Анализ рынка 03.01.2023 года.

🌎 Краткий анализ рынка (03.01.2023): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в плюсе, нефть в небольшом минусе. В целом фон на рынке нейтральный по утру. По индексу ММВБ у нас на сегодня цель это диапазон ЕМА20 2160 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: наблюдается чётко сформированная формация "двойное дно" на дневном графике, по RSI выдаётся ценовая конвергенция, что говорит о бычьем настрое индекса с целью пробоя основного сопротивления на уровне ЕМА9 диапазона 970 пунктов. Валютный рынок 30 декабря смачно обвалился, к тому же доллар оставил неотработанный свечной шип в диапазоне 68 рублей (его предстоит в ближайшее время отработать путём снижения доллара к рублю), на этом факторе увидим бычий жор на индексе РТС. Конкретно сегодня ожидается проторговка на нынешнем уровне ЕМА9 (970 пунктов), выйти выше в данный момент маловероятно (после праздников банки в себя ещё пару дней приходить будут).

Индекс ММВБ: цена на сопротивлении медианной полосы Боллинджера диапазона 2160 пунктов. Локально выше ММВБ на сегодня не ожидаю, так как сверху давит плита продаж вышестоящего сопротивления.

Индекс S&P500: индекс доллара DXY торгуется в боковике уже весь последний месяц, скоро из него предстоит выходить (полагаю, что именно вверх), тем самым индекс S&P попадёт под горячую руку и пойдёт на ценовую коррекцию. Конкретно сегодня ждём проторговку в области поддержки уровня ЕМА9 диапазона 3845 пунктов.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: как я написал выше, цена 30 декабря сформировала свечной шип, который в скором времени придётся отработать путём локального укрепления рубля. Цели будущего снижения на находятся вблизи уровня 67 рублей за доллар. Пока же доллар/рубль продолжает торговаться внутри формации "восходящий клин" , причём в RSI наблюдается диверегенция. Сегодня поторгуемся на поддержке ЕМА9 диапазона 70 рублей за доллар.

Пара евро/рубль: аналогичная картина и тут (как в долларе). Цена всё ещё торгуется внутри формации "восходящий клин" , на сегодня основная поддержка это уровень ЕМА9 диапазона 74,30 рублей.

Пара юань/рубль: и тут такая же картина рынка как в долларе и евро, цена аналогичным образом продолжает торговаться внутри формации "восходящий клин" , где активно формируется дивергенция в RSI, тем самым указывая на навес продавцов. Вообще, свечные тени остались ниже, поэтому локально жду снижения цены к уровню ЕМА9 диапазона 10,20 (уже сегодня).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Криптовалютный рынок:

Биткоин: цена торгуется на уровне ЕМА9 диапазона $16600 за монету. Принимать тут лонг или шорт решение противопоказано, так как это не трейд, а авантюра! Рисков больше, чем возможностей. Ждите кульминации в виде выхода цены из данного диапазона.

Эфириум: аналогичная ситуация тут как в биткоине (цена на ЕМА9). Следует ожидать ценовой кульминации.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: данный инструмент подходит к вышестоящему уровню титанического сопротивления диапазона $86 - 88 за баррель (мы сейчас наблюдаем финал формирования 5 - й волны локального роста в цене). К слову, на месячном графике у нас сформировался лютейший свечной шип вблизи уровня $70 за баррель, как минимум на горизонте 1 - 2 месяцев этот шип придётся отработать путём снижения цены на нефть. В общем, пока целимся на $86 - 88 , дальше уже разворот.

Природный газ: цена продолжает на шортах скользить вниз, она уже в диапазоне гигантской лонг - области $4,1 - 4,6. Единственное, я не тороплюсь набирать лонг прямо здесь и сейчас! Я выжидаю момента, когда цена придёт к уровню хотя бы $3,8 там уже вижу резон входить в лонг, так как по дневному графику получим титаническую перепроданность в инструменте.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: мысли прежние... Добавить нечего... Цели ниже... Цена всё еще в пределах формации клин торгуется при условии дивергенции по RSI + индекс доллара так же удерживают на стратегическом уровне поддержки. В общем, стратегические поддержки в золоте на уровне $1740 и 1720. Я пока этим металлом не торгую (недавно сдал позицию по золото/рубль в лютую прибыль о чём публично сообщал).

Серебро: так же наблюдается дивергенция по RSI, это предвестник будущего падения с целью к уровню $21,50 - 21 за унцию (к уровню ЕМА200). Цена так же торгуется в формации "восходящий клин" , скоро будем выходить из неё вниз.

Платина: всё ещё не было теста на недельном графике формации "нисходящий клин", цена торгуется локально в восходящем канале. По мере укрепления индекса доллара DXY цена будет его пробивать и выходить к уровню $960 за унцию (ЕМА100 и ЕМА200).

Палладий: от текущего сопротивления медианной полосы Боллинджера выходить будем вниз на фоне укрепления индекса доллара в диапазон $1760 и 1720.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: в целом, банки и фонды сейчас на каникулах, тем самым больших поставщиков ликвидности в рынке нет. Манипуляции по рынку в ближайшие пару дней мы 100% увидим, поэтому торговать следует аккуратно. А что касается газа, скоро буду аккуратно входить в лонг (к слову, дальние фьючерсные контракты по нему торгуются с контанго, тем самым участники рынка ждут роста цены в этом инструменте). По нефти и металлам мысли пока прежние.