Приветствую!
Первым делом сообщаю, что я сменил название блога, так как старое название на мой взгляд было слишком вызывающим и не совсем соответствовало содержанию.
Ну а теперь по делу:
Мой портфель показал приличный прирост за эту неделю (прошлая неделя) и наконец он впервые вышел в плюс с момента своего существования (11 марта). Впервые в своей "инвестиционной истории" я испытывал позитивные чувства, но действия мои были несколько иными чем раньше, а именно:
Я полностью сбросил НЛМК, Нижнекамскнефтехим, Татнефть и избыточные акции Газпрома. Если от Нижнекамснефтехима я избавился около цен покупки, то остальные активы дали мне неплохой плюс. Газпром + 10,6%, НЛМК + 9,7%, Татнефть 10,6%. Цифры конечно красивые, но по сумме они полностью не компенсировали потерь от сбросов акций в середине марта. Чем я руководствовался?
На мой взгляд:
1. Технически российский рынок завершил коррекционный отскок и готов вновь направиться на "юг".
2. Не рабочий апрель сильно ударит по прибылям предприятий. Теперь не понятно даже, что будет с дивидендами за 2019 год, не говоря уже о 2020 годе. Ситуация немного проясниться после того, как компании опубликуют финансовую отчётность за 2-й квартал 2020 года, но ничего хорошего я не ожидаю.
3. Даже если Трамп продавит сокращение добычи нефти по всему миру, не думаю, что это вызовет рост её стоимости к $50 прямо сейчас. Считаю, что будет ещё один заход вниз, возможно с тестированием новых минимумов.
4. Спрос на продукцию российских экспортеров восстановится не скоро и ещё какое то время ситуация будет пугающей.
5. Мне не нравится общий фон вокруг фондовых рынков. Слишком много народа загнали в акции в марте, слишком много новых счетов открыто. Так не бывает, что все зарабатывают. Обычно зарабатывают немногие за счет большинства.
В силу этого в акциях у меня осталось порядка 25% депозита. Причем сейчас я владею только акциями Газпрома и Ростелекома. Полагаю, что в случае "второй волны" они пострадают меньше других.
Ещё 20% активов я вложил в "золотой" ETF - FXGD. Остальными активами я дополнил свою позицию в VTBB (Индекс корпоративных облигаций, номинированный в рублях). Впрочем если мои ожидания окажутся ошибочными, то я распродам VTBB и перезайду в акции.
Сейчас же мои ожидания таковы, что будь я спекулянтом, я бы прям сейчас шортил Сбербанк, Аэрофлот и Норникель (Это моё субъективное мнение и не является рекомендацией).
Текущее состояние портфеля таково:
Наилучших пожеланий!
