Вспышка глобальной эпидемии COVID-19 стала одной из основных причин кризиса на финансовых рынках. Эксперты предрекают масштабный и довольно длительный экономический коллапс уже в конце 2020 года. По мнению ведущих аналитиков, стоимость акций компаний с высокой капитализацией может снизится до исторического минимума. Разумеется, под новые правила игры вынуждены адаптироваться не только крупные коммерческие организации, но и частные трейдеры.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders.
Один из основополагающих экономических принципов гласит, что стоимость любого актива всегда стремится к среднему значению, однако в сегодняшних реалиях опытные инвесторы на это не рассчитывают, как и не ждут стабильности на фондовых рынках в течение ближайших 2 лет. Выход очевиден: спасать капитал, переводя средства в так называемые активы-убежища, одним из которых по-прежнему является золото. В результате, резкое повышение спроса на этот металл привело к повышению стоимости. Только посмотрите на дневной график, отображающий динамику ценообразования этого инструмента:
Отметим, локальный минимум был определен 19 марта 2020. Это именно тот день, когда правительства ряда стран ЕС стали предпринимать решительные меры в борьбе с интенсивным распространением коронавирусной инфекции. Разумеется, подобная ситуация была воспринята многими трейдерами Форекс как хорошая возможность для извлечения прибыли за счет инвестиций в этот метал или посредством покупки контракта CFD с высоким кредитным плечом (например, брокер Альпари для торговли металлами предоставляет клиентам финансовую поддержку в размере 1:500).
Все мы помним причину, по которой компания Альпари прекратила ведение коммерческой деятельности на территории Великобритании и лишилась лицензии FCA. Посредством резкого увеличения стоимости швейцарского франка многим трейдерам удалось прилично заработать, однако ряд брокеров, включая Альпари UK, не смогли справится с финансовыми обязательствами перед трейдерами и были вынуждены объявить о банкротстве. Сейчас мы наблюдаем аналогичную ситуацию, однако швейцарский франк в сегодняшних реалиях заменен золотом. Брокеры предпринимают комплекс мер по ограничению торговли этим инструментом и вполне возможно, что в ближайшем будущем нам не удастся более открывать ордера по паре XAU/USD для заработка на интенсивном и явно долгосрочном восходящем тренде. О чем молчат брокеры и есть ли у трейдеров возможность получить ощутимую прибыль в среднесрочной перспективе на росте цен на золото? Сейчас мы попробуем в этом разобраться.
КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВВОДЯТ БРОКЕРЫ И НАСКОЛЬКО ЭТО ДОСТОВЕРНО?
24 марта 2020 в сети стала появляться информация о том, что поставщики ликвидности некоторых брокеров существенно расширяют спреды (до 400-500 пунктов по четырехзнаку) по паре XAU/USD. Речь идет о компаниях LiteForex и Альпари, при чем встречаются комментарии, что администрация последней из упомянутых организаций и вовсе приняла решение ввести запрет на открытие новых сделок по золоту. Обратите внимание на эти публикации:
Тема обсуждения — ограничения по торговле золотом в компании Альпари. Фактически, пост, который вы видите на скриншоте, полностью дублирует представленную ранее новость. Специалист от брокера Альпари оставил пояснения:
По всей видимости, администрация компании не захотела выкладывать такую информацию на официальном сайте в разделе «Новости». Об ограничениях, связанных с торговлей золотом, клиентам сообщили по электронной почте. На момент подготовки материала, к несчастью, ситуация остается нестабильной. По паре XAU/USD наблюдается повышенный спред, что препятствует торговле по упомянутому инструменту внутри дня. Представители брокера ссылаются на поставщиков ликвидности и воздерживаются от прочих комментариев. В начале торговых сессий увеличения спреда достигают 400-500 пунктов:
Подобная разница между ценами BIT/ASK фактически исключает возможность открытия новых ордеров для торговли золотом внутри дня и в среднесрочной перспективе. Аналогичная ситуация наблюдается и в компании LiteForex:
Брокер не стал скрывать от действующих и потенциальных клиентов значительное увеличение спреда по паре XAU/USD поставщиками ликвидности и своевременно представил информацию в разделе «Новости» на официальном сайте. Тем не менее, специалисты технической поддержки об этом факте умалчивают:
Да, торговля золотом по-прежнему возможна, но на каких условиях? Повышение спреда на 400-500 пунктов по четырехзнаку оставит трейдера в глубоком минусе на несколько недель, особенно если принять во внимание отрицательный своп по ордерам Buy.
КАКОВЫ ПРОГНОЗЫ И ЧТО ДЕЛАТЬ ТРЕЙДЕРАМ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ?
Золото сегодня является одним из самых востребованных финансовых инструментов, при чем как для крупных инвесторов, так и для частных трейдеров. Как упоминалось ранее, глобальный экономический кризис на пороге. Ведущие экономисты пророчат обвал фондовых рынков на 50-70%. Разумеется, с высокой долей вероятности ситуация впоследствии стабилизируется и котировки вернутся к прежним значениям, вот только этот сценарий будет реализован по самым оптимистичным прогнозам в течение 2 лет.
Если еще обратить внимание на нестабильность в стоимости нефти, то становится очевидно, что золото будет интенсивно расти в цене в течение всего упомянутого периода на фоне повышения спроса. Из всего этого следует, что брокеры Форекс и поставщики ликвидности будут вводить ограничения на торговлю по паре XAU/USD в виде широких спредов и повышения свопов. Не исключены также и радикальные меры. Ряд компаний вполне может последовать примеру Альпари и перевести все позиции по упомянутому инструменту в статус «Только закрытие».
КАК ПОСТУПИТЬ ТРЕЙДЕРАМ?
Есть два варианта:
- Выявить сырьевые валюты, стоимость которых во многом зависит от динамики ценообразования золота.
- Открывать ордера на покупку по паре XAU/USD сейчас по рыночной стоимости в период наиболее низкой разницы между ценами BIT/ASK, пока еще есть такая возможность.
Есть все основания полагать, что ограничительные меры по торговле данным металлом будут только усугубляться. Однозначно можно уже говорить о том, что прибыльная торговля золотом через брокеров Форекс внутри дня на новых рыночных условиях невозможна. Нет, теоретически, конечно, все возможно, но она будет нести в себе крайне высокие риски на фоне чрезмерно повышенного значения спреда, поэтому лично я рекомендую воздержаться от подобных манипуляций. Желающим не упускать значительных трендовых движений я рекомендую обратить внимание на валюты, ценообразование которых во многом привязано к стоимости золота. На мой взгляд это единственный оптимальный и диверсифицированный подход, который позволит заработать на золотой лихорадке 2020 без значительных потрясений.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! На фоне грядущего глобального экономического кризиса трейдерам следует пересмотреть подход к торговле. Сторонникам теории Мартингейла и метода усреднения однозначно нужно менять тактику. В противном случае они рискуют лишиться депозитов. Внебиржевой рынок ждет период высокой волатильности, что говорит о глобальных трендовых движениях. Сегодня все указывает на то, что подобная тенденция будет продолжаться в течение ближайших 1,5-2 лет. Именно поэтому мы решили подготовить материал с подробными рекомендациями, которые позволят эффективно внести изменения в привычные методы торговли, что позволит не просто сохранить текущий финансовый результат, но и существенно улучшить его. Информация касается не только трейдеров, но и инвесторов. Поэтому следите за обновлениями и делитесь своими мнениями о происходящем в комментариях.
