Грамотное управление депозитом на бирже или как не разориться, а наоборот приумножить капитал, торгуя на срочном рынке.
Опыт
Начнём с того, что я торгую на Московской бирже уже более 2х лет, до этого работал только с криптобиржами и форексом.
Общий опыт торговли более 5 лет.
На Московскую биржу я пришёл уже с осознанием дела, набитыми шишками и желанием стабильно получать доход каждый месяц.
Учился торговле на финансовом рынке самостоятельно, смотрел как торгуют опытные трейдеры и пытался понять их стратегию. Кто-то делился знаниями, кто-то ничего не рассказывал. Надо сказать, что трейдеров, которые торгуют в плюс и которых я знаю лично, очень мало. Все эти платные курсы может и хорошие конечно, но они научат вас работать в толпе таких же трейдеров, я их называю, «трейдеры, торгующие по книжке».
Конечно можно купить крипту и ждать туземун «to the moon», но мне хотелось чего-то более стабильного и интересного.
Нефть
Выбор пал за фьючерсом на контракт по нефти марки Brent, самый волатильный инструмент, который, как мне кажется, подойдёт тем, кто готов зарабатывать на срочном рынке. Контракты на нефть ежемесячные.
1 лот (минимальная сделка на бирже) содержит 10 баррелей нефти.
Кредитное плечо
Прежде чем мы подойдем к теме управления деньгами, я расскажу про то, какие приятные вещи нам может предложить брокер.
Кредитное плеча — это когда брокер даёт вам кредит на проведение сделки на бирже. Правильная торговля на бирже, особенно когда только начинаете торговать на финансовом рынке — это торговать на свои деньги и не просить у брокера кредит. На практике новички приходять в форекс за кредитными плечами от 1:100 до 1:500 и в итоге обнуляют свой депозит. С такими плечами вероятность потери депозита равна 95%, об этом кстати всегда предупреждают и говорят на любом сайте форекс брокера. Но люди не верят в цифры, а верят во что-то эфимерное и не реальное.
Мани Менеджмент и торговля в цифрах
Самое важное в торговле на срочном рынке — мани менеджмент (мм, Money Management).
1 лот содержит 10 баррелей нефти, стоимость лота определяет гарантийное обеспечение сделки (или ГО — это сумма, которую мы должны заплатить брокеру за 1 лот).
ГО равно примерно 4 366.75₽ по текущему фьючерсу на нефть, что составляет 12.66% от стоимости контракта 34 492.50₽.
Получается, что если у нас депозит в 35 тыс. ₽ и мы покупаем или продаем 1 лот нефти на срочном рынке, то мы используем плечо 1:1. Шаг цены стоит 1$, т.е. при движении цены марки Brent на 1$ мы можем заработать с 1 контракта 10$.
Идеальный баланс
Плечо 1:1 — это наш идеальный вариант, т.к. при высокой волатильности, например движение цены в 10$ на срочном рынке — убыток (или просадка) по депозиту составит 100$. Это примерно 18% от текущего депозита. Поэтому лучше иметь депозит не 35 тыс. ₽, а немного больше, примерно 65 тыс. ₽, тогда убыток (или просадка) составит примерно 10%.
Если чувствуете уверенность в себе, можно пробовать плечо 1:2, но не более.
Худший вариант
Самое страшное, это торговать на весь депозит. Так если бы мы торговали с плечом в 1:8 (4366.75₽ x 8), т.е. использовали бы весь свой депозит в 35 тыс. ₽, то наш убыток составлял бы 800$, при движении цены не в нашу пользу на 10$. Сумма получается больше нашего стартового депозита. Таким образом можно остаться должным брокеру, если брокер не успел вовремя принудительно закрыть ваши сделки.
Подведем итоги
- По моему мнению, самый интересный инструмент на срочном рынке — это фьючерс на контракт по нефти марки Brent.
- Кредитное плечо должно быть 1:1, т.е. торгуем на свои.
- Всегда учитывайте риски.
Формула кредитного плеча 1:1 на бирже:
депозит = кол-во лотов x ГО x процент ГО от контракта;
депозит = 1 лот x 4366.75₽ x 12.66%;
депозит = 4366.75₽ x 100 / 12.66;
депозит = 34 492.50₽.
