на @bitkogan s