В одной из предыдущих статей Я предложила пример портфеля по дивидендной стратегии. Выбор компаний, входящих в портфель, был произведен на основании данных индекса DSI.
В состав портфеля вошли компании:
- ТГК-1;
- НОВАТЭК;
- Алроса;
- МТС;
- НМТП;
- Сбербанк;
- Магнит;
- КазаньОргСинтез;
- Северсталь;
- Мостотрест.
В Таблице 1 Я привела расчет дивидендной доходности акций, входящих в портфель. Расчет приведен по стоимости 1 акции на 03.01.2019 и общую сумму дивиденда, перечисленного за 2019 год на одну акцию. Дивидендная доходность составила 5%.
В Таблице 2 Я привела расчет доходности акций этих компаний. Расчет приведен по стоимости 1 акции на 03.01.2019 и на 03.01.2020. Рост стоимости данного набора акций составил 3%.
Общая доходность набора акций по 1шт. компаний, входящих в портфель составила более 8% годовых. При этом я взяла к расчету дивиденды за вычетом 13% налога, а также очистила от 13% налога доход от роста стоимости акций.
В Таблице 3 приведен полный расчет доходности портфеля, составленного в предыдущей статье. В состав портфеля вошли: 6л. ТГК-1, 6л. НОВАТЭК, 8л. Алросы, 2л. МТС, 8л. НМТП, 3л. Сбербанка, 2л. Магнита, 6л. КазаньОргСинтез, 8л. Северстали и 6л. Мостотреста.
Общая стоимость такого портфеля на 03.01.2019 составила 60 753 руб. За 2019 год по данным акциям в сумме было выплачено 4 634 руб. в качестве дивидендов. Изменение стоимости данного портфеля составило +9 714 руб. ( 8 451,7 руб. за вычетом 13%).
Общая доходность портфеля составила 22% за 2019 год.
