Дневная или внутридневная торговля - это краткосрочная сделка на фондовых биржах, совершаемая в течение одной торговой сессии без пролонгации. Этот способ торговли довольно своеобразен, поскольку этот подход требует от трейдеров учитывать всю поступающую информацию, такую как новости, статистика, внешние факторы и многие другие события. Реакция рынка может быть очень быстрой, но кратковременной. Это именно то, что интересно для внутридневных инвесторов. При торговле в пределах одной торговой сессии у них есть возможность сэкономить свое время и получать прибыль в гораздо более короткие периоды.
В настоящее время можно с уверенностью сказать, что внутридневная торговля является основной движущей силой на финансовых рынках. Текущая статистика показывает, что в США, где внутридневная торговля разрешена с 1996 года, около 70% внутридневных инвесторов теряли свою прибыль на фондовой бирже NASDAQ в период с 1996 по 2000 год. Почему? Потому что трейдеры, которые хотели увеличить свою маржу, также увеличили свои риски. Это тонкий аспект внутридневной торговли.
Управление капиталом и рисками
Ниже вы найдете много теоретических представлений об этом, но единственное, что следует помнить наверняка - никакие позиции не переносятся. Открытая сегодня позиция должна быть закрыта сегодня. Чтобы минимизировать риски, сделки должны хорошо знать дневную волатильность (это можно выяснить заранее, отслеживая рынок, чтобы знать, чего ожидать). Конечно, существуют лайфхаки, например, время, когда азиатская сессия заканчивается, а европейская начинается, довольно хорошо для противоположных позиций.
При управлении рисками очень важно помнить, что ежедневные ограничения на прибыль и убытки являются необходимым и существенным аспектом для внутридневных трейдеров.
Дневные торговые стратегии
На самом деле существует только одна стратегия: закрыть все открытые транзакции до окончания текущей торговой сессии. Чтобы процарапать поверхность, внутридневные стратегии могут быть двух типов: скальпирование и торговля новостями. Давайте обсудим оба из них более подробно.
Скальпинг очень прост и эффективен. Чтобы использовать этот метод торговли, вы должны установить четкий порог для закрытия ордера. Если ваш план предполагает подход «5x5», то в случае, если текущий тренд меняется на 5 пунктов в любом направлении, ваш ордер должен быть закрыт (с прибылью или убытком, это не имеет значения). В одном случае скальпер получит прибыль в 5 баллов, в другом - потеряет столько же. Чтобы минимизировать риски, когда текущий тренд начинает двигаться в неправильном направлении, трейдеры используют технический анализ поведения активов и размещают ордера Stop Loss довольно близко к цене. Взятые вместе, эти вещи действительно могут помешать трейдерам идти на риск. Не нужно следовать «правилу 5 баллов» - по прошествии времени и опыта трейдеры находят свой лучший способ закрыть ордера. Главное, чтобы закрыть их, несмотря ни на что.
Еще одна вещь, которая должна быть упомянута здесь, - то, что ликвидность актива очень важна для внутридневной торговли. Рекомендуется работать с высоколиквидными активами или активами с сильными тенденциями и повышенной волатильностью. Эти факторы необходимы для расширения торговых возможностей, чтобы заработать больше в течение дня.
Торговля новостями - еще одна популярная стратегия внутридневной торговли. Этот подход подразумевает, что трейдеры должны следить за всеми поступающими финансовыми новостями, политическими событиями и событиями в экономике, другими словами, всем, что может повлиять на поведение цены. В этом случае лучшим другом трейдера является макроэкономический календарь и список всех предстоящих событий, от встреч глобальных регуляторов до саммитов и различных переговоров и переговоров.
По мере накопления опыта многие трейдеры создают свою собственную внутридневную торговую стратегию, которая может быть весьма эффективной.
Преимущества и недостатки внутридневной торговли
Внутридневная торговля - это очень энергоемкий процесс, который может быть очень сложным и утомительным, особенно вначале. Психоэмоциональное состояние очень важно. Когда они говорят о «хладнокровии» и «избавлении от всех эмоций», они имеют в виду внутридневную торговлю. Когда будет открыт внутридневной ордер, не успеет успокоиться. Это нужно помнить с самого начала.
Чтобы справиться с эмоциями, нужно ограничить риски и решить, какую часть депозита использовать в определенный день. Открывая ордер на сумму 5-6% от всего портфеля, трейдер катается на коньках по очень тонкому льду. Для начала, 1-2% от депозита будет достаточно. По мере накопления опыта это число можно смело увеличивать.
Чтобы получать прибыль от внутридневной торговли, нужно совершать много транзакций, что отнимает много времени и усилий. Кроме того, открытие и закрытие ордеров слишком часто подразумевает более высокие комиссионные. Каждый решает для себя, стоит ли это затрат или нет.
Внутридневная торговля
Итоги, тщательный анализ и медленный системный подход, поэтому лучше ограничить количество инструментов для внутридневной торговли до минимума и торговать 2-3 активами, чтобы не «перегружать» свой инвестиционный портфель и не путать графики, цены, информацию и Новости. Если вы новичок в внутридневной торговле, лучше будет торговать одной валютной парой. Со временем вы можете легко увеличить количество активов трейдера и объем позиций.
Очень важно определиться с графиком. Учитывая огромную утрату вашего физического и эмоционального состояния во время торговли, я рекомендую торговать два или три часа в день в начале вашей внутридневной торговой карьеры - вы не должны испытывать эмоциональный стресс сразу.
Никогда не ставьте перед собой цель заработать определенное количество очков за торговый день. Это окажет на вас давление, заставит вас нервничать и подтолкнет к поспешным решениям. Установите только те цели, которые вы можете достичь.
Привыкайте останавливать внутридневную торговлю, когда ситуации становятся неконтролируемыми и выходят из-под контроля. Более того, вам следует позвонить через день после нескольких заказов на убытки подряд - не пытайтесь вернуть свои деньги, этот подход не принесет никакой пользы.
