👆 Год назад, когда планировал свои инвестиции и публичный отчет, то и не предполагал, что портфель дорастет до лета до 2.3м и в нем появится Гугл. Я сильно удивлен таким развитием событий, но при этом рад. В целом, инвестиции требуют больше времени, внимания и вовлеченности, чем я думал. Но это совсем не тяготит. Напротив, процесс инвестиций меня очень увлек. И даже в мартовскую просадку всего портфеля в 25% интерес и любопытство перекрывали стресс
ВЫБОР
👉Почему купил $GOOG. На графике (приложил), видна хорошая инвесторская история с постепенным ростом и долгосрочной волатильностью плюс минус 30%. Это норм для компаний такого типа. В коронакризис компания упала с 1500 до 1050 – и это в пределах 30%. Текущий рост от дна короны в 1100 до 1500 плюс 36%. Что хочу сказать, это не TSLA с ее 500%. Тесла меня действительно смущает, именно как долгосрочного инвестора. Гугл более стабилен, менее волатилен и это в долгосрок скорее плюс, чем минус. В общем, месячный график тест на адекватность прошел)
ВРЕМЯ
📍 Почему сейчас? Да потому что лучший момент никогда не настанет. Мне нужна акция в портфеле, чтобы понимать где я по отношению к рынку. К тому же Гугл на хаях 2019 а не в диких плюсах после роста стеной как Амазон или Тесла.
🗒 Выручка, прибыль, финотчетность, доля рынка – здесь все ок. Есть даже защитная поляна в виде гугл плэя, где все разработчики мира платят % за то, чтобы выложить приложение. И гугл эту поляну тщательно охраняет, как и Эпл. Пример с Хуавей – это лучшее тому подтверждение
Поэтому прежде всего рассматриваю эту компанию как сохранение капитала. Так же средняя в 200 периодов (бардовая линия на графике) – однозначно показывает вектор цены акций
🎯 Гугл и моя стратегия
Личное депо на конец прошлого месяца 2.3М. Стратегия предполагает 80% акций, т.е. 1840000 от портфеля. Так же мой модельный портфель допускает держать риск на одну компанию от 2 до 4%. Т.е. при текущем размере портфеля это от 37000 до 92000. Одна акция гугла примерно 105000 по текущим ценам, т.е. как бы я немного превысил лимит. Но готов сделать это по Гуглу, но не готов, например, по Мэсис.
❗️ Риски.
Не уверен, что компания сможет поддерживать ту же бешеную динамику прироста выручки. Рынок не резиновый. Хотя речь про рынок развитых стран. В развивающихся еще поле непаханое. Поэтому в долгосрок, уверен, выручка будет стабильной, может только не с таким вектором роста.
📈 Что на графике
Уровни вижу на 1000 и 1300 (синие линии). Предполагаю и на 1600. Но один известный и уже старый трейдер не советовал «торговать по вымышленным фигурам» ))) Поэтому 1600 это гадание и не более
👉 Т.е. нормальную вменяемую коррекцию (если будет), жду не ниже 1300. Предположить цену ниже 1000-1150 (низ канала) мне сложно. Это бы означало какие-то реальные сдвиги в экономике, фондовом рынке в целом или в компании в частности. Тем не менее, какой-то сильнейший медвежий тренд на ближайшие 3 или даже 5 лет, какой –то жуткий кризис – даже в этом случае предположить цену ниже 1000 очень сложно.
Поэтому в базовом сценарии придерживаюсь возможного отклонения цены вниз до 1300. Возможно крупные игроки «шуганут рынок» и проколят очень краткосрочно ненадолго эти 1300
❗️ В итоге все знают, сколько напечатано денег, и что они все в фонде. Все видели по короне, какие компании выигрывают от кризиса и как они отыгрывают. Эта информация в случае повторения паники будет влиять на трейдеров
Плюс к среднесрочному росту: в июле 20 перехай по отношению к февралю 20. Это тоже все видят
👉 Базовая стратегия.
Добираю 1 акцию на 1300-1350 (если провалится). Еще одну на 1000, если вдруг когда-нибудь)
А дальше – раз в пол года добираю когда цена касается MA200 на месяце (выделил белыми кругами) Один два раза в год Гугл дает такую возможность 😎
Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.
Портфель на Тинькофф инвестиции лежит здесь
Мой сайт, где собраны все наиболее интересные материалы - здесь
Ну и желаю всем долгосрочникам - профита!
#Гугл #Google #GOOG #Alphabet
#Инвестирование
