Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы рассмотрим три перспективные акции, которые стоит добавить в портфель!
Прошло уже почти 25 лет с тех пор, как Amazon продала свою первую книгу в Интернете. Сегодня многие стали зависеть от интернет-магазинов, но электронная коммерция все еще составляет всего 14% розничных покупок в мире.
В прошлом году eMarketer сообщил, что онлайн-покупки, будут расти двузначными числами ежегодно и превысят 22% всех розничных расходов к 2023 году.
Но этот прогноз был сделан до того, как пандемия коронавируса повлияла на нашу жизнь. Уже есть признаки того, что внедрение электронной коммерции ускорилось в последние месяцы.
Давайте посмотрим на три региональные компании :
JD.Com Inc ( NASDAQ: JD ) в Китае
MercadoLibre ( NASDAQ: MELI ) в Латинской Америке
Sea Limited ( NYSE: SE ) в Юго-Восточной Азии
Но сначала давайте посмотрим на некоторые статистические данные, чтобы понять возможности регионального рынка, где работают эти компании.
Китай, безусловно является наиболее развитым рынком электронной коммерции 37% всех розничных продаж осуществляются в Интернете.
На втором месте США 11,8% онлайн покупок. Юго-Восточная Азия 2,4% покупок, совершаемых онлайн. В Латинской Америке население почти вдвое больше чем в США и по мере того, как мобильные устройства станут более доступными, продажи электронной коммерции вырастут за пределы 5%.
Возможности в этих регионах невероятные, учитывая что есть ведущие игроки электронной коммерции. Давайте внимательнее посмотрим на них.
1. JD.Com Inc
Крупнейший в Китае ритейлер.
JD.Com Inc ( NASDAQ: JD ) является вторым по величине оператором электронной коммерции в Китае после Alibaba. Он построил надежную сеть из более чем 730 складов по всему региону, что было конкурентным преимуществом во время пандемии, что позволило ему быстро вернуться к полноценным объёмам, после карантина.
Рост JD.com был огромным. За период с 2015 по 2019 год она выросла на 34% в годовом исчислении. Её продуктовый и аптечный бизнес сейчас больше, чем у любого конкурента. Её услуги, обеспечивающие клиентам надежную работу через интернет, увеличили количество активных клиентов до 387 миллионов.
Предполагается, что к 2023 году в Китае будет потрачено 15 триллионов $. Это один из игроков в области электронной коммерции, который следует добавить в свой портфель.
2. MercadoLibre
Лидер в области электронной коммерции в Латинской Америке.
MercadoLibre ( NASDAQ: MELI ) продала товаров на своем веб-сайте на сумму более 14,3 млрд $ за последние 12 месяцев и обработала поразительные 30,9 млрд $ в своей платежной системе MercadoPago. Обработка платежей выросла до 42% от выручки в прошлом квартале, чему способствовали трехзначные темпы роста в годовом исчислении. Доходы от электронной коммерции также продемонстрировали значительный рост, достигнув 38% -ной ставки в долларах США, но еще более впечатляющей (до 70%), если посмотреть на неё в местной валюте.
По мере роста использования интернета и мобильной связи в ближайшие годы MercadoLibre становится перспективной, благодаря своей полной экосистеме платежей, центров исполнения и качественной доставкой, что способствует росту онлайн-активности в регионе. Вы можете добиться успеха, став акционером этого высококачественного оператора.
3. Sea Limited
Sea Limited ( NYSE: SE ) имеет растущий бизнес в области электронной коммерции, платежную платформу и занимается онлайн-играми. На долю подразделения цифровых развлечений Garena в прошлом квартале пришлось более 50% выручки, что объясняется ростом на 113% по сравнению с предыдущим годом.
Компания не раскрывает информацию о своих доходах от платежей, поскольку она свернута в сегменте Shopee, но её общий объем транзакций превысил 1 миллиард $, от более чем 10 миллионов пользователей мобильных кошельков SeaMoney в первом квартале 2020 года.
У Sea Limited есть большая перспектива в регионе, где электронная коммерция только начинается. Инвесторам с долгосрочным взглядом следует рассмотреть возможность владения этой многогранной растущей компанией.
Мое мнение относительно этих компаний
Ниже будет представлен график сразу 3 компаний для сравнения. Проанализировав эти компании, могу сказать следующее:
JD.Com Inc умеет делать деньги. Я всегда преверженец успеха второго, а не первого. Что это значит. Первый, в нашем случае Алибаба, проходил через весь тернистый путь в Китае и набивал шишки, а наш игрок, проанализировав своего конкурента, занял почетное второе место, но потратил на это в десятки раз меньше ресурсов, в отличие от первенца. Надеюсь Вы уловили мысль. И зачастую рост второго идет куда прогрессивнее, чем первого)
Глобально вижу компанию далеко наверх, нет никаких предпосылок для фиксации крупными игроками и так далее. Сейчас еще протащат наверх немного и хотелось бы увидеть маломальскую коррекцию для хорошей закупки по цене ниже 50. Вопрос дадут ли?) Если есть достаточно свободного кэша и не будет большого перевеса при просадке компании, то можно покупать с текущих на долгосрок и как дадут коррекцию, добавить еще равное количество акций.
MercadoLibre в целом все тоже самое - те же тапки, только на другом континенте) Ребята заняли нишу и стали лидерами в области е-коммерц. По графику после каждого взлета у нас была консолидация от 100 до 200 дней. Это можете увидеть на графике снизу 👇 (в карусели). Поэтому лично я бы дождался коррекции в область 750 и ниже и после откупал. НО - для моего портфеля - это очень дорогой актив. Я таких не покупаю) В будущем возможно, но если компания занимает не более 1% в портфеле. После коррекции цель 30-50% роста в ближайший год
Sea Limited перейдем сразу к графику, так как компания абсолютно идентична вышеперечисленным, но находится уже в Юго-Восточной Азии.
Как Вы знаете я не любитель откупать активы на их максимумах, а следовательно по этой компании желательно дождаться коррекции на 20%+ от тех максимумов, которые она сделает в ближайшее время. И после коррекции и первых предпосылок импульса вверх покупать актив. Потенциал движения 200-300% в течение 2-3 лет
А еще я взял 3 000 000 рублей в кредит, да я сумасшедший - я знаю)!!!
Раскидал их на 3 финансовых инструмента (Фондовый рынок, IPO, Валютный рынок) и пытаюсь на своем примере показывать сколько возможно заработать (и возможно ли?!) или потерять при правильном подходе и в режиме лайфа показываю - удается мне каждый месяц гасить кредитные обязательства перед банками или загонять себя в полную бездну)
Также на канале делюсь анализом компаний, которые приобретаю в свой инвестиционный портфель и стараюсь обогнать старину Баффета.
Мой канал в telegram - https://t-do.ru/TradingHeroes
Данная статья носит рекомендательный характер и не является инвестиционной идеей!
