Всем доброго дня!
Продолжается перепалка США и Китая на тему COVID-19. Трамп грозит навсегда прекратить финансирование ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), обвиняя эту организацию в пособничестве Китаю в сокрытии масштабов и опасности коронновируса. Китай, в свою очередь, обвиняет США в нежелании расследовать происхождение этого вируса, намекая, что именно США занесли эту заразу на территорию Китая. Кто из них прав, а кто нет, подробно можно узнать у «продвинутых блогеров» и «ютубвсезнаек». Я думаю, что как всегда, виноваты деньги и экономика. Китай, раньше всего мира, и в первую очередь США, начал восстанавливать свою экономику после пандемии и пользуется, по полной программе, низкими ценами на сырье. США всегда старались притормозить рост экономической мощи Китая ценами на энергоносители, ограничениями в получении технологий, а также тарифами и санкциями. Сейчас, именно США и ее нефтяная и газовая отрасль, сильно страдают от низких цен на сырье, что особенно раздражает Америку и ее президента.
Долговой рынок – Доходности по бондам немного выросли, на фоне роста фондовых индексов. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.7%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.10%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.4%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций.
Завтра Минфин РФ проведет очередной аукцион ОФЗ.
Валютный рынок – EURUSD пока торгуется в диапазоне между уровнями в 1.08 и 1.09. Пока ничего нового в этой валютной паре не происходит. В случае сильного роста пары в район 1.10 имеет смысл открыть короткую позицию. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,0832 -1,0878) – (1,0959 – 1,1006) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – Вчера котировки USDRUB ушли ниже уровня 73 рублей за доллар, таким образом, в очередной раз, прорвав вниз прежний торговый диапазон 73-76. Сейчас высока вероятность продолжения укрепления рубля, на фоне налоговых платежей, продажи экспортной выручки и спроса нерезидентов на рублевые бумаги Минфина РФ. Другие товарные валюты CAD и AUD, также укрепляются против доллара США, так что рубль находится в общем тренде. Видимо скоро мы снова увидим курс около 70 рублей за доллар, впрочем, об этом я писал еще в начале мая в своих обзорах и советовал на росте котировок этой пары открывать короткие позиции. Кстати, забавно встретить мнения «знающих людей», что «курс сейчас держат, а потом отпустят до 100 рублей» и прочую чепуху на эту тему. Смотрите на платежный и торговый баланс, на ситуацию с другими товарными и валютами, а также на действия ЦБ РФ. Зачем писать в статьях и озвучивать в роликах глупость и показывать свою некомпетентность? Я не понимаю таких людей. Торговый диапазон по USDRUB (71,9 -72,45) – (73,15– 73,60) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - «Видимо в ближайшие дни рынок снова попытается уйти выше уровня 2950» - эту фразу я написал в пятницу в своем ежедневном обзоре. Была высокая вероятность окончания консолидации и штурма новых высот. Думаю, что под конец прошлой недели не хотелось излишне рисковать, но понедельник все расставил по своим местам. Поддержка от ФРС не только не ослабевает, но и усиливается. На таком фоне очень сложно снижаться и верить во «второе дно на рынке». Следующая остановка на фондовом ралли – это уровень 3030, именно туда будут стремиться котировки фьючерса на индекс S&P500. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (2885 -2927) – (2995 – 3038)
РТС и ММВБ – Рост на нашем фондовом рынке продолжится. Сам я в рынок не входил и поэтому остаюсь без позиций по фьючерсам на РТС и ММВБ. В портфели есть немного акций Сбербанка, ФСК, Новатека, Русгидро и ВТБ, которые я купил в середине марта. Спекулировать ими я точно не буду, это инвестиционные вложения, которые будут прирастать дивидендами по этим акциям. Именно эти поступления, я снова направлю на покупку акций. Обвалы фондового рынка больше чем на 30%, который случился этой весной, бывают 1-2 раза в год. Это всегда возможность купить со скидкой «подешевевшие активы». Психологически страшно покупать, когда цены стремительно снижаются, и также, жалко продавать, когда стремительно растут. Именно в эту «психологическую ловушку» попадает подавляющее большинство розничных инвесторов и из-за этого не могут в полной мере воспользоваться уникальной ситуацией. Руководствуйтесь СВОЕЙ головой и здравым смыслом, а не эмоциями! Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (112350 -114500) – (118550 – 120750), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (262100 -266150) – (271500 – 273650).
НЕФТЬ - Нефть почти достигла уровня 36 долларов за баррель. Небольшая передышка в росте цен нужна, но это будет не более чем, небольшая коррекция. После пробития в пятницу диапазона 29-32 вверх, растущий тренд по нефти усилился. Добыча нефти сокращается, а спрос растет, что в результате приведет, к началу июня, к сокращению запасов нефти. Сегодня выйдут в 23-30 данные от API, а завтра в 17-30 опубликуют официальные данные по запасам нефти в США и уровню добычи. Судя по текущим уровням цен, данные должны выйти позитивные для нефтяных котировок.
Апрель 2020 года навсегда останется в истории, как самый тяжелый месяц для нефтяного рынка. Но это также значит, что самое худшее рынок уже прошел, а значит, впереди нас ждет рост цен на нефть. Торговый диапазон цен на нефть по BR-6.20 на сегодня (33,45 -34,4) – (35,7 – 36,5), по CFD WTI (30.20 – 31,15) – (32,25 -33.20)
Природный газ – Жду продолжения роста цен на газ, думаю, что рост усилится, и цены достигнут своих многомесячных максимумов около уровня 2.2-2.4 доллара в ближайшее время. Моя уверенность в развитии такого сценария базируется на огромном количестве негативной информации на газовую тему, а также минимальными ценами на природный газ за несколько десятилетий. В пятницу, котировки практически оформили «двойное дно», а значит, путь для движения цен наверх открыт. Этот торговый инструмент очень трендовый, и если начинается рост или снижение, то оно не заканчивается одним днем. За это время, котировки могут измениться на 15-30% совершенно спокойно, и этим стоит пользоваться. Торговый диапазон цен на нефть по NG-5.20 на сегодня (1,695 -1,75) – (1,845 –1,925)
Драгметаллы – Как говорится, «из каждого утюга» слышны призывы к инвестированию в драгметаллы. Ну, сопротивляться этому не стоит. Просто стоит различать тех, кто делает это ради «хайпа» и популярности своих интернет ресурсов, и тех кто рекомендовал это делать сильно раньше текущего роста и обоснованно.
Подчеркну еще раз, тренд на рост цен по драгметаллам начался прошлым летом, мы находимся в самом начале многолетнего ралли, потенциал роста цен огромен. И главное, покупайте металлы, используя сильные ценовые провалы. Не слушайте тех, кто советует покупать «растущее», а продавать «снижающееся». Так вы просто переплатите за актив, либо зафиксируете меньшую прибыль и не более того. Постараюсь скоро написать статью про торговлю спредом, думаю будет интересно. Торговый диапазон по золоту (1704 – 1718) – (1742 – 1756), по серебру (16,12 - 16,53) – (17.44 – 17,95) и по платине (778 – 796) – (830 – 847) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://www.kommersant.ru/doc/4348304
https://www.rbc.ru/business/19/05/2020/5ec340ac9a7947ce64b5ab92?from=from_main
https://www.bfm.ru/news/443987
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ventureinvestment_channel
t.me/ForexIndexCommodities
