Окончательно запутавшись в своих брокерских счетах, решил поменять подход и начать вести учет по-нормальному. Чтобы при первом беглом взгляде на таблицу, понимать распределение по классам активов, по брокерам и по суммам в каждом активе. В общем, чтобы знать что, где и сколько у меня лежит.
Для этого надо немного разбираться в экселе и научиться составлять хотя бы самую простую таблицу.
У меня Numbers - это тот же Excel, только для Mac.
Как я делал таблицу по шагам:
1. Открываем новую таблицу.
2. В левой части забиваем наименования акций, которые есть в портфеле.
3. Идем слева направо. В шапке делаем столбец с ценой. Делаем по одному столбцу для каждого брокерского счета. Далее столбец "итого количество бумаг". И столбец с суммой в рублях.
4. Забиваем формулу, чтобы количество бумаг одного наименования автоматически суммировалось.
5. Забиваем формулу "цена акции" х "итого шт", чтобы рассчитывалась сумма в рублях.
6. Заполняем текущие цены и количество акций на каждом брокерском счете. Далее все рассчитывается автоматически.
У меня таблица содержит еще и данные по доле каждого актива, и еще есть дополнительная таблица по облигациям. Также идет расчет соотношения облигаций и акций, для того, чтобы можно было вовремя делать балансировку. Но для начала хватит и такой, как в примере.
Можно добавить диаграммы, различные коэффициенты и т.д.
Если было полезно, отметьте лайком, тогда заметки такого плана будут регулярно появляться на канале.