Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы рассмотрим две акции, которые не стоит держать в портфеле. Внизу точки входа и видеобзор по каждой из компаний!
Livongo Health ( NASDAQ: LVGO )
Twilio ( NYSE: TWLO )
Сейчас опять забрасают камнями, потому что LVGO - бумага для квал инвестора. Ребята, сегодня будет две бумаги - и для квалифицированного инвестора и для инвестора с меньшей суммой денег (TWLO). Обе акции по моему мнению ждет хорошее коррекционное движение вниз, так что если держите, то присмотритесь к частичной фиксации этих бумаг.
На прошлой неделе в продажу поступило множество наиболее быстрорастущих акций рынка 0 большие дяди хотят обкешиться))). Плохие квартальные отчеты разочаровали инвесторов, плюсом к этому было неожиданное слияние, которое не понравилось Уолл-стрит.
1. Livongo Health
Когда динозавр, приобретает динозавра, обычно это становится большой победой для инвесторов, но это не та история!
Когда лидер телемедицины Teladoc Health ( NYSE: TDOC ) объявил, что он будет приобретать Livongo Health ( NASDAQ: LVGO ) за наличные. Обе акции были потрясены, первоначально Livongo оценивалась в 18500000000 $ (кто первый посчитает сколько нулей и отпишет в комментарии, переведу на карту первому пятому и десятому комментарию по 5 баксов).
Акции Teladoc упали на 22% за три торговых дня с момента обнародования сделки. Livongo потерял 16% своей стоимости. Рынок подразумевает, что объединенная компания стоит меньше, чем два игрока сами по себе.
Livongo - быстрорастущий специалист по цифровому мониторингу хронических заболеваний. Он создал нишу, которую он называет прикладными сигналами здоровья, первоначально работая с пациентами больных диабетом, компания нацелена добиться лучших результатов с помощью науки, чтобы интерпретировать показания глюкометра.
Конечно не всё так печально как кажется на первый взгляд. Потому что в квартальном отчёте, рост выручки в Livongo впервые ускорился, увеличившись на 125% до 91,9 миллиона $. Сейчас в Livongo for Diabetes зарегистрировано 410 000 участников, что на 113% больше, чем в прошлом году. Livongo только начинает, поверхностно разбираться с другими хроническими заболеваниями, с которыми её платформа должна бороться.
Объединение усилий с Teladoc имеет смысл и должно помочь обеим платформам, улучшить свои низкие показатели проникновения на их целевые рынки. Но эта ставка слишком рискована!
2. Twilio
Еще один крупный победитель 2020 года, который вступает в уик-энд с полосой неудач. Ведущий поставщик коммуникационных решений в приложениях, падал крайние четыре дня недели, теряя в общей сложности 13% стоимости. Twilio ( NYSE: TWLO ) сообщила свежие финансовые результаты в прошлый вторник днем.
Отчет стал отличным дополнением к отчету о прибылях и убытках. Выручка выросла на 46% до 400,8 миллиона $, что значительно превышает 368,2 миллиона $, которые прогнозировали профи с Уолл-стрит. Скорректированная прибыль за квартал утроилась.
Хотя результаты превзошли ожидания аналитиков, они не кажутся достаточно впечатляющими, чтобы помешать некоторым инвесторам обналичить деньги при резком повышении цены. Акции Twilio выросли более чем на 140% за последние шесть месяцев. Поэтому неудивительно, что ралли по ним начинает передышку.
Мое мнение относительно этих компаний
Ниже будет представлен график сразу 2 компаний для сравнения + ВИДЕОБЗОР. Проанализировав эти компании, могу сказать следующее:
1. Livongo Health - что могу сказать по этой бумаге. В прошлом году они провели IPO (публичное размещение компании на бирже), после чего актив сделал очень хороший рост с начала 2020 года. Этот Рост очевиден - пандемия очень сильно подняла с колен большинство фармацевтических компаний и все что связано с лечением недугов. Компания неплохая и продукт их мне нравится. Понятно, что с ростом выручки и растут издержки, но это поголовно почти у всех стартапов.
Но на прошлой неделе я обратило внимание на колоссальный объем на хаях, после которого мы увидели очень мощное медвежье закрепление вниз. Я понаблюдал в течение недели за эмитентом и у меня сложилось следующее впечатление:
Началась глобальная коррекция актива. Большие дяди вышли и нам пора бы вместе с ними. На текущий момент жду локальное обновление минимума в район 110$ за акцию. После рост в район 120$ за акцию и далее глобальное падение примерно на 40% до уровня 77$ за акцию.
Поэтому если у вас есть данный актив, то присмотритесь к его фиксации в районе 120$ за акцию, либо с текущих. А если среди зрителей есть любители медвежьего рынка, то я рекомендую шортить данный актив от 120$ и вплоть до 80$ за акцию.
2. Twilio - по данному эмитенту все гораздо сложнее. Ковырялся с ним, ковырялся и решил следующее. Крупных объемов по фиксацию большими дядями нет, на недельном или месячном ТФ критические уровни не пробиты. Вроде нет никаких оснований для крупной коррекции, отчетность компании также показывает позитивную динамику. Но вот смотрю на график и видно как не дают компании расти последние несколько недель теми же темпами что и раньше. На меньших ТФ начинается формироваться первый импульс вниз вроде как)
Поэтому, для подтверждения падения на 35-40% нужно следующее:
Цена должна пробить локальную поддержку в районе 235$ за акцию и закрепиться ниже нее.
После этого я ожидаю рост в район 260$ за акцию - откуда жду падения в районе 150$ за акцию.
Если Вы держите данных актив и он сформировал формацию, как на картинке, то задумайтесь о выходе из эмитента на некоторое время и зафиксируйте прибыль.
Если же Вы медведь и любите шортить рынок, то присмотритесь к данной бумаге в раайоне 260$ за акцию на дальнейшее падение, если в зоне появятся ваши формации или сет-апы для входа в Short.
А еще я взял 3 000 000 рублей в кредит, да я сумасшедший - я знаю)!!!
Раскидал их на 3 финансовых инструмента (Фондовый рынок, IPO, Валютный рынок) и пытаюсь на своем примере показывать сколько возможно заработать (и возможно ли?!) или потерять при правильном подходе и в режиме лайфа показываю - удается мне каждый месяц гасить кредитные обязательства перед банками или загонять себя в полную бездну)
Также на канале делюсь анализом компаний, которые приобретаю в свой инвестиционный портфель и стараюсь обогнать старину Баффета.
Мой канал в telegram - https://t-do.ru/TradingHeroes
Данная статья носит ознакомительный характер и не является инвестиционной идеей!
