📍Биржевой фонд "ВТБ – Золото" инвестирует в золото посредством покупки международного SPDR Gold Shares ETF.
Торгуется новый фонд на Московской Бирже под тикером VTBG. На самом деле это даже не ETF, а БПИФ.
Торговля паями фонда осуществляется в долларах США.
✔️БПИФ стремится обеспечить получение дохода, равного динамике цены на золото.
Целевым индексом фонда является цена на золото на аукционе Лондонской фондовой бирже. Такой же целевой индикатор имеется у FXGD, который получает золотую доходность синтетическим образом. Лондонский аукцион LBMA Gold проводится дважды в день в 10:30 и 15:00 по цене, установленной в долларах США за тонну тройской унции.
🟡Внутренний SPDR Gold Shares ETF полностью обеспечен физическим золотом. Он торгуется на бирже NYSE Arca под тикером GLD. Управляет GLD компания State Street SPDR. Общий объем СЧА в GLD составляет 60 млрд. долларов США. Таким образом БПИФ VTBG является дополнительной упаковкой, но при этом конечный актив обеспечен физически и в меньшей степени подвержен кредитным рискам.
💭 Вероятно, за счет прямого владения золотом, цена VTBG будет вести себя справедливее во время высокой волатильности рынков.
⚠️ Совокупные расходы и вознаграждение составляют 0,5% в год.
▫️Из них на вознаграждение Управляющей Компании идет не более 0,22%
▫️На содержание депозитария, регистратора и аудитора не более 0,18%
▫️На иные расходы не более 0,1%
🔹 Сам же американский ETF SPDR Gold Shares на свое содержание тратит 0,4% от стоимости своего СЧА, но они не указаны в декларации фонда VTBG, так как не являются комиссиями ВТБ.
Допустимое отклонение биржевой цены от расчетной не должно превышать 5%. Маркет-мейкер на бирже должен присутствовать на бирже в течение 394 минут или до исполнения сделок в объеме 50 млн. российских рублей.
⚠️ Страница VTBG на RUSETFS. Читайте детальнее.
