Ценовое действие( Price Action) - король технического мира Forex.
Оно предлагает трейдерам необходимые знания, которые усиливают любую техническую стратегию и улучшают способность прогнозирования.
Вы когда-нибудь смотрели на голый график цен и в состоянии были сказать, куда цена, вероятнее всего, двинется дальше?
Этот урок поможет вам понять, что такое ценовое действие, и объяснит, почему это самая популярная методология торговли среди участников Форекс.
Ценовое действие считается обязательным этапом обучения для трейдеров Форекс, поскольку это жизненная сила, душа и основа мира технического анализа.
Большинство трейдеров используют его или, по крайней мере, используют навык ценового действия для качественного создания своих собственных торговых стратегий.
Анализ ценового действия доминирует в форекс, потому что:
- Методы ценового действия легко понять
- Анализ ценового действия очень минималистичен, поэтому «аналитического паралича» не существует
- Никаких индикаторов или дополнительных данных не требуется
- Это может быть очень свободный способ торговли
- Потребляет очень мало времени, когда вы знаете стратегию
- Любая форма технического анализа подкрепляется пониманием ценового действия
- Самое главное - это работает
Нетрудно понять, почему трейдерам нравится так торговать- этим типом торговли, который не заботится о том, «почему» что-то произошло на графике, а о том, «что вероятно» произойдет дальше.
Вот девиз, которому я следую: «Торгуй тем, что видишь, а не тем, о чем думаешь».
Ценовое действие для начинающих
Анализ ценового действия является большим дополнением к техническому анализу.
Термин «ценовое действие» относится к принятию торговых решений исключительно на «голом» графике - графике, на котором нет загруженных индикаторов или других данных (которые могут повлиять на решение трейдера).
Это все о возвращении к основам и работе с ключевыми элементами на диаграммах, такими как:
- Структура рынка
- Поддержка и сопротивление
- Каналы, Диапазоны, Тенденции
- Ценовые и свечные модели
- Прорывы и фальшивые откаты
Вся эта информация легко доступна для нас на простом графике свечей!
Одна из главных причин, по которой трейдеры тянутся к системе действия цены, заключается в простоте и минимализме.
Но еще одна важная причина перехода к ценовому действию - это избавление от головной боли, от тяжелой системы стрессовых индикаторов…
Если вы новичок, вы можете найти общедоступные форумы Форекс с золотой информации и заблудиться в стратегиях, которыми обмениваются на этих форумах.
Несмотря на то, что на форумах передается много полезной информации, существует множество стратегий, которые действительно являются головной болью для торговли и трудны для работы.
Ценовое действие - это изучение цены во времени. Это называется «данные временных рядов».
С хорошей и четкой диаграммой мы можем сосредоточиться на вещах, которые имеют значение. Время и цена.
Ценовое действие заключает в себе аналитическое исследование исторического ценового движения и использование этих знаний для поиска повторяющихся паттернов, чтобы в дальнейшем прогнозировать будущее ценовое движение.
По сути, мы смотрим в историю диаграммы, чтобы увидеть, что произошло «раньше», чтобы распознать и исследовать предсказуемые, повторяющиеся паттерны.
Мы ожидаем, что эти предсказуемые модели снова появятся на живых рынках, поэтому мы можем предсказать, где рынок, вероятно, двинется дальше - это основа для торгового сигнала цены.
Посмотрите на ценовое действие ниже. Мы видим, что рынок постоянно отклоняет этот уровень поддержки - когда бычий откат снова формируется с этого уровня, как вы думаете, куда пойдет рынок?
Мы извлекаем выгоду из повторяемого поведения.
Поскольку рынком движет менталитет толпы - благодаря этой психологии толпы продолжают происходить одни и те же модели, которые дают одинаковый результат.
Как только вы научитесь читать графики напрямую (без индикаторов) - вы разовьете важнейший навык перевода «ценового следа».
Сделайте шаг к углубленному пониманию ценового действия, и я обещаю - вы увидите на рынок с совершенно новой точки зрения. Я хочу, чтобы вы воспринимали чтение простых графиков как интерпретацию «языка» рынка.
Графики пытаются общаться с вами через ценовые движения, вам просто нужно быть восприимчивым к тому, что происходит.
Когда вы вспомните свои трудные торговые дни, вы удивитесь, как вам удавалось выжить в торговле, не зная понимания движения цены!
Правило
Ценовое действие является основой всего технического анализа. Не стоит недооценивать исторические данные. Важную информацию можно получить с простого ценового графика, который является достаточно мощным, чтобы усилить любую техническую торговую стратегию и подготовить трейдера к тому, чтобы стать мастером чтения графика!
Как работает Price Action Trading?
Как мы уже обсуждали, технический анализ включает наблюдение исторических паттернов и размещение сделок, которые предполагают, что паттерны повторятся аналогичным образом.
Основное предположение состоит в том, что история повторяется из-за стадного менталитета рынка.
Но ценовое действие - это скорее методология, а не термин для единственной стратегии.
Ценовое действие на рынке Форекс - это скорее смесь искусства и науки - система, основанная на навыках, которая делает ее очень субъективной.
Вы могли бы дать двум трейдерам одну и ту же стратегию ценового действия, и они оба, вероятнее всего, оценивая рынок, персонализировали бы их по-своему,
Но процесс все еще остается прежним. Мы используем информацию, имеющуюся на графике, для установления направленного смещения и ждем сигналов, подтверждающих наши убеждения.
Как технический или даже количественный аналитик, ваша задача - взглянуть на текущее поведение цены и сравнить его с прошлым поведением.
Сравнение того, что происходит сейчас, с историей поведения цен может дать вам знания, необходимые для точного прогнозирования будущих ценовых движений - это количественный анализ.
Одни и те же свечи ценового действия и паттерны встречаются неоднократно и имеют тенденцию вызывать одну и ту же реакцию снова и снова. Это именно тот тип поведения, которое мы хотим использовать.
Изучая эти повторяющиеся модели, мы получаем статистическое преимущество, необходимое для того, чтобы иметь прибыль в долгосрочной перспективе!
Вот некоторые нюансы ценового действия:
- Поведение рынка, на котором вы торгуете
- В каком сеансе сформировался сигнал / событие
- Структура недавнего ценового действия
- Находится ли рынок на важном этапе принятия решения или нет
Посмотрите на пример торговли ниже. Мы смотрим на медвежью свечу отклонения, которая формируется от более низкого максимума.
Очень простой сигнал на продажу - нет необходимости в сложном анализе.
Я знаю по своему опыту на рынке, когда мы видеть слабость от более низких максимумов после явного отскока от недельного сопротивления, рынок, скорее всего, продолжит свой нисходящий тренд…
Внимательный анализ исторического движения рынка, поможет вам спрогнозировать будущее движение цены.
Если вы хотите торговать ценовым действием как мастер, изучите историю графика, соберите данные. Изучите сигналы от и до - вы сможете торговать с высокой степенью точности и уверенности.
Вы будете удивлены, сколько раз такие события ценового действия позволят вам правильно спрогнозировать движение цены.
Правило
Торговля ценовым действием - это умение исследовать повторяемое поведение рынка, сравнивать текущие рынки с историческими ценовыми движениями, чтобы идентифицировать торговые сигналы высокого качества и делать точные прогнозы. Трейдеры, которые учатся читать голые графики, могут использовать повторяющиеся ценовые модели для получения прибыли.
Ценовое действие против индикаторов
Индикатор обычно визуализирует один аспект ценового действия, или многие из них объединены вместе.
Вы будете удивлены, как много способов для получения данных о ценовом действии, поэтому у нас есть бесконечный запас индикаторов - тысячи.
Они опираются на синдром «блестящего нового объекта», давая нам новый «особый» взгляд на рынок.
Хотя в наши дни мои чувства по поводу индикаторов неоднозначны, правда в том, что трейдеры склонны устанавливать индикаторы на свои графики, перегружая свой мозг слишком большим количеством входов.
Или другим распространенным симптомом является «прыжок на палочке» от одного индикатора к другому - погоня за «новым блестящим объектом», в надежде, что следующим будет «тот», который принесет бесконечные богатства.
Вот почему я обычно не рекомендую трейдерам использовать индикаторы и, в первую очередь, лучше научиться читать движение цены.
Я считаю, что большинство трейдеров терпят неудачу с индикаторами, потому что они на самом деле не понимают те данные, которые представлены на графике.
Большинство трейдеров ищут «покупай на зеленой стрелке, продавай на красной стрелке», для этого большого ума не надо. Большинство из них, как правило, вводят в заблуждение и выдают низкокачественные сигналы.
Всякий раз, когда вы используете индикатор, вы должны приложить усилия, чтобы понять, как он рассчитывает свои данные, чтобы вы могли понять то, о чем он говорит.
Давайте посмотрим на показатель относительной силы в качестве примера. Я собираюсь показать вам, как читать ту же информацию, которую сообщает RSI, непосредственно из действия цены.
RSI действительно прост. В упрощенном виде: он подсчитывает, сколько бычьих свечей и медвежьих свечей было в течение расчетного периода (на сколько свечей это выглядит в истории).
Это число преобразуется в соотношение и формируется как окончательный результат. В основном соотношение между бычьей и медвежьей свечой 0-100.
Выход 100 означал бы, что в расчетном периоде были найдены только твердые бычьи свечи - что очень редко.
Вы можете увидеть, когда в расчетный период будет подсчитано больше бычьих свечей, число будет выше.
Но как насчет расхождения? Это та часть индикатора, которую трейдеры считают мистической и мощной…
Расхождение происходит, потому что ценовое движение все еще достигает новых максимумов, но RSI отражает меньше бычьих свечей, которые формируются. Это действительно волшебство?
Взгляните на график с RSI из картинки ...
Хотя рынок официально формировал новые максимумы, они были ненамного выше предыдущих - это говорит о слабости ценового движения.
Кроме того, импульс бычьего тренда полностью угас, и вы можете видеть, что цена сейчас просто остановилась, дрейфуя вбок - не признак слабости, а признак того, что рынок потерял импульс.
Когда вы думаете об этом логически, легко понять, почему произошло расхождение. RSI ослабел из-за бокового движения цены.
Вам нужно только взглянуть на простой график свечи и изучить максимумы / минимумы колебания, а также посмотреть на импульс цены, чтобы определить силу и слабость рынка без использования индикатора.
Это не волшебство, и я действительно думаю, что RSI довольно бесполезен на сегодняшних рынках.
Я полагаю, что исключение таких индикаторов, как RSI, и умение считывать информацию с самого ценового действия сделают вас гораздо лучшим техническим аналитиком.
Некоторые показатели могут быть более сложными и жизнеспособными для использования - особенно сейчас, когда мы вступаем в эпоху больших данных и машинного обучения.
Но большинство распространенных индикаторов просто дают вам информацию из вторых рук, которую вы уже можете получить, правильно взглянув на график.
Правило
Большинство индикаторов - пустая трата времени, особенно общие. Если вы знаете, что искать, вы можете получить всю информацию прямо из диаграммы, не загромождая рабочее пространство волнистыми линиями. Если вы научитесь обходить обычные индикаторы и читаете график - вы станете гораздо лучшим и более уверенным техническим аналитиком!
Хотите выйти за рамки основ понимания ценового действия?
Если вы сделали это, вы, вероятно, получили более четкое представление о торговле ценами.
Вы должны понимать, что в результате изучения торговли на рынке Форекс, основанный на ценовом действии, вы приобретаете очень большой и мощный опыт.
Любая торговая система, в основе которой лежит методология, основанная на ценовом действии, будет существовать и в долгосрочной перспективе.
Ценовое действие, которое я объяснил здесь, является лишь верхушкой айсберга.
Больше информации читайте тут
