Всем доброго дня!
В мире идет активная подготовка к выборам. В США в ноябре этого года будут выбирать президента, а в РФ в ближайшие дни пройдет голосование по попранию Конституции страны. Интриги пока нет ни тут, ни там. Трамп проявил себя президентом, который исполняет свои предвыборные обещания, заботится о гражданах США и ее экономике, что и было наглядно продемонстрировано всему миру. Так что пока вероятность быть избранным на второй и последний срок, у Трампа огромная. В нашей стране могли бы и тратить денег на дешевую телевизионную и другую рекламу этих выборов, а просто объявить, что большинство согласно на бесконечное продление срока власти нашего президента.
Зачем устраивать весь этот цирк с выборами? Но, лично я пойду на эти выборы и ОДНОЗНАЧНО проголосую ПРОТИВ превращения Конституции в туалетную бумагу. Сдаваться я не привык, а уж тем более терпеть беспредел на своей Родине.
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются на прежних уровнях. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.71%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.13%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.49%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций.
Вчера Минфин РФ провел удачные аукционы по размещению ОФЗ. В преддверии пятничного снижения ставки ЦБ РФ на 0.5%, спрос на аукционе был хорошим.
Валютный рынок – EURUSD вчера снова не смог продолжить восходящее движение, опять протестировав уровень 1.1206. Фактически, EURUSD сформировал «двойное дно», теперь просто вопрос времени, когда начнется рост котировок. Цели восходящего движения находятся на уровне 1.14, и в случае удачного закрепления на этом уровне, еще выше. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1202 -1,1245) – (1,1288 – 1,1334) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – «USDRUB продолжит свое укрепление. Снижение ставки ЦБ РФ на 0.5% в эту пятницу и продажи экспортной выручки под уплату налогов, помогут рублю» - это я написал вчера и собственно добавить мне тут нечего. Как всегда, стоит внимательно наблюдать за «товарными собратьями» рубля, парами USDCAD и AUDUSD, которые вчера начали рост котировок против доллара. Цели укрепления рубля прежние, это уровень в 66-67 рублей за доллар. Торговый диапазон по USDRUB (69,1 -69,4) – (69,75– 69,92) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - «Индексы остаются в растущем тренде. Близится квартальная экспирация по фьючерсам, как правило, она проходит вблизи минимальных уровней, как было 20 марта 2020, либо вблизи максимальных, как будет в этот раз 19 июня 2020» - это я написал вчера в обзоре и готов повторить это сегодня. Вчера индекс NASDAQ100 обновил свой исторический максимум, котировки превышали уровень 10050. Политика ФРС остается неизменной, монетарные стимулы продолжают работать и появляются новые, а значит, что и растущий тренд останется в силе. Пока более-менее значимые коррекции стоит использовать для открытия длинных позиций. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3046 -3077) – (3135 – 3160)
РТС и ММВБ – Сегодня квартальная экспирация по фьючерсам и опционам на ММВБ, день будет интересным. Наш рынок движется в форватаре мировых рынков. Думаю, что стоит ждать, в ближайшее время, обновление предыдущих максимумов по индексам на уровне 130000 по фьючерсу на индекс РТС и на уровне 280000 по фьючерсу на индекс ММВБ. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (119150 -120650) – (123900 – 125300), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (266050 -2686500) – (273900 – 276250).
НЕФТЬ - Вчера за 1 час до выхода данных по запасам нефти в США на своем канале «Венчурные Инвестиции» мы провели опрос среди наших подписчиков о динамике цен на нефть после выхода статистики. Большинство читателей нашего канала (30%), правильно спрогнозировали, что цены останутся в диапазоне 40-41 доллар за баррель. Искренне гордимся, что у нас такие компетентные подписчики! Я тоже не ожидал больших ценовых изменений по нефти, поэтому днем открыл опционную позицию, одновременно продав опционы пут и колл со страйками 38-39 и 42-43 соответственно. Впрочем, на нашем телеграмм канале можно более детально ознакомиться с нюансами опционной торговли. Что касается дальнейшей динамики цен на нефть, то считаю, что продолжиться торговля в боковике. Не жду ралли сильно выше 43 долларов, но и обвала ниже 38 тоже не ожидаю. Как и писал ранее в своих обзорах, фьючерсная кривая не предполагает сильного роста цен, разница между текущим контрактом и февральским составляет около 2-х долларов, что крайне мало для ценового ралли. Торговый диапазон цен на нефть по BR-7.20 на сегодня (39,25 -39,85) – (41,25 – 42,00), по CFD WTI (36,60 – 37,30) – (38,15 -38,85)
Природный газ – В настоящий момент, цены на природный газ подошли к минимума от 13 мая уровне 1.6. Вчера, после попытки цен уйти ниже, закрытие прошло вблизи максимумов дня. Полагаю, что в ближайшие день-два, произойдет кульминация текущего снижения котировок. Котировки находятся «в двух шагах» от своих исторических минимумов. Пока наблюдается очень серьезная перепроданность по ценам, особенно на дневном графике.
В случае, если действительно произойдет разворот в ценовой динамике, целью роста будет выступать уровень 1.96, что является уровнем 161.8% по Фибоначчи. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-6.20 на сегодня (1,585 -1,62) – (1,66 –1,70)
Драгметаллы – «Ценовые колебания на рынке драгоценных металлов, полностью повторяют динамику на фондовых рынках. Но пока ценовые изменения происходят в достаточно узком боковике. По золоту 1680-1750, по серебру 17-18.50, по платине 800-850. Фактически уже два месяца, с 15 апреля котировки на металлы остаются в этих рамках. Ну что же, это значит, что новый растущий тренд не за горами, и стоит ждать новых ценовых рекордов от металлов» - это я написал вчера в своем обзоре. Пока мне нечего добавить к ранее сказанному, пожалуй, кроме одного момента. В прошлом году, именно в середине июня начался сильный восходящий тренд по драгметаллам, когда котировки преодолели верхнюю границу восьмилетнего диапазона цен 1200-1350. Думаю, что нечто подобное стоит ожидать и этим летом. Торговый диапазон по золоту (1705 – 1716) – (1734 – 1740), по серебру (17,20 - 17,36) – (17.63– 17,75) и по платине (803 – 812) – (828 – 838) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
Deutsche Bank оценил вероятность мировой войны или глобального катаклизма
Доллар будет падать очень, очень резко.
ОПЕК сохранил прогноз падения мирового спроса на нефть в 20г на 9,1 млн б/c
Трамп спрашивал, принадлежит ли Финляндия России. Что написал Болтон в скандальных мемуарах?
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
