2019 год на фондовом рынке начался со снижения фондового индекса S&P 500 более чем на 20%. В результате было подходящее время для входа в рынок для трейдеров, открывающих длинные позиции. Хотя в течение 2019 года в средствах массовой информации было много предупреждений о предстоящем глобальном кризисе, инвестиции в S&P 500 принесли 25% прибыли, что намного больше, чем могут принести банковские депозиты, и ни один хедж-фонд не может похвастаться такой доходностью.
График цен S&P 500 на 2019 г.
Чтобы получить более 25% прибыли в 2019 г., трейдер должен был инвестировать в акции определенных компаний. Риск может быть уменьшен путем выбора компаний со значительной капитализацией.
Компании с рыночной капитализацией более 200 млрд.
В целом на фондовом рынке считается, что чем выше капитализация компании, тем ниже риск инвестирования в нее. Среди компаний с капитализацией более 200 миллиардов долларов три лидера.
Топ-5 компаний с рыночной капитализацией более 200 млрд. Долл.
Apple номер один известен - все Apple (NASDAQ: AAPL). В начале 2019 года его акции были, так сказать, на дне, что было идеальной отправной точкой. Рост за год составил более 70%. Другими словами, каждый вложенный 10 000 долларов США принесет прибыль более 7 000 долларов США. Это более чем в 2 раза больше прибыли, чем в случае с S&P 500.
График цен Apple 2019
MasterCard Inc и Microsoft
Номер два - MasterCard Inc (NYSE: MA), чьи акции приближаются к 300 USD. Его рентабельность в 2019 году достигла 58%. Microsoft Билла Гейтса (NASDAQ: MSFT) идет по пятам с прибыльностью 55%.
Ценовой график Mastercard inc и Microsoft 2019
Социальная сеть Facebook (NASDAQ: FB) оказалась на четвертом месте с доходностью более 55%.
Ценовой график Facebook
Акции Alphabet (NASDAQ: GOOG) также продемонстрировали доходность выше, чем у индекса S&P 500, который составил 28%. С другой стороны, компании самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Амазона не удалось произвести впечатление на инвесторов. Его акции выросли в цене всего на 16%. Тем не менее, летом его акции торговались по цене 2000 долларов США, что было на 36% выше цены на 1 января 2019 года. Чаще всего для компаний, акции которых превысили 1000 долларов США, трудно продемонстрировать прибыльность выше, чем у фондовые индексы: чем выше цена акций, тем меньше потенциальных инвесторов.
Например, чтобы купить 100 акций Apple, инвестору потребуется 27 000 долларов США, а в случае Amazon - 175 100 долларов США. Другими словами, цена акций ограничивает число потенциальных инвесторов, а рост акций замедляется.
Компании с рыночной капитализацией от 10 до 200 миллиардов долларов
Как мы знаем, фондовый рынок полон сюрпризов, и простой способ - это купить акции компании с большой капитализацией и иметь хороший шанс получить прибыль на конец года. Однако в этом году можно было бы обратить внимание на компании с капитализацией от 10 до 200 миллиардов долларов. Их акции показали трехзначную доходность, причем не просто как скачок, а как многомесячные тенденции.
Топ-5 компаний с рыночной капитализацией от 10 до 200 млрд. Долл. США
В этой выборке я бы выделил две компании, которые на мой взгляд, являются наиболее интересными из приведенного списка.
Snap Inc
Компания преподнесла приятный сюрприз своим инвесторам. Они известны во всем мире благодаря своему мессенджеру Snapchat. В 2017 году ей удалось привлечь 33 миллиарда долларов США во время IPO, которое стало крупнейшим публичным предложением среди технологических компаний в истории после Facebook.
Акции Snap были доступны даже начинающим инвесторам, владеющим скромной суммой денег. В начале года они стоили 5 долларов за акцию, поэтому, имея на своем счету всего 1000 долларов, вы можете купить 200 акций.
В течение года цена выросла до 18 долларов, что увеличило инвестиции более чем в 3 раза. В настоящее время акции торгуются по 15 долларов США за штуку, что означает, что инвестиции размером до 10 000 долларов США могут принести прибыль в 20 000 долларов США.
Ценовой график Snap Inc на 2019 год
Roku Inc
В 2019 году к вещанию было привлечено внимание таких гигантских компаний, как Disney (NYSE: DIS), Apple (NASDAQ: AAPL), AT & T (NYSE: T) и Netflix (NASDAQ: AAPL). оказание услуг. И если Netflix уже давно присутствует на этом рынке, для Disney и Apple эта сфера является новой, и они видят в этом огромный потенциал. Соперничество на рынке позволило снизить цену подписки для клиентов. Подписка на Apple TV + стоит менее 4 долларов в месяц, тогда как год назад подписка на базовый пакет Netflix стоила 11 долларов, а теперь - 9 долларов.
Для того, чтобы предоставлять клиентам доступ к своим сервисам, компаниям необходимо иметь оборудование. А одной из компаний, которая занимается производством оборудования для сервисов потокового вещания, является Roku, акции которой торгуются на бирже NASDAQ под тикером ROKU.
На начало года они торговались по цене 30 USD, к сентябрю их стоимость превысила 170 USD. На текущий момент годовая доходность их находится на уровне 500%, то есть вложенные 10 000 USD превратились бы в 40 000 USD чистой прибыли.
Динамика цены акций Roku Inc в 2019 году
Компании биотехнологического сектора
Но все эти прибыли меркнут перед доходностью компаний из биотехнологического сектора. Зачастую их акции торгуются по цене ниже 5 USD за бумагу. Многие просто улыбаются и не воспринимают всерьез трейдеров, торгующих этими акциями.
Как бы то ни было, компанией, которая принесла самую высокую доходность по итогам 2019 года, является компания из биотехнологического сектора под названием Axsome Therapeutics Inc (NASDAQ: AXSM).
На начало года 1 акция Axsome стоила 3 USD. На текущий момент трейдеры готовы заплатить 45 USD за то, чтобы купить 1 акцию этой компании. Таким образом 10 000 USD вложенные в эту компанию принесли бы прибыль свыше 160 000 USD.
Динамика цены акций Axsome Therapeutics Inc в 2019 году
Спрогнозировать рост стоимости акций этой компании для тех, кто наблюдает за данным сектором, не составило бы большого труда. Все предпосылки для этого были. На сайте компании есть таблица, в которой указано какие препараты и какую стадию испытаний проходят (более подробно о стадиях испытаний FDA можно прочитать у них на сайте).
FDA Axsome Therapeutics Inc
Из неё видно, что 4 препарата уже находятся на завершающих стадиях испытаний. Соответственно, инвесторы, принимая во внимание данную информацию, сделали ставку на эти препараты и не ошиблись.
Нечто подобное может произойти и в 2020 году с акциями компании Sorrento Therapeutics Inc (NASDAQ: SRNE), которой заинтересовались более крупные фармацевтические компании (подробнее о Sorrento Therapeutics можете прочитать здесь).
Компании с капитализацией свыше 10 млн USD
Если рассматривать все акции, торгующиеся на американской фондовой бирже, то в пятерку лидеров по годовой доходности вошли 4 компании из сектора биотехнологий и одна компания из сектора финансов.
Топ-5 компаний с капитализацией свыше 10 млн
- Axsome Therapeutics Inc (NASDAQ: AXSM) остается лидером с доходностью свыше 1500%.
- Constellation Pharmaceuticals (NASDAQ: CNST) растоложилась на второй строчке с доходностью в 990%.
- Enlivex Therapeutics Ltd (NASDAQ: ENLV) на третьем месте, её акции подорожали на 920%.
- Kodiak Sciences (NASDAQ: KOD) занимает четвертое место. С этой компанией инвесторы заработали бы свыше 808%. Все эти компании торгуются в биотехнологическом секторе и занимаются разработкой лекарственных препаратов.
- Everquote Inc (NASDAQ: EVER) замыкает топ-5 списка. Компания из финансового сектора, акции которой выросли в цене на 802%. Таким образом, можно сказать, что трейдеры, инвестирующие деньги в компании из сектора биотехнологий в 2019 году, могли не только превзойти по доходности фондовые индексы, но и достичь самой высокой доходности на фондовом рынке.
Что же нас ждёт в 2020 году на рынке акций компаний? - риторический вопрос, но статья выше поможет понять тенденцию и куда смотреть
Более подробно взято тут https://foreck.info/torgovlya/top-samykh-pribylnykh-aktsij-v-2019-godu-kuda-smotret-v-2020-godu
