Всем доброго дня!
ФРС стала кредитором последней инстанции, объявив вчера, о программе неограниченных по суммам покупке активов. Схожие меры предпринимают и другие ЦБ. Очередной финансовый кризис заливается очередными порциями ликвидности. Бороться с ФРС или другими ЦБ ведущих стран мира бесполезно, так как только у ЦБ и ФРС есть «денежные печатные станки» и соответственно неограниченный запас ликвидности. Если эти организации решили покупать активы с рынка, то логичнее, наверное, играть на их стороне. В ближайшее время ожидать продолжение обвала на финансовых рынках теми же темпами, что и в прошлом месяце, не стоит. Не играйте против ЦБ, это даже видно на примере ЦБ РФ. Если наш Минфин и ЦБ РФ покупают доллары, а чиновники в правительстве ратуют за сбережения населения в рублях, то кто-то точно будет неправ. Кстати сейчас ЦБ РФ и Минфин продают доллары, правильнее было бы последовать их примеру и не особо ждать 100 рублей за доллар…
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.81%, а по 3М (трехмесячные облигации) -0.15%. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.39%.
После вчерашнего решения ФРС о неограниченной по объемам скупке долгов, интриги не осталось. Инвесторы получили уверенность в том, что, чтобы они не купили, они это смогут в том или ином виде, в крайнем случае, продать эти активы ФРС. Исчезает главный риск на рынке – это риск потери ликвидности и невозможности избавиться от активов.
Индекс S&P500 - Очень похоже, что видимо прошлая неделя была решающей на рынке, и даже не смотря на снижение индексов вчера, вероятность роста или сильного отскока увеличилась. Да, вирус продолжает распространяться, пик пандемии в мире еще не пройден. Да, уже выходят апокалипсические прогнозы по ВВП и промышленному производству в разный странах, акции авиаперевозчиков, круизных, отельерных и туристических компаний сложились в цене в несколько раз. Это все понятно, все эти события уже в цене акций, дальше что? Пандемия закончится, вакцину сделают и всех обеспечат лекарством, страх и паника пройдет, люди снова начнут перемещаться по миру, отдыхать, путешествовать, а вот прежних цен на акции уже не будет, причем акции поднимутся в цене раньше, чем произойдет нормализация бизнеса этих компаний. Вообще, не оставляет ощущение искусственности всего этого «кипиша» на рынке. Да, акции и фондовые индексы были «перегреты» бесконечными байбеками акций и монетарными стимулами, да коррекция была необходима. Но уронить рынок так сильно и так быстро, без особой причины, тут мне кажется, не обошлось без посторонней помощи. И кстати, посмотрите, как молниеносно сработали ФРС и другие ЦБ, как слажено они действовали и продолжают действовать. Явно у них был план действий, о котором еще в начале февраля говорила Йеллен. И правительства разных стран обязательно поддержат все пострадавшие отрасли экономики.
Поэтому продолжаю ждать восстановления фондовых индексов. Ключевые уровни на сегодня по фьючерсу на S&P500 поддержка на уровне 2215 – сопротивление 2480.
РТС и ММВБ – Утром стоит продолжения роста, внешний фон позитивный, рынок просел от максимумов вполне прилично, почти на 50% по РТС и на 30% по ММВБ. Огромное количество хороших бумаг снизилось от своих максимумов еще сильнее, чем индексы. Много было смелых инвесторов, готовых покупать индексы вблизи их исторических максимумов, типа все по тренду и значит это правильно. Зато сейчас появилось огромное количество прозревших, верящих, что это только начало снижения, что минимумы рынка далеко впереди и надо быть как можно дальше от акций, облигаций и прочих «токсичных активов». Никто не может сказать или точно угадать дно или вершину рынка, но купить сильно подешевевшие активы, или по крайней мере, начать формировать свой портфель, может любой. Просто когда фондовые индексы или акция, типа Русгидро, вырастет от минимумов на 10-15 или 20%, уже рука не поднимется делать покупки и большинство останется ждать очередного провала рынка, а даже если он произойдет, все равно не решатся зайти в рынок. Это психология человека и с этим мало кто что может сделать. Поддержка: РТС 86690, ММВБ 225100 – Сопротивление РТС 95460, ММВБ 238200
НЕФТЬ - Видимо всем стало очевидно, что уровень 25 останется сильной поддержкой нефтяным ценам, и ценовым дном. Страны производители нефти, США, РФ и СА ведут интенсивные переговоры. Текущий уровень цен не устраивает никого. Это «Большая тройка» контролирует больше 35% нефтяного рынка, больше чем ОПЕК. К тому же, угрозы нарастить производство нефти, сталкивается с банальной проблемой нехватки емкостей для хранения нефти и сильно упавшим спросом. Спрос достаточно быстро восстановиться, для этого потребуется пара месяцев, а вот построить быстро новые хранилища не получится. Так что в настоящий момент, стоит играть от лонга по нефти, и ценовые провалы использовать для открытия длинных позиций. «Сказки про нефть» по ценам 55-60 долларов за баррель, оставим рассказывать нашему главному нефтянику, сейчас подобные байки видимо помогают ему хорошо уснуть. Мы будем жить в реальности, и торговать идеи на ближайшие дни, а не на месяцы или годы вперед. Сегодня в 23-30 выйдут данные от API, по запасам нефти, а завтра будем ждать официальных данных. Торговый диапазон цен на нефть по BR-4.20 на сегодня (25,50 -26,5) – (28,35 – 29,4), по CFD WTI (21.90 – 23,20) – (22,25 -26.50)
Драгметаллы – Ситуация с ценами на металлами полностью зависит от ситуации с ликвидностью. Рост цен на металлы, после квартальной экспирации это прекрасно подтверждает. Денежные вливания от мировых ЦБ, постепенно усиливают опасения инфляции, а также стимулирую покупки металлов. Учитывая ценовые провалы последнего месяца, многие металлы стали привлекательными по цене.
Учитывая, что пик кризиса ликвидности пройден, имеет смысл на ценовых провалах подбирать металлы и открывать длинные позиции. Цены на все, кроме золота, очень низкие. Даже на палладий. Торговый диапазон по золоту 1535 – 1610, по серебру 12,65 -13.9 и по платине 635 - 715 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
https://www.kommersant.ru/doc/4300048
https://www.bfm.ru/news/439592
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc
