Последние дни я ничего не писал, а рассказать нужно много, поскольку то, что сейчас творится на мировых биржах бывает, наверное, всего пару раз за десятилетие! Я торгую на бирже уже довольно давно и никогда еще такого не видел. Это был крайне важный опыт. К сожалению, в течение недели писать было совершенно некогда из-за невероятно высокой волатильности рынков и постоянного эмоционального напряжения, но не рассказать о том, какие волнения я пережил за последние четыре торговых дня просто нельзя.
Началось все с того, что в выходные Саудовская Аравия сделала скидки на свою нефть и пообещала увеличить ее добычу в ближайшее время. Это привело к рекордному падению цен на нефть, около 30%! Российскому рынку очень повезло, что был выходной день, иначе бы мы открылись утром невероятно огромным падением. Но вот что произошло на американском рынке в это время?
Еще ночью в понедельник открылись торги с большим гэпом вниз по американским фьючерсам на основные индексы S&P500 и NASDAQ. После рекордного обвала нефти ниже 30$ за баррель, фьючерсы снизились более чем на 5%, что на американском рынке приводит к закрытию торгов. Когда торги снова открылись, нефть уже понемногу отскакивала, и фьючерсы, хоть и ушли еще на пару процентов ниже, позже смогли все же немного отскочить. В этот день я не торговал на американском рынке...
Во вторник произошло резкое падение российских акций на открытии торгов примерно на 12-15%, однако, просадку начали быстро выкупать, так как мировые рынки начали прилично восстанавливаться с утра, и по многим акциям, за исключением нефтяных компаний, наблюдалось мощное восстановление. Хотя к закрытию цены снова упали, т.к. мировые рынки снова посыпались. Но падение уже было не таким критичным, как в начале дня. Я тогда подумал: хорошо, удалось удержаться, позиции не так сильно пострадали, как я ожидал. Убыток, который я предварительно рассчитал был в два раза больше реального, ведь расчет я производил на основе торговых данных по российским АДР на бирже LSE за понедельник без учета возможного роста рынков утром во вторник.
Теперь среда. Настрой у меня был позитивный, я только и думал, что будут отыгрывать просадку. Так и было, но рост оказался слабым, т.к. американский рынок стоял на месте. А после закрытия российского рынка случилось кое-что совсем неприятное. ВОЗ объявила пандемию! Сначала я не придал этому особое значение. И так понятна ситуация с короновирусом, зараза продолжает распространяться, но рынок уже упал прилично на этой теме. Однако усилившееся снижение вечером фьючерсов в США меня начало настораживать. И все же я не думал, что могут еще прилично упасть.
Четверг. И вот настал этот самый страшный день! Утром я проснулся около 9 утра и, разумеется, сразу проверил динамику фьючерсов США. И тут я просто охренел в край. Уже утром было почти -5% по фьючерсам! Я сначала подумал, что я просто еще не проснулся и мне это мерещится, но нет. Сразу стало ясно, что на открытии российские акции вылетят в трубу. Так и случилось, индекс РТС упал примерно на 7% сразу! Я уже не знал, что делать, мой убыток достиг того расчетного значения. Я понимаю, что выходить уже поздно, но колоссальные потери приближают размер счета к минимальному уровню маржи, что создает дикий стресс.
Тогда я даже не представлял, что это только начало. Осознав, что на российских акциях я уже ничего не могу сделать, я начал активно торговать фьючером NASDAQ, рассчитывая на рост. Где-то около 15:00 просадка по фьючерсу превысила 5% и торги закрыли! А у меня была большая позиция на покупку. И тут меня просто начало трясти! Ведь открытие будет с гэпом и, скорее всего, вниз, как было в понедельник. Тогда разрыв быстро выкупили, но что будет в этот раз?
Чтобы понять, чего стоит ожидать на открытии рынка в 16:30, я стал мониторить европейские индексы FTSE и Euro Stoxx. И, о ужас, они успели за час просесть еще на 3-4%! То есть их дневной обвал уже составлял примерно 8%! И тут я понял, что попал в конкретную ловушку маркетмейкеров. А главное, я не знаю, что делать после гэпа? Упадут они еще, что кажется просто невероятным, или отрастут как было в понедельник? Все индикаторы будут сбиты, и я ничего не смогу сказать по ним. Реакцию рынка не предугадать.
И, что вы думаете, конечно, они открылись с огромным гэпом и я попал в сильную просадку. Но это еще не все. Цены понесло мощно вниз! Тут я уже испытывал такую ненависть, что запросто мог обматерить любого, кто бы ко мне подошел в этот момент. Я просто не мог поверить в такое падение индексов и закрыть позицию с просадкой на половину счета. Фиксировать убыток было уже бессмысленно, ведь маркетмейкеры просто выбивали стоп-ордера. Падение огромное и шортисты, которые вошли в рынок заранее до гэпа будут фиксировать прибыль, что приведет к резкому росту индексов, на что я только и надеялся.
И да, они резко отскочили! И тут появляется вопрос, и куда они теперь пойдут? Закроют гэп и рванут наверх? Я как весьма обиженный на сложившуюся ситуацию решил закрыть позицию там, где я ее открыл, то есть с нулевым убытком. Ненависти не было предела! До гэпа я усреднился по значению 7614 пунктов (см. график). Они не дошли до моего ордера буквально один пункт! Сложилось впечатление, что рынок упорно против меня работает. Ну это просто невозможно! Цена снова ушла вниз, и на этот раз так медленно, постепенно пытаясь отскочить (чтобы народ не закрывал покупки), но не продолжая отскок. Плавно цена опять пришла в ту страшную точку, от которой она отскочила после гэпа. Я понял, что я лоханулся по полной. Мне дали шанс выйти с минимальными убытками, и я его профукал. Оставалось только надеяться на какие-нибудь чудо-новости, которые снова поднимут фьючерсы.
И они появились! Причем довольно быстро. Стало известно, что ФРС осуществит вливание ликвидности на $1,5 трлн., чтобы успокоить рынки. ФРС меня просто спасли! Индексы выросли на 5% практически моментально и мне удалось не просто избежать убытков, но и неплохо заработать на этом росте. То есть я довольно быстро закрыл все позиции. И не зря. Новость оказалась не такая уж и суперская, как говорилось в заголовке. Трейдеры разобрались и стали снова продавать. Это привело к еще большему обвалу! К закрытию рынка индексы США упали на 10%! Я просто не мог в это поверить...
Тем временем индекс РТС упал на 11%, европейские индексы даже на 12.5%! Потери на российском рынке оказались очень большими. Оставалось только ждать.
Однако этот беспредел на фьючерсах в четверг еще цветочки. То, что произошло в пятницу, выбесило меня еще больше. Об этом я напишу в следующей статье сегодня, т.к. данная статья получилась уже очень большая:)
Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить интереснейшее продолжение этой истории!)
Возможно, вам здесь было не все до конца понятно, обязательно спрашивайте в комментариях, во всем разберемся:)
