«Не дайте одурачить себя современными шарлатанскими подходами к рынку. Для трейдера не существует легкого пути к заработку. Возможно, я – один из немногих преподавателей торговли, кто вам это скажет. Но это – правда. Самый “легкий” способ заработать деньги – изучить надежный и логичный метод торговли, который в основном или полностью полагается на чтение поведения цены на рынке, правильную психологию торговли и правильные практики управления капиталом».
— Найел Фуллер
Фундаментальный анализ
На наших глазах творится история! Я лично очень рада тому, что происходит с рынком, это дает много возможностей трейдеру. Каждая неделя генерирует какие-либо события, которые заставляют рынок быть динамичным.
Цены активов, которые мы сейчас видим на крипторынке, просто подарок! Но важно грамотно воспользоваться моментом. Это действительно возможность и, чтобы ее не упустить, нужно быть в курсе всех событий и видеть график. Давайте начнем с аналитики.
Красиво падаем, не правда ли? А как долго нам еще лететь? Или это уже конечный пункт и поезд должен развернуться?
Предлагаю не гадать, а собирать факты и делать выводы. Начнем…
На рынке продолжают наблюдаться последствия краха FTX (об этом можно прочесть в предыдущей статье). Эта цепная реакция еще не уронила последнюю фишку домино. У этой истории много подводных камней, которые один за другим выходят наружу.
Кстати, братья Руссо и Дэвид Вейл разработают восьмисерийный сериал про коллапс криптовалютной биржи FTX для Amazon.
В связи с негативными событиями для крипторынка, наблюдается сильный отток средств с централизованных бирж, так как держатели крипты все больше переживают за надежность хранения своих средств. Так, банкротство Genesis может спровоцировать очередную волну распродаж на рынке или привести к еще большему оттоку капитала с централизованных бирж.
Кредитное подразделение криптобиржи Gemini заморозило вывод клиентских активов, сославшись на трудности Genesis. По сообщению Bloomberg, в программе Gemini Earn оказались заморожены $700 млн.
Компании необходимо привлечь капитал в размере $1 млрд, в противном случае это приведет к большим проблемам как для пользователей биржи, так и для стратегических партнеров.
Но несмотря на то, что крах очередной крупной биржи может вновь вызвать «эффект домино», руку помощи Genesis отказались подать Binance, Galaxy Digital, Gemini и Apollo Global Management. Также беспокоит будущее Grayscale Bitcoin Trust. Материнская компания отказалась предоставить данные для подтверждения запасов BTC. Это как минимум вызывает подозрения.
Потеря таких больших денег и отток капитала с рынка не оставляет регуляторов в покое, они начинают проявлять все большую заинтересованность к данной индустрии. Как по мне, уже достаточно ощутимо более жесткое регулирование крипторынка и, думаю, будет еще жестче.
Вслед за SEC о необходимости увеличения контроля за цифровыми активами заговорили… в Банке Англии. Заместитель управляющего ЦБ заявил, что «криптоиндустрию следует "взять в узду", пока она не разрослась, а ее связь с традиционными финансами не окрепла».
Сенаторы США Ричард Дурбин, Элизабет Уоррен и Тина Смит тем временем направили CEO Fidelity Investments письмо, в котором призвали пересмотреть опцию по включению биткоина в накопительные пенсионные счета 401(k). Данное решение может привести к оттоку «умных денег».
Ну что ж, наступил момент, когда в СМИ начинает появляться информация о полном обесценивании биткоина. Хороший повод подзакупиться, я считаю.
История повторяется
Тут хочется привести пример с одной из самых первый централизованных бирж – очень крупной биржы Mt.Gox. Биржа запустилась в 2010 году. Децентрализованных площадок (DEX) на тот момент еще не существовало, а альтернативой CEX выступали специализированные чаты и форумы.
Соответственно, в случае крушения крупнейшей криптобиржи рынок неминуемо сталкивался бы с кризисом ликвидности.
Влияние данной биржи было весомым, но тем не менее ее крах в 2014 году не привел к непоправимому ущербу рынка.
По оценкам аналитика Эрика Джардина из Chainalysis, доля Mt.Gox в период расцвета составляла 46%, а FTX – только 13%. К тому же сейчас рынку намного проще пережить крушение отдельного игрока, так как доля DEX в общем притоке средств на криптобиржи достигла 50%. Это значительно снижает риск коллапса для отрасли. В пример может перевести крах проекта Terra.
Плюс ко всему, криптовалюты со временем становятся менее волатильными.
После скама биржи Mt.Gox рынку понадобилось более двух лет для восстановления. После чего объем поступлений вернулся к росту, удвоившись к концу 2015 года.
Mt.Gox аккумулировала около половины всех криптовалютных транзакций. После ее краха только в 2014 году Bitcoin похоронили более 40 раз, согласно некрологу от 99bitcoins.
Тем не менее на рынке начался новый период, появились новые участники и сам рынок многократно вырос в объеме, а число захоронений Bitcoin достигло 466. История с FTX, конечно же не будет бесследной, но через пару лет о нем вспоминать уже не будут.
Технический анализ
Хочу начать с дневного графика, на мой взгляд он очень интересен. Мы видим затяжную проторговку, которая предвещает дальнейшее импульсное движение и тут нужно понять, куда же держит путь наш батя – биткоин.
С одной стороны у нас сильная дивергенция, которая образовалась на 4-часовом графике, и также мы видим ее на дневном таймфрейме, Напомню, что дивергенции указывает нам на расхождение графика с индикатором, где цена в дальнейшем движется в направлении тренда, сформированного индикатором. Такой показатель игнорировать опасно.
Тем не менее, есть и другие факторы. Грамотный трейдер не должен придерживаться одного сценария, он должен собрать все возможные факты и проанализировать все исходы событий, чтобы определить решающее направление движения цены.
Наблюдаю обновление минимума на 4-х часах, что говорит о силе медведей. Дивергенция может дать нам сильный отскок вверх, и в таком случае нужно наблюдать за значениями, до которых может дойти цена, в верхней зоне у меня отмечены уровни сопротивления на отметках $18002,27, $18986,56, $19194,04 и сильный ключевой уровень $19743,58.
Также наблюдаю непроторгованную зону в диапазоне $17000-18900, не исключено, что мы можем увидеть в ближайшее время торговлю внутри указанных значений. Другой исход событий подразумевает под собой слом либо продолжение формирования дивергенции. При таком раскладе мы увидим продолжение нисходящего движения, но все же с последующим локальным отскоком, на котором я бы и рассматривала точки входа на шорт.
Новостной фон по-прежнему негативный и этот негатив усиливается крахом крупных бирж из-за нехватки ликвидности, продолжается отток средств с централизованных бирж на холодные кошельки и пока что ничего не предвещает бычьего настроения рынка.
Конечно же, политика сейчас сильно управляет рынком и любая публикация каких-либо важных заявлений может развернуть рынок в любую сторону, поэтому залог успешной торговли – это грамотный риск менеджмент и ожидание подтверждений своей стратегии!
В рамках такого медвежьего сценария вижу возможную отработку паттерна «медвежий флаг».
Если данный сценарий себя отработает, то мы увидим наш главный цифровой актив на отметке $9690, я не думаю, что мы тронем данное значение, но $10000 вполне реальная цена данного цикла.
Напомню, что мы все еще находимся в нисходящем канале, в данный момент выше бортика сопротивления, но максимум не был обновлен, что говорит о сохранении медвежьей тенденции.
Поддержки на моем графике располагаются на отметках $15895,47 и $10839,31, а зона проторговки – в диапазоне $12269-11839.
Хочу обратить ваше внимание на очень важный нюанс! Давным-давно я писала об отработке медвежьего паттерна «голова и плечи» на месячном таймфрейме, конечная цель которой совпадает с отработкой потенциального «медвежьего флага». Эта область выделена желтым прямоугольником на графике.
Посмотрим, поглядим! Торгуем с вами настоящую историю!
Анна Сухарькова
#криптавалюта #биткоин #фрс #крипта #фундаментальныйанализ #техническийанализ #медвежка
