Одни люди думают, как выжить в это тяжелое время, другие, потеряв на стремительном падении рынка в начале 2020 года, думают, как обратно нарастить свои пострадавшие инвестиции.
Только попав на рынок инвестиций, у человека разбегаются глаза, тут столько инструментов:
- Акции российских компаний;
- Облигации российских компаний, субъектов Российской федерации и Правительства;
- Акции иностранных компаний;
- Облигации иностранных компаний и правительств;
- Индексные фонды;
- Валюты;
- Криптовалюты.
В феврале-марте почти все акции рухнули по известным причинам. Однако тут же выяснилось, что на рынке есть компании, которые не просто не пострадали, но и сильно выиграли от кризиса, вызванного коронавирусом. Мало кому приходит сейчас в голову этот вопрос о топ-5 инвестиций.
Рынки, которые выиграли в кризис
Есть много компаний, которые выиграли от кризиса:
- В первую очередь, как ни странно, это компании торговли, которые имели право не закрываться. Обычно это маленькие магазины у дома, в том числе сетевые или большие магазины, стоящие отдельно от больших торговых хабов. Поначалу выручки магазинов выросли из-за паники, когда все скупали продукты длительного хранения. Сейчас эти магазины, как минимум, не потеряли свои выручки, потому что большинство ресторанов и кафе закрыты, люди вынуждены питаться дома и готовить сами.
- Вторая группа компаний, которая сильно выиграла (по нашим оценкам их оборот вырос на 50%) - это рестораны быстрого питания, которые всегда специализировались на доставке готовых блюд.
- Третья группа компаний – это аптеки, доходы которых выросли также на 15%.
- И, наконец, предприятия, выпускающие медицинские аппараты и препараты.
Российские инвестиции
Трейдеры, которые торгуют с первых дней работы российских бирж, прекрасно помнят кризисы и 1998 года и 2008 года. Если кризис 1998 года был совсем не классическим, то в 2008 году мы прошли через обычный кризис, при котором, не важно по какой причине, рухнули все рынки, начиная с финансовых.
Все прекрасно помнят падение акций до 90%. Многие сразу же говорили, что рынок вернется на свои уровни. И тот, кто им поверил, заработал в среднесрочном плане хорошие прибыли.
Та же ситуация происходит и сейчас. Кризис на рынках вызван коронавирусом, который рано или поздно изучат, он станет понятен, будет выработана вакцина и тому подобное. То есть причина кризиса уйдет, значит уйдет и сам кризис.
Поэтому рекомендации по российскому рынку очень простые:
- Выберите акции, которые упали больше всего;
- Оцените причины их падения (только следствие коронавируса, или дополнительные риски стоимости ресурсов и т.д.);
- Оцените, входят ли они в так называемые «голубые фишки»;
- Поймите, возможна ли господдержка этим предприятиям;
- Посчитайте на какой срок вы можете заморозить свои денежные средства;
- Покупайте среднесрочно.
Топ-5 инвестиций в американские рынки
Российский рынок чрезмерно ненадежен. Например, если вы вспомните стоимость акций одного из самых больших холдингов мира, Газпрома, составляла 350 рублей при курсе доллара меньше 30 рублей. Обычно Газпром всегда отыгрывает валютные колебания (так было на переломе 21 века, когда акции выросли в 6 раз вслед за курсом доллара к рублю). По этим расчетам Газпром в начале этого года должен был бы стоить больше 700 рублей за акцию, однако он никак не может преодолеть треть от этой цены.
Подобных акций на американском рынке практически не бывает. Поэтому в топ-5 инвестиций мы решили включить американские акции:
- В первую очередь надо рассмотреть биофармацевтическую компанию AbbVie, которая является лидером по производству иммунологических препаратов, спрос на которые вырос в разы. Помимо потенциала роста, эта компания выплачивает не плохие дивиденды;
- Аптечная сеть Walgreens, несмотря на некоторые потери в ритейле, быстрей всего вырастет не менее, чем на 15% в том числе за счет того, что она сумела организовать по США пункты тестирования на коронавирус, а также сумела организовать доставку лекарств, что в текущие месяцы очень критично;
- PayPall можно назвать уже легендарной системой расчетов. Эта компания развивается до 20% ежегодно. С учетом того, что во всем мире еще 70% расчетов идет в наличной сфере, подобные предприятия, доступные каждому, у кого есть электронный почтовый ящик, вырастут в среднесрочной перспективе;
- Компания Илона Маска, выросшая уже значительно, также имеет потенциал роста, потому что в ближайшее время сможет заместить российских производителей ракетных двигателей. Есть риск аварийных стартов, но несколько запусков уже было сделано и вероятность успешности запуска значительно больше;
- Безусловно текущий кризис благотворно отразится на акциях компании Wallmart. Акции этой торговой компании не упали во время кризиса и имеют потенциал роста до 12% по мнению многих аналитиков.
В качестве вывода откроем «секрет», все перечисленные акции доступны инвесторам из России. Большинство из этих акций торгуются на Санкт-Петербургской бирже.
Желаем успехов в инвестировании!
