Всем доброго дня!
Сегодня в 14-45 по МСК станет известна учетная ставка ЕЦБ. Завтра уже 1 мая, и половина бирж мира работать не будет. Трудно отметить праздник, и так весь месяц прохлаждаясь, но надо постараться это сделать. Поздравляю с очередным праздником и всем здоровья!
Долговой рынок – Доходности по бондам остаются на прежних уровнях. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.61%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.07%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.23%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. Вчера ФРС оставила ставку без изменения, но Пауэлл пообещал в случае неприятностей на рынке помощь деньгами. Так что в ближайшее время потрясений ждать на рынках не стоит.
Валютный рынок – EURUSD остается в диапазоне, между уровнями в 1.08 и 1.09. Есть хороший шанс выйти из этого диапазона. Обычно, после пресс-конференции главы ЕЦБ, волатильность увеличивается, думаю, что сегодня будет так же. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,079 -1,0831) – (1,0898 – 1,0925) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – Сегодня увидим минимальные недельные значения по USDRUB. Рост цен на нефть, позитив на внешних рынках, успешные аукционы по ОФЗ и соответственно продажи валюты нерезидентами и ЦБ РФ, все эти факторы позволили рублю укрепиться. Сейчас целью снижения по этой паре будет уровень 69.50, но достигнем мы его, скорее к середине мая. Торговый диапазон по USDRUB (72,1 -72,60) – (73,30 – 73,7) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Ну что же, цели роста фьючерса на уровень 2933 достигнуты и даже перевыполнены. Вчера закрыли лонг по этому инструменту и написали пост на канале.
Баланс ФРС растет, новые стимулы для экономики принимаются. Для сильного снижения рынка нет причин, но, коррекции обязательно будут, особенно после достижения 61.8% по Фибоначчи, на отметке 2933 по S&P500.
Сегодня логичнее закрыть длинные позиции, и даже открыть короткие. С другой стороны, возможно, стоит просто «забыть о рынке» на несколько дней и расслабится. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (2882 -2921) – (2972 – 3007)
РТС и ММВБ – «Полагаю, что целью роста по фьючерсу на индекс РТС будет отметка 127500, а фьючерса на ММВБ 285000. В текущей ситуации имеет смысл купить июньские опционы колл на индекс РТС со страйком от 107500-115000» - именно это я написал во вторник 28.04.2020 в утреннем обзоре: zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/utrennii-obzor-rynkov-28042020-5ea7c26c2d358a45e1c8f7cd . Сегодня я окончательно продам ранее купленные опционы на РТС. Волатильность выросла, как и сам фьючерс РТС, прибыль можно зафиксировать достойную, к тому же впереди длинные выходные, и опционы потеряют свою временную стоимость. Это специфика торговли этим производным инструментом, с опционами нужно уметь поймать момент для покупки их и понимание, когда закрывать опционные позиции. Рост по нашим фондовым индексам еще не закончен, но разумнее зафиксировать прибыль по длинным позициям перед праздниками.
Торговый диапазон цен на фьючерс индекса РТС на сегодня (111050 -112850) – (116200 – 117950), на фьючерс индекса ММВБ на сегодня (261350 -264150) – (269700 – 272450).
НЕФТЬ - Сегодня последний день активной жизни фьючерса (BR-5.20) на нефть марки БРЕНТ, наверное, самого волатильного и сильно меняющегося в процентах фьючерса за всю историю. Мало кому удавалось «складываться» почти на 55% за месяц, а потом за неделю «воскресать» больше чем на 40%. Запомним этот фьючерс и весь апрель 2020 года, они навечно останутся в нашей памяти. А нефть, тем временем, снижалась в стоимости в начале неделе из-за опасений нехватки места в нефтехранилищах, а теперь второй день растет видимо из-за начала ограничений на добычу с 1 мая. Искать логику и здравый смысл тут не нужно, особенно после заявлений Мнучина, что ПЛАН ПОДДЕРЖКИ НЕФТЯНКИ США МОЖЕТ ВКЛЮЧИТЬ В СЕБЯ СКЛАДИРОВАНИЕ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКИХ МЛН БАРРЕЛЕЙ НЕФТИ В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ США. «Голдманы», выходит, наврали в начале недели, что мест в нефтехранилищах почти не осталось. Можно долго искать подобные противоречия, это просто пример манипуляций рынком. Торговать нефтью, когда волатильность выросла от обычных значений на 800% сложно, ТА тут врядли сильно поможет. Но сегодня нефть BR-6.20 достигла уровня 50% коррекции по Фибоначчи, от максимумов на 36 и минимумов на 16 долларов. Так что формально достигнута хорошая цель по росту и логичнее, ожидать снижения цен на нефть. Торговый диапазон цен на нефть по BR-6.20 на сегодня (23,9 -25,25) – (26,4 – 27,75), по CFD WTI (16.75 – 18,30) – (19,4 -20.20)
Драгметаллы – Свое мнение по металлам я уже озвучивал в своих прошлых обзорах, оно не изменилось. Вот такой пост я разместил вечером во вторник на своем телеграмм канале:
Перед каждым заседанием ФРС, стоит покупать золото или серебро, потом эти металлы прибавляют в цене. Так произойдет и в этот раз. Кто решился последовать моему совету, тот заработает прибыль. Пока жду продолжения роста цен на металлы. И кстати, мы занимаемся спредторговлей на разные металлы. Об этом Вы можете узнать подписавшись на наш телеграмм канал «Венчурные Инвестиции» t.me/ventureinvestment_channel. Торговый диапазон по золоту (1701 – 1709) – (1721 – 1729), по серебру (14,93 - 15,12) – (15.42 – 15,55) и по платине (747 – 762) – (793 – 810) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Несколько интересных ссылок на статьи по рынкам:
https://www.kommersant.ru/doc/4334707
https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN22B37W-ORUBS
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ventureinvestment_channel
t.me/ForexIndexCommodities
