Федеральный резерв США снизил процентные ставки почти до нуля и объявил об огромной программе количественного смягчения в размере 700 миллиардов долларов, чтобы защитить экономику от воздействия коронавируса. Базовая ставка, используемая в качестве ориентира как для краткосрочного кредитования финансовых учреждений, так и для многих потребительских процентных ставок, теперь будет составлять от 0% до 0,25%, тогда как ранее она составляла от 1% до 1,25%.
Центральный банк США также снизил процентную ставку по так называемому «окну дисконта» для экстренного кредитования банков на 125 базисных пунктов до 0,25% и продлил срок кредитования до 90 дней. Несмотря на агрессивный ход, первоначальная реакция рынков была негативной. Фьючерсы на индекс Доу-Джонса объявили о снижении примерно на 1000 пунктов при открытии рынка Уолл-стрит. Дисконтное окно является частью функции ФРС как «кредитора последней инстанции» для банковской отрасли. Финансовые учреждения могут использовать окно для нужд ликвидности, хотя некоторые неохотно делают это, так как это показатель того, что у них есть финансовые проблемы, что, в свою очередь, указывает на плохое сообщение.
ФРС также снизила резервные требования тысяч банков до нуля.
Кроме того, в результате глобального скоординированного действия ФРС Центральный банк Канады, Центральный банк Англии, Центральный банк Японии, Европейский центральный банк, Федеральный резерв и Центральный банк Швейцарии приняли меры по повышению долларовой ликвидности во всем мире посредством существующие механизмы обмена. Банки снизили процентную ставку по этим соглашениям своп и продлили срок. По данным CNBC, действия ФРС являются крупнейшими за один день в истории банка. Тем не менее, эти масштабные шаги не смогли убедить рынки, которые испытывают существенное снижение ранее сегодня.
Фьючерсы на американские S & P 500 E-mini упали на 4,77% до дневного лимита за пределами США. Фьючерсы на EUROSTOXXX 50 снизились на 2,8%, а снижение FTSE снизилось на 1,7%. Азиатско-Тихоокеанский индекс MSCI упал на 3,1% до самого низкого уровня с начала 2017 года, в то время как японский индекс Nikkei упал на 0,14%. Индекс «голубых фишек» на Шанхайской фондовой бирже упал на 1,4%, хотя Центральный банк Китая удивился новым ликвидным вливаниям для финансовой системы. Центральный банк Новой Зеландии также шокирующе снизил процентные ставки на 75 базисных пунктов до 0,25%, и австралийский Центральный банк вложил больше денег в свою финансовую систему.
Падение процентных ставок ФРС и обещание купить больше облигаций снизили процентные ставки по 10-летним казначейским облигациям США до 0,68% с 0,95% в пятницу.
Это первоначально оказывало давление на доллар, хотя затем американская валюта смогла восстановить свои позиции на азиатской сессии. Доллар США в последний раз потерял 1% по отношению к японской иене на 106,82, упав сегодня на 1,7%. Евро остается неизменным на уровне 1,1112 доллара. Цены на нефть падают на фоне опасений по поводу мирового спроса. Брент снизился на 1,01 доллара до 32,84 доллара за баррель, а цена на легкую нефть в США упала на 53 цента до 31,20 доллара за баррель. Золото, с другой стороны, подскочило на 1,1% до 1546,74 доллара за унцию.
EUR/USD
Европейская валюта снижается против доллара США в ходе сегодняшней азиатской сессии, возвращаясь к нисходящей динамике после открытия восходящим гэпом на фоне неожиданного снижения процентной ставки ФРС США до нуля. Стремясь помочь слабеющей экономике, американский регулятор снизил диапазон ключевой ставки до 0,00–0,25%, а также сообщил, что увеличит свой баланс до 700 миллиардов долларов. Кроме того, президент США Дональд Трамп в конце прошедшей недели объявил о введении в США чрезвычайного положения, которое позволит стране привлечь дополнительные инвестиции на местах и увеличит финансирование программы по борьбе с эпидемией. Дополнительную поддержку экономике стремится создать и ЕЦБ. Несмотря на то, что на своём последнем заседании европейский регулятор не стал менять параметры ставки, ЕС намерен создать особый фонд в размере 37 миллиардов евро, а также гарантирует поддержку малому и среднему бизнесу через выдачу кредитов на сумму 8 миллиардов евро.
GBP/USD
Продолжение
https://foreck.info/dj/frs-vytashchila-tyazheluyu-artilleriyu-no-rynki-snova-padali
