Риск-менеджмент – это одна из важнейших вещей, без которой вы не сможете стабильно зарабатывать. Многие новички не придают важности этому пункту и платятся за это своими деньгами. На эту тему уже много было сказано и я не буду сильно разглагольствовать, я лишь расскажу об основных важных моментах риск-менеджмента.
Основные моменты
- Дневная просадка.
Вы заранее должны установить себе величину дневной просадки. Вы должны сделать это самостоятельно, в зависимости от того, каким инструментом и каким объемом вы торгуете.
Если вы торгуете одним контрактом на РТС, то дневная просадка должна быть не менее 400 рублей. Опять тут все очень индивидуально. Я не советую работать на фьючерсах РТС тем людям, у которых депозит меньше 100 тыс. рублей, потому что можно очень быстро с этим депозитом расстаться. Если ваш депозит меньше 50 тыс. рублей, а практика показывает, что у большинства новичков депозиты меньше 50 тыс. рублей, то возьмите такие инструменты как фьючерс на доллар/рубль, Сбербанк, Газпром и фьючерс на нефть Brend. Если депозит меньше 25 тыс. рублей – то в таком случае торгуйте только Сбербанком и Газпромом. Это очень важный момент на самом деле, потому что многие приходят на рынок не соблюдают рисков и очень быстро теряют свои деньги. Ваша задача быстро не потерять первоначальный депозит. Если вам суждено проиграть первоначальный депозит, то вы должны растянуть "слив" на больший срок, чтобы получить как можно больше опыта.
- Торгуйте равным объемом на всех инструментах.
Вы должны понимать, что один фьючерс на индекс РТС и фьючерс на Сбербанк – это не одно и тоже. На один фьючерс РТС приходится 3 – 5 фьючерсов Сбербанк, в зависимости от волатильности, и примерно 2 фьючерса на доллар/рубль и на Нефть.
- Никогда не усредняйтесь.
Никогда усреднение ни к чему хорошему не приводит и не приводило. Это 100% потеря величины дневной просадки, а то и больше. Когда вы начинаете усредняться – это очень сильно бьет по вашей психологии. Вам начинает казаться, что вы идете ва-банк и вы уже не можете остановиться. Вы усредняетесь до победного конца и конечно же ловите колоссальный убыток, который вам может стоить половину, а может быть даже целого депозита. Также во время усреднения – вы не можете контролировать свой убыток. Вам тяжело просчитать, где вы открывали первую часть, где открывали вторую часть и куда теперь ставить стоп-лосс. Вы не понимаете, где та черта, за которой вы примите поражение и будете готовы выйти из рынка с убытком. Поэтому вы просто не находите ничего лучше, как просто усредняться еще дальше и больше в надежде, что сейчас рынок развернётся и вам удастся закрыться хотя бы в 0. Но как показывает практика – это происходит крайне редко и чаще всего это слив депозита.
- Работайте только одним объемом.
Часто у новичков после серии неудачных сделок возникает такая мысль, что, если я сейчас зайду в позицию объемом побольше и за одну сделку окуплю все свои убытки, взятые до этого. Ну и понятное дело, что скорее всего это будет потеря депозита. Если даже в нескольких случаев вам повезет и эти сделки будут действительно удачными, и вы окупите все свои убытки. Выйдете даже возможно в плюс, то все равно в перспективе это ведет к потере депозита, также, как и усреднение.
Вот в общем то и все.. Следуя, этим правилам, у вас появляется возможность не потерять свои деньги, что очень важно для новичков.
