Компании с большой капитализацией сильнее других влияют индекс Мосбиржи и на российский фондовый рынок в целом. Добавляю к своему утреннему анализу общий взгляд на эти три компании. Впоследствии добавлю #Новатек и, возможно, Лукойл. Зачем это нужно долгосрочному инвестору? Одна из моих целей - это получить среднемесячную цену, максимально близкую к средней. Поэтому #теханализ здесь так же сгодится.
Портфель на Тинькофф инвестиции: InvesTonic.
ГАЗПРОМ
На сегодня Газпром не пробил важный уровень. Точнее технически небольшой пробой был, но по моим ощущениям мы под уровнем.
Динамика за 5-7 лет (видно невооруженным глазом) восходящая и если провести MA 200 мы примерно на ней.
Прошлогодний всплеск (который съело мартовское падение) выглядит сейчас, скорее, как нечто странное, а не логично вытекающее из предыдущего движения.
И да, обратите внимание на декабрь 2019 года, на объемы. Откуда знать, что те, кто входил по 200 и по 240 (крупные инсайдеры 2019 года), не зафиксировали часть позиций?
Возможно, повторюсь, возможно, цена сейчас более справедливая чем в 2019 году. Отсюда и неуверенность инвесторов. А всякие вбросы про цену в 420 через 3 года - пока что почвы под этим нет.
В долгосрок я держу. Примерно 7% риска на портфель.
СБЕРБАНК
Ну что, хорошая такая, долгая консолидация происходит. Обратите внимание на объем (справа). Мы на пике объема и рынок считает данную цену средней. Именно на ней схождение консолидации. Выстреливают такие пружины, конечно, основательно.
Почему не заходит крупный игрок или #инсайдер? Возможно, проанализировали данные, понимали сдвиг дивидендов, реакцию рынка и т.д. Возможно ждут, чтобы рынок успокоился и лонгисты спекулянты сбросили свои позиции, так как удерживать в краткосрок не видя причин роста - это странно.
С учетом отсутствия позитива пробить треугольник можем и вниз, к 160 например. Там я основательно доберу.
В долгосрок держу, риск на портфель 19% (вместе с префами). Да, много, но так вышло)
РОСНЕФТЬ
Господа, огромный дивер! Нарисовал стрелками. Огромных масштабов. В большинстве случаев это приводит к коррекции цены. Так же восклицательным знаком отметил возможно вторую вершину.
Оно и понятно, нефти потреблять больше не стали, запасы растут, пандемия продолжается, самолеты стоят и т.д.
ОБЩИЙ ВЫВОД
У меня ощущение, что данные 3 гигантские компании очень хотят сходить на коррекцию.
Первая мысль, которая просится - прикупить #доллар (я прикупаю на закупку американского рынка равномерно по чуть чуть). Но по моему плану сейчас не нужно слишком много долларов.
Вторая мысль, которая просится - продать переросший рынок #Лукойл. Но у меня в долгосрочном портфеле этой компании меньше чем нужно.
Третья мысль: подготовиться морально к возможной просадке портфеля и не превышать лимиты по трате кэша, чтобы была возможность закупиться при падении рынка. Поэтому покупаю только в рамках ежемесячного лимита.
