Всем доброго дня!
Назрело время полноценной коррекции по фондовым рынкам. Остальные инструменты, такие как облигации, драгоценные металлы, валюты двигаются как при коррекции. Отстает в темпах снижения пока нефть, но это очень «инерционный» товар, который последним растет и последним снижается. Близится очередное мартовское заседание ФРС, и чтобы заставить Пауэлла снизить ставку и запустить QE, фондовым рынкам нужно пролить немного крови, чтобы их пожалели и дали очередную монетарную дозу допинга, ведь без этих инъекций фондовый пузырь быстро лопнет.
Индекс S&P500 - Вчера американский фондовый рынок снизился в пределах 0.5%, что в последнее время редкость. Сегодня хотелось бы увидеть продолжение снижения. Рынок давно и сильно перегрет, игнорирует негатив, желает расти изо всех сил только вверх, так что для коррекции в 3-5% вполне созрел. Сегодня ожидаем диапазон 3313 – 3373.
РТС и ММВБ – Наш фондовый рынок честно пытался расти, но как и предполагал, рост был небольшим и недолгим. Худшую динамику должен показать индекс РТС, по сравнению с ММВБ, но оба фондовых индекса склонны к снижению. Обострение ситуации в Сирии, возможный конфликт с Турцией – это не самый благоприятный фон для рубля и акций РФ. Видимо точками притяжения будут выступать уровни 150000 по фьючерсу на индекс РТС и 310000 по ММВБ. В таких ситуациях как сейчас, безопаснее работать с опционами, покупая опционы пут или продавая опционы колл, в зависимости от стратегии. Остаюсь в коротких фьючерсных позициях по РТС и ММВБ, сегодня защитные ордера уже можно будет перенести в БУ. На этом сегменте рынка ждем продолжения нарастания негативной динамики. Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 150500 на ММВБ 310050, а сопротивления РТС 153600 и по ММВБ 313450 .
НЕФТЬ – Нефтяной рост продолжался семь дней подряд, цены вчера, после выхода «бычьих» данных по запасам нефти в США, вплотную подошли к отметке в 60, но к вечеру, на фоне красных фондовых индексов, начали свое снижение.
Если посмотреть на график, то видно, что нефть проколола, но не закрепилась над уровнем 50% по Фибоначчи. Формально, цель коррекционного роста от предыдущего снижения (66.40 - 53.10) выполнена, и теперь точка 56.70 будет следующей целью снижения нефтяных цен. Только в случае прохода этого уровня, можно говорить о возможности более глубокой коррекции. Нефтяные цены, на старших ТФ, уже находятся в зоне сильной перекупленности и коррекция неизбежна. Внешний фон также располагает к дальнейшему снижению нефтяных цен., чего жду и я. Пока остаюсь в коротких позициях по нефти. Сегодня в 21-00 по МСК выйдут данные по буровым установкам. Торговый диапазон цен на нефть по BR-3.20 на сегодня (57,55 -58,3) – (59,3 – 59,75), по CFD WTI (52.15 - 52,80) – (54,0 -54.5)
Драгметаллы – Цена на золото снова обновила 7-и летний максимум и максимум этого года. С одной стороны жалко, что вышел из длинных позиций по золоту, с другой стороны оставил и даже нарастил позиции в других металлах. Вчера вечером на 3% дневном снижении платины, докупил ее по 980, увеличив лонг по ней. Как и неоднократно писал, металлы стоит покупать на сильных ценовых проливах, что я и сделал. Именно драгоценные металлы покажут лучшую динамику по сравнению с акциями или валютами. Только сейчас, спустя больше 7 лет, начался новый сильный цикл роста по ним, поэтому основное движение вверх еще впереди. Можно конечно пытаться краткосрочно продавать металлы, забирая 3-10 долларов прибыли по золоту или 15-30 центов по серебру, даже на растущем или падающем рынке можно краткосрочно играть против основного тренда. Но только именно в металлах виден сильный растущий тренд, который начался летом прошлого года, и повторюсь, это только начало. Остаюсь в длинных позициях в серебре и платине на текущий момент, и пока короткой в палладии.
Этот металл «озорник и проказник», умеющий взлетать и падать по 10% за день, однако у него есть неплохая корреляция с фондовыми индексами, особенно с NASDAQ. А учитывая, возможное продолжение снижения на фондовых индексах, а также спад продаж и производства автомобилей в мире (только в Китае спад продаж машин за февраль почти 92%), то есть хорошие шансы на продолжение коррекции с целями 2250. Торговый диапазон по золоту 1615 – 1646, по серебру 18,22 -18.67 и по платине 970 - 1028 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.51%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.57%. Опять наблюдается инверсия. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) снизилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 1.96%. Долговой рынок уже заложил в свои цены снижение ставки ФРС на 0.25% и новый раунд QE. Вопрос только когда это произойдет, высоки шансы, что уже в марте.
https://www.zerohedge.com/markets/start-factor-crash-morgan-stanley-has-been-warning-about
https://www.kommersant.ru/doc/4261501
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc
