Как определять точку входа, я писала уже не один раз. Вначале вы находите интересные акции по фундаментальным показателями, а далее с помощью технического анализа определяете, можно ли входить сейчас или нужно ждать. Чтобы определить точку выхода, мы тоже воспользуемся техническим и фундаментальным анализами.
По некоторым акциям вам вообще не понадобится точка выхода. То есть вы закупаетесь ими и они просто работают у вас в портфеле. Вы держите их и просто получаете дивиденды. Это самое настоящее долгосрочное инвестирование.
Итак, рассмотрим все способы определения точки, когда нужно продавать и спасать свои денюжки в других акциях.
1. При покупке вам надо определить, какой максимально минус вы сможете пережить: 3/5/7/10%. Если цена начинает уходить под критическое значение-продавайте, главное, чтобы вам было спокойно спать ночью.
2. Если вы уже работаете с акциями, то по фундаментальным показателям вам нужно выйти если:
- Вышла отчётность, где ухудшились финансовые показатели. А также, если это снижение не было ожидаемо аналитиками.
- Акционеры решили снизить дивиденды.
- Цена продукции/услуги , на которой зарабатывает компания, сильно теряет в цене. Например, вы работаете с акциями нефтяной компании. Вдруг чёрное золото решило немного просесть, на процентов так 50. Тогда ни у какой нефтяной компании не будет шанса не упасть хотя бы на 25%.
3. О выходе из актива также может сигнализировать и технический анализ. Тут нужно опираться на линии поддержки.
- На примере ниже цена пробила линию поддержки (красную линию). Цена шла в восходящем тренде и отталкивалась от линии поддержки, но когда цена вываливается под эту линию, нужно подождать ещё пару дней. Если цена продолжает уменьшатся, продаём.
- Пример с боковиком. Тут опять же нужно продавать, когда цена уходит под нижнюю линию и не возвращается назад в течение двух-трёх дней. В примере ниже даже ждать было не нужно, тут на второй день гэп, поэтому сразу выход.
Не стоит забывать и про индикаторы. Они тоже могут сигнализировать о том, что сейчас лучшее время для выхода. Однако, смотреть сигналы индикаторов лучше в последнюю очередь. То есть вначале вы увидели что-то плохое в отчёте, начинаете подумывать о выходе и тогда можно обратиться к индикаторам. Я веду к тому, что торговать на технических индикаторах не правильно для долгосрочных инвесторов, этим занимаются трейдеры.
Что делать, когда вы уже вышли из актива?
Вы не должны забывать про эти акции. Если вы их купили, значит, они были интересны ранее, и может быть через какое-то время они опять будут показывать рост, поэтому продолжайте отслеживать цену и новости по этой акции.
Что влияет на цену акций?
1. Внешние факторы, которые оказывают влияние на экономику России в целом: цена нефти, различные санкции, курс рубль/доллар.
2. Самочувствие фондового рынка США (Индекс S&P 500).
3. Внутренние факторы: самочувствие фондового рынка РФ (Индекс IMOEX), решения центрального банка (например, поднять или опустить ключевую ставку).
Чтобы не упускать из виду все эти факторы, которые могут серьёзно повлиять на доходность вашего портфеля, а также не упустить точку выхода, вам следует раз в одну-две недели смотреть:
- Стоимость акций компаний и линии/уровни поддержки у акций, которые есть у вас в портфеле, а также и у тех, по которым вы ждёте удачного времени для покупки.
- Индекс S&P 500 и IMOEX (индекс Московской биржи).
- Курс рубля
- Цена нефти
В день выхода отчёта компании нужно смотреть его. Чтобы не пропускать выход отчётов и другие события, рекомендую сервис: https://bcs-express.ru/ozhidaemye-sobytiya
Хорошими помощниками станут различные Telegram-каналы. Там собирается вся самая важная информация и новости, поэтому вам не придётся искать самим.
В заключение хочу сказать, что все свои удачи и неудачи нужно обязательно анализировать и работать со своими эмоциями. А любые решения о покупке и продаже нужно тщательно обдумывать. Повышайте свою финансовую грамотность и будете делать меньше глупостей!
