Я долгосрочный инвестор. С 2019 года собираю качественный и сбалансированный, портфель с горизонтом в 20 лет. Инвестирую 100к в месяц. Текущий портфель 2.2М
Все акции и сделки на Тинькофф Инвестиции здесь.
Мини анализ FAAANM
Решил, что хочу разобраться в глобальном движении американских индексов. Они влияют на все мировые рынки. Мне, как долгосрочному инвестору, важно понимать:
В каком цикле экономической фазы мы находимся
В каком цикле находятся фондовые рынки
Это влияет на то, сколько кэша я держу в % от портфеля. Логика простая: на хаях цикла кэш наращивать. В кризисы – сокращать. Сказать просто – сделать сложно. Но, начинать с чего-то надо.
Начну с FAAANM, так как очень большой вес в индексах США.
В индекс FAAANM входят Facebook, Apple, Google, Microsoft Amazon и Netflix. Это лидеры десятилетия. Компании, наибольшим образом влияющие на американские индексы. И в целом рост фондового рынка Америки.
Я хочу иметь в портфеле все эти компании в долгосрок. Но прежде чем входить, решил предположить точки входа на будущее. Пока начну с месячных графиков, чтобы посмотреть долгосрочные тренды и общую картину.
ЯБЛОЧНИКИ
#AAPL Многолетний тренд бычий. И он никогда не менялся. Каждый лой выше предыдущего. Уровни. На мой субъективный взгляд. 60, 140, 220, 300. Сейчас цена возможно в коридоре 300+
Исторически лучшие точки входа – в нижней трети каждого канала
А так же когда цена касалась MA50 на месячном графике. Все, кто входил в эти моменты сделал сотни процентов.
❗️ ВАЖНО В коронакризис цена и близко не подошла к МА50.
ФЕЙСБУК
#FB График сильно отличается от Эппл. Радикально. С 2013 тоже ракетой вверх. Но растет без практически без глобальных откатов (исключения 2018 и коронакризис)
Что заметил: можно провести линию под 45 градусов. До июня 2017 она сопротивление. Дальше целый год она же – поддержка. И с августа 2018 года – снова сопротивление. Тени прошивали, но тело свечи ни разу за нее не заходило. Можно трактовать, что Фейсбук сейчас растет своими средними темпами, т.е. как обычно.
Идеальные точки входа были опять же при касании MA 50 на месячном графике. Ноябрь декабрь 2018. Ну и март апрель 20.
200-210 в долгосрок при отсутствии медвежьего рынка и черных лебедей могла бы быть неплохая цена в долгосрок. Ниже – отличная.
ГУГЛ
#GOOGL Уровней нет. Лучшая стратегия на мой взгляд за 10 лет была – покупать в любом месяце по любой цене. Лучшие точки входа по MA14 на месячном, и все, что ниже. MA 50 коснулись только в коронакризис. До этого такого не было.
Т.е. в ближайшие несколько месяцев 1200-1250 и все, что ниже может быть входом в долгосрок.
АМАЗОН
#AMZN Уровни на мой взгляд. 200, 800, 1400, 2000. Сейчас по этой логике мы в коридоре 2000 – 2600. Бешеный перехай на кризисе. Чем они там занимаются, что такой ажиотаж вокруг этой компании. Нет ничего подобного ни у Эппл, ни у Фейсбука.
Входить где? Сложно сказать. Вижу 2000 – 2100, пожалуй. Из канала в канал Амазон вниз пока никогда не ходил, поэтому что толкнет ниже 2000 не знаю. Хотя, история про Индюшку у Насима Талеба. Кто знает)
НЕТФЛИКС
#NFLX Лучшая тактика исторически: покупай по MA 14 или ниже. С 2018 по 2019 год кто не следовал этому правилу – был жестоко наказан) Сейчас цена сильно оторвалась от MA 14. В прошлый раз это отправило котировки в коррекцию на 80%.
Для долгосрока буду ждать здесь чего-то подобного. Т.к. уровней нет, каналов нет. Чисто бешеная айтишная история уже на 4000+%
Пробовал премиум подписку Нетфликса – очень однобокое кино, много про извращенцев. Не каждому зайдет. Поэтому не знаю. Сони лучше сериалы снимает, думаю раздуто все это вокруг нетфликса.
МАЙКРОСОФТ
$MSFT – подобный график только у биткоина видел в 2017 году. Компания 3 года растет вертикально. Посмотрю их поближе на досуге. Не вижу разумных точек для входа. Только расчет на то, что кто-то перекупит повыше. Но в эти игры стараюсь не играть.
